NIKE an entscheidender Hürde

• NIKE Inc. - WKN: 866993 - ISIN: US6541061031 - Kurs: 77,940 $ (NYSE)

Die Nike-Aktie markierte am 21. September 2018 ihr aktuelles Allzeithoch bei 86,04 USD. Danach geriet der Wert deutlich unter Druck. Der wichtige Aufwärtstrend seit Oktober 2017 bot keinen Halt. Die Aktie feil zweimal auf bzw. in die Nähe der Unterstützung durch das Zwischenhoch aus dem Februar 2018 bei 70,25 USD zurück. In beiden Fällen erholte sich Nike danach bis in den Bereich um 78,59 USD. Die zweite Erholung startete erst vor wenigen Tagen und führte Nike gestern in den angesprochenen Widerstandsbereich. Dabei riss die Aktie gestern ein Aufwärtsgap zwischen 75,48 und 76,93 USD.

Nike dürfte kurzfristig das gestrige Gap schließen. Dieses Gapclose könnte dann aber auch als Abpraller am Widerstand bei 78,59 USD gewertet werden. Damit würde sich eine Fortsetzung der Seitwärtsbewegung der letzten Wochen andeuten, wonach nun wieder die Bären am Zug wären und ein Rücksetzer in Richtung 70,25 USD zu erwarten wäre.

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Wie könnte man nun vorgehen?

Hält man einen Abpraller am Widerstand bei 78,59 USD und einen Rücksetzer in Richtung 70,25 USD für wahrscheinlich, dann böte sich eine Shortposition in der Nike-Aktie an. Dies kann beispielwiese durch einen sog. Leerverkauf erfolgen oder durch den Kauf von Shortzertis. Es gibt auch noch weitere Möglichkeiten.

Der gestrige Schlusskurs liegt bei 77,94 USD, das Ziel bei 70,25 USD. Damit ergäbe sich eine Chance von 7,69 USD pro Aktie. Um den Risikofall abzusichern, müsste man ein Stopp Loss setzen. Dafür könnte man sich am Widerstand bei 78,59 USD orientieren und ihn etwa 1,5 % darüber setzen. Der SL läge dann bei 79,77 USD. Damit ergäbe sich ein Risiko von 2,03 USD. Das CRV würde damit bei 3,79 liegen, was als sehr gut gelten kann.

Bei einem solchen CRV ist die Eintrittswahrscheinlichkeit naturgemäß eher gering. Man muss auf jeden Fall von einer Eintrittswahrscheinlichkeit von unter 50 % ausgehen. Das bedeutet, mehr als jeder zweite Trade in einer derartigen Konstellation wird ein Verlusttrade werden. Aber das ist nicht das entscheidende. Das CRV ist mit 3,79 so hoch, dass auch eine Trefferquote unter 50 % ausreicht, um mit derartigen Trades Gewinne zu machen.

Wir rechnen an dieser Stelle einmal mehrere Werte durch:

40 % Eintrittswahrscheinlichkeit:

(0,4*7,69)-(0,6*2,03) = 1,858

30 % Eintrittswahrscheinlichkeit:

(0,3*7,69)-(0,7*2,03) = 0,886

25 % Eintrittswahrscheinlichkeit:

(0,25*7,69)-(0,75*2,03)= 0,40

20 % Eintrittswahrscheinlichkeit:

(0,2*7,69)-(0,80*2,03) = -0,086

Erst wenn also nur jeder 5 Trade sein Ziel erreicht, würde ein Trade unter den oben genannten Bedingungen auf die Dauer, d.h. bei x-maliger Ausführung, Verluste produzieren. In der Praxis wird die Quote etwas näher bei 25 % sein, da zusätzlich noch Kosten dazu kommen.

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