NETFLIX - Wie steht es um den Streaminganbieter?
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Erwähnte Instrumente
- Netflix Inc.ISIN: US64110L1061KopiertKursstand: 536,944 $ (NASDAQ) - Zum Zeitpunkt der VeröffentlichungVerkaufenKaufen
- Netflix Inc. - WKN: 552484 - ISIN: US64110L1061 - Kurs: 536,944 $ (NASDAQ)
Netflix, Inc. ist ein US-amerikanischer Videoanbieter, der mit seinem Portfolio an TV-Serien und Filmen zu den weltweit führenden Anbietern auf diesem Gebiet gehört. Das Unternehmen bietet seinen Kunden einen Internet-Aboservice, über den unbegrenzt Fernsehsendungen und Filme online gestreamt werden können.
Blick auf die Fundamentaldaten:
Netflix erzielt seit 2008 jedes Jahr einen Gewinn je Aktie. Seit 2017 steigt dieser stark an. Für das laufende Jahr wird aktuell ein Gewinn je Aktie von 6,22 USD erwartet. Im nächsten Jahr soll dieser auf 8,81 USD ansteigen. 2016 lag er noch bei 0,44 USD je Aktie.
Bei einem gestrigen Schlusskurs an der Nasdaq bei 531,79 USD ergibt sich damit ein 2020er KGV von 85,50 und ein 2021er KGV 60,36. Das historische KGV unterliegt extremen Schwankungen, so dass ein Vergleich wenig sinnvoll ist.
Der Umsatz steigt seit 2008 von Jahr zu Jahr an. Im laufenden Jahr soll er auf 24,83 MRD USD ansteigen. Im nächsten Jahr soll er bei 29,21 Mrd. USD liegen.
Das Unternehmen schüttet keine Dividende aus.
Analysteneinschätzungen:
Zum aktuellen Zeitpunkt liegen 43 Einschätzungen vor. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 530,09 USD und damit 0,32 % unter dem gestrigen Schlusskurs.
26 Analysten/-innen bewerten die Aktie positiv (22mal Kaufen, 4mal Übergewichten) 12 Einschätzungen fallen neutral aus. 5 Häuser sehen den Wert negativ (1mal Untergewichten, 4mal Verkaufen).
Charttechnische Situation:
Die Netflix-Aktie befindet sich seit einem Allzeittief bei 0,347 USD aus dem Oktober 2002 in einer langfristigen Aufwärtsbewegung. Diese Bewegung wurde mehrmals durch kleine und größere Korrekturen unterbrochen. Die letzte größere Korrektur startete nach dem Allzeithoch bei 423,21 USD aus dem Juni 2018. Mit dem Ausbruch über den Widerstand bei 386,80 USD beendete der Wert im April 2020 diese Korrektur.
Anschließend kletterte die Aktie auf ein neues Allzeithoch bei 575,31 USD. Dieses Hoch markierte sie im Umfeld der letzten Quartalszahlen.
Seit diesem Hoch konsolidiert der Wert. Diese Bewegung lässt sich in einer bullischen Flagge oder in einem bullischen Keil eingrenzen. Innerhalb dieser Konsolidierung fiel die Aktie in die Unterstützungszone zwischen 467,54 USD und 458,97 USD ab. Auf dieser Zone bildete der Wert einen kleinen Boden aus, der am 29. September vollendet wurde. Seitdem legt der Aktienkurs wieder zu und notiert nur noch wenig unter dem Abwärtstrend seit 13. Juli. Dieser liegt aktuell bei ca. 544,20 USD und stellt die obere Begrenzung der Flagge bzw. des Keils dar.
Charttechnischer Ausblick:
Aus dem Ausbruch aus der Korrekturbewegung ab Sommer 2018 lassen sich mehrere Kursziele ableiten. Ein erstes liegt bei ca. 646 USD. Ein zweites Ziel liegt bei rund 730 USD. Ordnet man die Konsolidierung der letzten Wochen als bullischen Keil ein, dann ließe sich im Falle eines Ausbruchs im heutigen Handel ein Ziel bei ca. 666 USD ableiten. Ordnet man die Bewegung allerdings als bullischen Flagge auf die Bewegung seit dem Tief aus dem März 2020 ein, dann ergäben sich Ziele ca. 646 USD und längerfristig sogar knapp über 900 USD.
Der Zielbereich um 646 USD kommt bei dieser Zielbetrachtung zweimal und damit häufiger als die anderen vor. Damit kann dieser Zielbereich zumindest als wichtiger Zwischenzielbereich gelten.
Die Einordnung der Konsolidierung seit Juli als Flagge steht auf unsicheren Beinen, da es auf der Unterseite bisher keinen exakten zweiten Berührungspunkt gibt. Sollte diese Einordnung aber trotzdem passen, ergibt sich laut Thomas N. Bulkowski (Enzyklopädie der Chartmuster) eine 63 % Chance, dass die Aktie auch das 900er Kursziel erreicht.
Fazit: Reiner, extrem hoch bewerteter Momentumwert
Auch wenn sich die Zahlen von Netflix in den letzten Jahren sehr gut entwickelt haben, sind KGVs von 85,50 bzw. 60,36 aberwitzig. Allerdings zeigt das Chartbild trotz der laufenden Konsolidierung nach oben. Zum einen sind noch ein Zwischenziel bei 646 USD und ein längerfristiges Ziel bei 730 USD offen und zum anderen deutet die laufende Konsolidierung sogar die Möglichkeit einer Rally gen 900 USD an. Voraussetzung, damit die Netflix-Aktie auch diese Ziele anstreben kann, ist ein stabiler Ausbruch über den Abwärtstrend seit Juli 2020. Solange dieser Ausbruch nicht erfolgt oder instabil ist, sind diese Ziele nicht aktiv.
Sollte sich der Abwärtstrend als zu hohe Hürde erweisen und der Aktienkurs daran abprallen, würde eine Fortsetzung der Konsolidierung drohen. In diesem Fall könnte die Aktie in Richtung 491,80 USD und später sogar an den EMA 200 bei aktuell 439,01 USD abfallen.
Wer die Longseite nach einem Ausbruch spielen möchte, sollte sich der Tatsache bewusst sein, dass die Bewertung sehr hoch ist, ja aberwitzig hoch ist. Negative Nachrichten könnten also einen massiven Kurssturz auslösen.
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