Nasdaq - ausführliche Analyse

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Nasdaq - Monatschart.
Der Nasdaq zeigt je nach Zeiteinstellung ein unterschiedlich zu wertendes Bild. Im Monatschart (1 Candle = 1 Monat) ist ein mittelfristig bullisher Keil zu erkennen. Die Oberkante ist genau definiert, während für die Unterkante 2 mögliche Varianten in Frage kommen. Es ist jedoch für die Bestimmung des Kursziels
im Nasdaq von entscheidender Bedeutung, welche der beiden Varianten tatsächlich vom Markt ausgewählt wird. Ein Keil mit Unterkante 1 hätte seine Spitze und damit sein maximales Kursziel bei 1900 Punkten. Die Spitze und damit das Kursziel von dem Keil mit Unterkante 2 läge bei 1470 Punkten. Aktuell ist Unterkante 1 sauber intakt ! Zudem liegt bei 2028 Punkten eine starke Horizontalunterstützung. Es wird entscheidend davon abhängen, ob der Markt die negative Nachrichtenlage der vergangenen Wochen eingepreist hat oder nicht. Sehr negativ ist die Konstellation des MACD in dieser Zeiteinstellung zu werten, dessen Trigger im Sturzflug nach unten rauscht und kurz davor steht die 0 Linie nach unten zu "crossen", was einem extremen Verkaufsignal gleichkommt. Stochastik und Pseudo Stochastik bewegen sich im stark überverkauften Bereich. Es liegt in der Natur des Charts in dieser Zeiteinstellung, daß sich die Indikatoren sehr träge verhalten. Für die Ausbildung eines Kaufsignals wird der Stochastik mehrere Monate benötigen. Gleiches gilt für den MACD, welcher noch länger benötigen dürfte. Insofern ist der Monatschart vom Nasdaq, welcher eher eine Aussage auf langfristige Sicht zuläßt, von den charttechnischen Formationen durchaus
teilweise positiv, von der Konstellation der Indikatoren allerdings negativ zu werten. Charttechnische Unterstützungen befinden sich im Monatschart bei 2028, 1750, 1470 und 1343 Punkten. Aufgrund der negativen Konstellation der klassischen Indikatoren, ist bei alleiniger Betrachtung des Nasdaq Monatscharts, mit einem Erreichen des Bereichs um 1470 Punkte zu rechnen.

Nasdaq - Wochenchart.
Die klassischen Indikatoren zeigen im Wochenchart (1 Candle = 1 Woche) ein bei weitem positveres Bild als im Monatschart. Der MACD bewegt sich im stark überverkauften Bereich (er hat die 0 Linie schon längst unterkreuzt) und es deutet sich die Ausbildung eines doppelten Bodens (W-Formation) an. Das Momentum zeigt erste Anzeichen sich zu erholen, bewegt sich aber unterhalb einer intakten Abwärtstrendlinie. Der Stoc notiert zwar ebenfalls im stark überverkauften Bereich,
kann jedoch kein Kaufsignal generieren. Im Gegenteil hat dieser Indikator auf stark erniedrigten Niveau nochmals ein Verkaufssignal generiert. Auch der Pseudo-Stochastik ist wieder nach unten abgedreht. Indikatorentechnisch also ein besseres Bild als im Monatschart, aber auch hier keine klaren Kaufsignale. Im Chart zeigt sich formationstechnisch der mittelfristige bullishe Keil, an dessen Unterkante der Kurs erneut angekommen ist. Während der bisher verlaufenden Korrektur wurde diese Trendlinie nicht wesentlich unterschritten. Auch zum jetzigen Zeitpunkt ist eher nicht mit einem Durchbrechen dieser Trendlinie zu rechnen.
Die Oberkante des bullishen Keils ist nicht so eindeutig wie im Monatschart zu ziehen. Im Falle der steileren Variante 1 befände sich die Spitze des Keils und damit das Endkursziel im Bereich von 1900 Punkten. Im Falle von Variante 2 der Oberkante des bullishen Keils ergäbe sich ein maximales Kursziel von etwa 1750 Punkten. Wie im Monatachart zeigt sich erneut, daß sich bzgl. der Keilformation keine eindeutige Aussage machen läßt. Dies ist erst anhand der weiteren
Kursentwicklung im Nasdaq möglich. Wir benötigen noch einige weitere die Keilkanten bestätigende Auflagepunkte. In diesem Wochenchart vom Nasdaq zeigen sich die Indikatoren zwar weniger dramatisch wie im Monatschart, dafür ist eine neue Gefahr in Form eines sich aufweitenden Keils ("Broadening wedge" ... Grüße an dieser Stelle an Red Shoes !) zu erkennen, welcher bei Bestätigung sehr stark negativ zu werten wäre.

Nasdaq - Tageschart.

Der Tageschart (1 Candle = 1 Tag) läßt kurzfristige Einzelheiten der Kursentwicklung erkennen. Es zeigt sich ein intakter in den beiden Vorgängercharts markierter bullisher Keil. Der Markt hatte bereits einmal auf eine aussage-adaequate Auflösung dieses bullishen Keils, also einen Ausbruch nach oben, spekuliert.
Der Ausbruch hatte sich jedoch als Bullenfalle erwiesen. Der Ausbruch aus dem mittelfristigen bullishen Keil erfolgte nämlich in Form eines kurzfristig bearishen Keils, auf den wir in unseren bisherigen Chartanalysen vom Nasdaq mehrfach hingewiesen hatten. Die Spitze dieses bearishen kurzfristigen Keils lag im Bereich einer Horizontalunterstützung bei 2900 Punkten. Nach Ausbildung eines kleinen Doppel Tops fiel der Kurs wieder in die Spitze des übergeordneten mittelfristigen bullishen Keils zurück, was sehr negativ zu werten ist ! Unsere Einschätzung einer Bodenbildung im Bereich oberhalb der 2000 Punktemarke und unser weitgehendes Abrücken von unserem Anfang des Jahres provokant formulierten Kursziels von 1400 Punkten im Nasdaq wird sich in den nächsten Tagen
entscheiden, ob es falsch oder richtig gewesen war. Nach dem Erreichen des ersten Jahrestiefs bei 2250 Punkten konnte sich nun kein "higher Low" ausbilden, was von uns erwartet worden war und positiv zu werten gewesen wäre. Noch besteht die Möglichkeit, daß sich eine umgekehrte S-K-S Formation ausbildet. In diesem Falle würde der Kurs aktuell den Kopf dieser Formation ausbilden. In dem Tageschart haben wir den aktuellen Kursstand im Nasdaq mit dem mit dem Buchstaben X markierten Kreis (türkis) markiert. Hier zeigt sich die "Janusköpfigkeit" der aktuellen kurzfristigen Lage ! Der Kurs sitzt exakt der Unterkante des mittelfristigen bullishen Keils auf. Während der gesamten bisherigen Korrektur wurde diese Trendlinie nicht einmal nachhaltig unterkreuzt. Wenn der Kurs in den nächsten Tagen nicht nach oben dreht und der Kurs diesmal durch diese Keilunterkante nach unten durchfällt, wäre dies zwangsläufig eine zunehmende Bestätigung des angesprochenen Broadening wedges. Insgesamt würde dies auch bedeuten, daß der mittelfristige bullishe Keil nach einem ersten Fehlausbruch nach oben völlig formationsuntypisch nach unten aufgelöst werden würde. Eine bullishe Formation mit hoher Aussagekraft würde gegenteilig aufgelöst werden. Das wäre extrem negativ zu werten und käme einem Crash, der die bisherige Korrektur im Nasdaq als eher nebensächlich erscheinen lassen würde, gleich ! Im Tageschart zeigen die klassischen Indikatoren ein positives Bild. Der MACD bewegt sich in einem symmetrischen Dreieck. Vorzeitig wurde diese Dreiecksformation bereits nach oben verlassen, der MACD konnte sogar die 0 Linie nach oben "crossen" und damit kurzzeitig ein starkes Kaufsignal generieren. Es erfogte dann jedoch wieder der Rückfall in die Spitze des symmetrischen Dreiecks. Der MACD ist nun direkt auf der Unterkante des Dreiecks, welche gleichbedeutend mit einem kurzfristigen Uptrend ist, aufgesetzt und dürfte an dieser Trendlinie nach oben abprallen. Hinzu kommt eine Konstellation im Stochastik und Pseudo Stochastik, die sehr positiv zu werten ist. Der Stochastik dreht im stark überverkauften Bereich nach oben, der Pseudo Stochastik bildet einen doppelten Boden aus. Kurzfristig ist mit einer extrem hohen Wahrscheinlichkeit mit steigenden Notierungen im Nasdaq zu rechnen. Der Kurs wird also mit ziemlich hoher Sicherheit an der Unterkante des bullishen Keils nach oben abprallen. Dieser Pullback sollte den Index auch ermöglichen die immer näher rückende Keiloberkante nach oben zu durchbrechen. Mit dieser Kursentwicklung würde sich auf der Kopf der S-K-S Formation fertig ausbilden. Unbedingt muß in den nächsten Tagen die Nachrichtenlage in den USA verfolgt werden. Hier kann man nämlich erkennen, in welche Richtung die "Big Boys" in den USA den Index traden.

Zusammenfassung: Formationstechnisch zeigt sich im Nasdaq sowohl im Monatschart als auch im Wochen- und Tageschart ein mittelfristiger bullisher Keil. Es ergeben sich mehrere Varianten dieser Keilformation, wobei es eine Keilvariante 1 im Monats- ,Wochen- und Tageschart gibt, die ein Kursziel im Bereich von 1900 Punkten hat. Im Monatschart existiert außerdem zusätzlich eine Keilvariante mit einem Kursziel von 1470 Punkten. Im Wochenchart gibt es ebenfalls eine zusätzliche bullishe Keilvariante mit einem Kursziel von 1700 Punkten. In allen 3 Zeiteinstellungen haben folgende charttechnische Untetstüzungen Gültigkeit: 2028, 1750, 1470 und 1343 Punkte. Die klassischen Indikatoren erweisen sich in der langfristigen Zeiteinstellung (also im Monatschart) überwiegend bearish ! Im Wochenchart zeigen sich bereits mehrere positive Zeichen und die Konstellation der klassischen Indikatoren im Tageschart ist fast durchgehend positiv !

Fazit: Kurzfristig ist der Nasdaq dermaßen überverkauft, daß ein Kursanstieg in den nächsten Tagen unausweichlich ist. Das Kursziel für diesen Pullback sehen wir im Bereich von 2600 Punkten.