Nach dem Abverkauf: 3 spannende Aktien aus Japan, die du noch nicht kanntest

Der jüngste Abverkauf an den Börsen war vor allem in Japan heftig. Der japanische Leitindex Nikkei225 brach am Montag um über 12 % ein – der größte Tagesverlust in Japan seit dem Black Monday Crash 1987. Doch am gestrigen Dienstag notierte der Nikkei225 wieder 10 % im Plus, was den höchsten Tagesgewinn seit 2008 bedeutete. Die Verluste des Vortages waren somit fast wieder ausgeglichen. Das nennt man wohl Volatilität.

Doch welche fundamental starken Aktien aus Japan sind für ein Investment aktuell besonders interessant? Viele japanische Konzerne haben schon viele Krisen miterlebt und sind stets erholt und gestärkt aus schwierigen Zeiten gekommen. In diesem Artikel schauen wir uns drei spannende und auch teils unbekannte Dauerläufer aus Japan an.

Murata Manufacturing

Murata Manufacturing, gegründet 1944 und ansässig in Kyoto, ist ein führender Hersteller von elektronischen Komponenten wie Keramikkondensatoren, Filtern und Resonatoren. Diese Produkte finden breite Anwendung in Mobiltelefonen, Automobilen und medizinischen Geräten. Murata ist bekannt für seine Innovationskraft und technologische Exzellenz, was dem Unternehmen eine bedeutende Marktstellung in der globalen Elektronikindustrie verleiht. Dank kontinuierlicher Forschung und Entwicklung sowie einer starken Finanzlage bleibt Murata ein unverzichtbarer Partner für führende Technologieunternehmen weltweit​.

Fundamentaldaten

Leistungskennzahlen

Die Leistungskennzahlen von Murata zeigen eine positive Entwicklung. Der Umsatz blieb von 2018 bis 2023 stabil, mit Anstiegen in 2020 und 2021. Der Nettogewinn stieg ebenfalls in diesen Jahren, bevor er leicht zurückging. Die Nettomarge zeigt geringe Schwäche, wobei die Prognosen eine stärkere Marge als aktuell zeigen. Diese Kennzahlen reflektieren Muratas starke finanzielle Gesundheit und kontinuierliches Wachstum.

Bewertungskennzahlen

Die Bewertungskennzahlen von Murata zeigen eine solide fundamentale Bewertung. Das KGV von 24,71, das KUV von 2,87 und das KBV von 1,87 deuten auf eine faire Bewertung im Markt hin. Im Vergleich zur Peer Group liegt Muratas KGV im moderaten Bereich, während das KUV und das KBV zeigen, dass das Unternehmen im Verhältnis zu Umsatz und Buchwert gut positioniert ist. Diese Kennzahlen deuten auf eine stabile finanzielle Basis und eine vergleichsweise attraktive Bewertung im Vergleich zu Wettbewerbern hin, was Murata zu einer soliden Investmentoption in Japan macht.

Chart

Murata befindet sich seit 2021 in einer Seitwärtsphase. Der Kurs ist jüngst an der oberen Begrenzung unter erhöhtem Volumen nach unten abgeprallt, konnte sich allerdings mit der schnellen Erholung gut fangen und sowohl über dem 200 SMA auf Wochenbasis (weiße Linie) als auch über dem markanten Hoch aus dem Jahr 2000 (blaue Linie) konsolidieren. Auf Wochenschlusskursbasis sollte dieses Niveau gehalten werden. Ein starker Einstieg würde sich nach einem Ausbruch aus der Seitwärtsphase am besten in einem Break-and-Retest Szenario anbieten.

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Sumitomo Realty & Development

Sumitomo Realty & Development, gegründet 1949 und ansässig in Tokio, ist eines der führenden Immobilienunternehmen Japans. Das Unternehmen ist auf die Entwicklung und Verwaltung von Gewerbe- und Wohnimmobilien spezialisiert und bekannt für hochwertige Bürogebäude und Wohnanlagen. Sumitomo Realty & Development profitiert von einer robusten Nachfrage nach Immobilien in urbanen Zentren und zeichnet sich durch eine starke finanzielle Stabilität und kontinuierliches Wachstum aus. Die diversifizierten Immobilienprojekte und strategischen Investitionen sichern dem Konzern eine bedeutende Position im japanischen Immobilienmarkt.

Fundamentaldaten

Leistungskennzahlen

Die Leistungskennzahlen von Sumitomo Realty & Development sprechen für eine stabile Entwicklung. Der Umsatz war von 2018 bis 2020 leicht rückläufig, zeigt allerdings eine leicht steigende Tendenz bis 2027. Der Nettogewinn steigt relativ konstant, während auch die Nettomarge kontinuierlich ansteigt und im Prognosezeitraum bis 2027 knapp unter 20 % erreicht. Diese Entwicklung unterstreicht Sumitomos Fähigkeit, effizient zu operieren und die Rentabilität zu steigern, was auf eine solide Geschäftsstrategie und starke Marktposition hinweist.

Bewertungskennzahlen

Die Bewertung ist attraktiv. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 9,94, was auf eine günstige Bewertung im Vergleich zu den Unternehmensgewinnen hinweist. Auch im Vergleich zur Peer Group (⌀ KGV: 11,24) ist der Konzern günstig bewertet. Besonders hervorzuheben ist das Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV) von 0,86, was bedeutet, dass die Aktien unter dem Buchwert des Unternehmens gehandelt werden. Diese Kennzahlen deuten darauf hin, dass Sumitomo Realty & Development unterbewertet ist und somit Potenzial für Investoren bietet.

Chart

Sumitomo hat aktuell ein interessantes Chartbild. Der Kurs befindet sich auf dem Niveau des Corona Hochs um 4.200 JPY. Nach dem Abverkauf am Montag konnte die Aktie einen starken Rebound von dem 200 SMA auf Wochenbasis hinlegen und sich auch über den Widerstand des Corona Hochs retten. Sollte dieses Niveau gehalten werden, bietet sich auf aktuellem Niveau ein Einstieg an. Wichtig ist, dass der Kurs nicht unter den wichtigen Widerstand bei 4.200 JPY fällt.

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Ajinomoto

Ajinomoto, gegründet 1909, ist ein führendes Unternehmen in der Lebensmittel- und Biotechnologiebranche mit Hauptsitz in Tokio. Das Unternehmen ist weltweit bekannt für seine Lebensmittelprodukte, insbesondere Gewürze und Aminosäuren, die in einer Vielzahl von Lebensmitteln und Getränken verwendet werden. Ajinomoto hat sich durch innovative Forschung und Entwicklung einen Namen gemacht und bietet Lösungen für die Lebensmittelindustrie sowie für den Gesundheits- und Drogeriesektor an. Mit einer bedeutenden globalen Präsenz bleibt Ajinomoto ein Schlüsselakteur in der Branche und setzt kontinuierlich auf Nachhaltigkeit und technologische Fortschritte.

Fundamentaldaten

Leistungskennzahlen

Die Leistungskennzahlen von Ajinomoto zeigen ein stetiges Wachstum über die letzten Jahre. Der Umsatz stieg von 2018 bis 2023 nach einer Schwächephase bis 2020 kontinuierlich an und wird voraussichtlich bis 2027 weiter zunehmen. Der Nettogewinn zeigt ebenfalls eine positive Entwicklung, wobei eine deutliche Steigerung im Jahr 2020 zu verzeichnen ist. Die Nettomarge (grüne Linie) verbessert sich stetig und erreicht voraussichtlich bis 2027 einen Wert von etwa 9 %. Diese Zahlen verdeutlichen Ajinomotos starke finanzielle Gesundheit und erfolgreiche Geschäftsstrategie, die auf kontinuierlichem Wachstum und verbesserter Rentabilität basiert.

Bewertungskennzahlen

Ajinomoto hat eine etwas höhere Bewertung im Vergleich zur Peer Group. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 34,8 im Gegensatz zu 24,56 der Konkurrenz. Das Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV) von 3,46 zeigt, dass die Aktien deutlich über dem Buchwert des Unternehmens gehandelt werden. Diese Kennzahlen deuten darauf hin, dass Investoren bereit sind, eine Prämie für Ajinomoto zu zahlen, aufgrund der starken Marktposition und des erwarteten zukünftigen Wachstums inklusive Margensteigerung.

Chart

Ajinomoto kann einen sehr schönen langfristigen Chart aufweisen. Seit 2009 folgte schon einmal auf eine impulsive Aufwärtsbewegung eine langsamere Korrektur, die den Kurs bis an das 0,618 Fibonacci Level zurückbrachte. Aktuell könnte die Aktie ein Top ausbilden. Die jüngste Erholung nach dem Abverkauf hat die Aktie auch nicht so stark mitgemacht. Es würde in die Symmetrie des Chartbildes passen, wenn der Kurs die nächsten Jahre langsam Richtung 3.500 JPY fällt. Dieses Szenario wäre allerdings hinfällig, wenn ein Ausbruch über das Hoch bei 6.400 JPY erfolgen würde.

Fazit

Der jüngste Marktcrash und die anschließende Erholung an der japanischen Börse unterstreichen die Volatilität, bieten aber auch Chancen für Investoren. Unternehmen wie Murata Manufacturing, Sumitomo Realty & Development und Ajinomoto haben sich durch ihre starke finanzielle Gesundheit und kontinuierliches Wachstum ausgezeichnet. Murata beeindruckt durch seine Innovationskraft in der Elektronikindustrie, Sumitomo Realty & Development durch seine robuste Position im Immobilienmarkt und Ajinomoto durch seine starke Marktstellung in der Lebensmittel- und Biotechnologiebranche.

Es ist jedoch wichtig zu beachten, dass diese Aktien teilweise erst nach Kursrücksetzern attraktiv werden. Solche Rücksetzer bieten die Möglichkeit, in fundamentale starke Unternehmen zu investieren, wenn deren Aktienkurse vorübergehend gesunken sind. Dies bietet ein Potenzial für hohe Renditen, sobald sich die Märkte stabilisieren und die Unternehmen von ihrer soliden Basis profitieren.

Offenlegung wegen möglicher Interessenkonflikte

Der Autor ist in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Analyse nicht investiert.

Transparenzhinweis: Die im Artikel vorgestellten Derivate werden durch die Redaktion ausgesucht. Wir arbeiten aber mit ausgewählten Emittenten zusammen, die mit der Goldesel Trading & Investing GmbH in einer Geschäftsbeziehung stehen. Bitte beachten Sie: Der Handel mit Derivaten ist mit einem erheblichen Risiko verbunden und kann unter Umständen zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen.