MSCI: Hedge Fonds Performance Februar

Der MSCI Hedge Fund Composite Index stieg im Februar um 1.5% und um 3.1% in den ersten beiden Monaten des Jahres.

Der MSCI Directional Trading Index, der aus den Strategien Gglobal Macro, Systematic Futures und Tactical Allocation besteht, stieg im Februar um 3.5% und seit Jahresanfang um 4.4%. Der MSCI Multi-Process Group Index stieg um 1.6% respektive 3.8%. Dieser Index umfasst Multi-Strategy und Event-Driven Fonds. Auch der MSCI Security Selection Index entwickelte sich mit 1.3% respektive 3.3% seit Jahresanfang positiv. Dieser Index umfasst die Strategien Long/Short Equity, Equity Market Neutral und Short-Biased.

Das Schlusslicht in der Performance-Entwicklung wies der MSCI Relative Value Index auf, der nur um 0.4% im Februar stieg und seit Jahresanfang damit mit 1.3% im Plus liegt. Dieser Index umfasst die Strategien Arbitrage, Merger Arbitrage und Statistical Arbitrage.