Moneymanagement des Tages - Solarworld

Sehr geehrte Leserinnen und Leser.

Wir veröffentlichen jeden Tag eine so genannte "Moneymanagementmeldung des Tages".

Anhand eines praktischen Beispiels wird Ihnen in dieser Meldung auf Basis einer jeweils aktuellen Chartanalyse erläutert, wie der betreffende Basiswert konkret praktisch gehandelt werden könnte.

Mit dieser Moneymanagementmeldung möchten wir Ihnen das Thema des Moneymanagements näherbringen. Es handelt sich in keinster Weise um Anlageempfehlungen.

Konkret heißt, dass ein Handlungsplan vorgestellt wird:

Einstieg

Stoplossabsicherung (Risikomanagement)

Zielbereich / Potenzieller Ausstiegsbereich

Positionsgrößenbestimmung (Moneymanagement)

Einer der größten Fehler, der von den meisten Anlegern begangen wird, ist der, dass zu große Positionsgrößen pro Transaktion getätigt werden. Der Anleger läuft Gefahr zu "überhebeln". Deshalb ist entscheidend, "mit wieviel" Kapitaleinsatz beispielsweise eine Aktie gekauft wird. Die Moneymanagementmeldungen sollen Ihnen Hilfestellung geben, wie adäquate Positionsgrößen bestimmt werden können.

Anbei eine umfassende Anleitung zum Thema Money Management : Das ist der Schüssel zum Erfolg - Money Management - Bitte hier klicken

Heute wurde auf GodmodeTrader.de um 14.45 Uhr eine Chartanalyse zu der Solarworld - Aktie veröffentlicht.

Gesetzt den Fall, man möchte die Aktie basierend auf besagter Chartanalyse handeln, wie geht man dabei vor ?

Laut Analyse bietet sich ein Einstieg in eine Longposition in der Nähe der Untterstützung bei 17,56, also bei etwa 17,70 Euro

Eine Absicherung via Stopp-Loss bietet sich dann knapp unterhalb der benannten Unterstützung bei 16,72 Euro, also bei etwa 16,22 Euro an.

Wir gehen im Rahmen dieser Moneymanagementmeldungen von einem mit 10.000 Euro bestückten Konto/Depot aus.

Sinnvoll ist es, nicht mehr als 1% des Depotvolumens pro Anlageentscheidung zu riskieren. Bei einem 10.000 Euro-Depot sind das maximal 100 €, die riskiert werden.

Keine Sorge. Das heißt nicht, dass nur für 100 Euro gekauft werden kann. Sie werden im Folgenden sehen, dass deutlich mehr pro Position gekauft werden kann.

Der Einstiegskurs liegt bei ca. 17,70 Euro und das Stoplossniveau bei 16,22 Euro. Die Differenz entspricht 1,48 Euro je Aktie.

Da die Aktie aber erst zum nächsten Kurs gekauft oder verkauft werden kann, kalkulieren wir mit einer Kursdifferenz (Slippage) von 1 % incl. Transaktionskosten. Diese Differenz entspricht bei einem Kaufkurs vo 17,70 Euro noch einmal rund 0,17 Euro.

Je Aktie werden also in der Summe 1,48 Euro zzgl. 0,17 Euro = 1,65 Euro riskiert.

Möglich ist der Kauf von 100 € /1,65 € = 60 Stücken als feste Positionsgröße. Es wird also ein Kapital zu Beginn von 17,70 Euro x 60 Stück = 1062,00 Euro bewegt.

Sie können also 60 Solarworld kaufen, was einer Positionsgröße von 1062,00 Euro entspricht.

Verlieren werden Sie damit also nicht mehr als die kalkulierten 100 €.

Bei einem sich bietenden Tradingziel bei ca. 25,46 Euro errechnet sich ein Potenzial von 7,76 Euro pro Aktie. Diese 7,76 Euro entsprechen dem 4,70fachen der riskierten Spanne, so dass dieser Trade seitens des Chance/Risiko Profils als günstig bewertet werden kann.

Das neue Money Management Tool von Godmode-Trader.de (http://www.godmode-trader.de/tools/overview/) hilft Ihnen, die richtige Positionsgröße relativ zu ihrem Stopploss, ihrem Gewinnziel und zu Ihrer Kontogröße zu finden.

Einfach und Schnell! Diese Funktionen bietet das Godmode Money Management Tool:

- Stopp Loss und Take Profit grafisch im Chart des Basiswerts einstellen
- Errechnung der idealen Positionsgröße bei selbst bestimmtem max. Verlust
- Errechnung des Chance-Risiko-Verhältnisses
- Erreichnung der nötigen Trefferquote für den Kapitalerhalt
- Errechnung des Kursgewinns und des maximal möglichen Verlusts

Testen Sie das Godmode Money Management Tool auf http://www.godmode-trader.de/tools/overview/

SOLARWORLD - Wo bietet sich eine Kaufgelegenheit?

Solarworld - WKN: 510840 - ISIN: DE0005108401

Börse: Xetra in Euro / Kursstand: 18,85 Euro

Rückblick: Die Aktie von Solarworld befindet sich seit November 2008 in einem Aufwärtstrendkanal. In der letzten Woche durchbrach die Aktie mit einer langen weißen Kerze die wichtige Widerstandsmarke bei 17,56 Euro. Damit deutete sich die Fortsetzung der Rallye der letzten Woche an.

Heute morgen notierte der Wert im Hoch bei 19,75 Euro und erreichte damit die exp. GDL 200. Er notierte damit auch leicht über der Oberkante des Trendkanals seit November. Seit heute früh kommt es zu Gewinnmitnahmen. Die Aktie ist inzwischen recht deutlich ins Minus abgedreht. Damit wird voraussichtlich eine kleine Konsolidierung eingeleitet.

Bis wohin kann eine solche Konsolidierung gehen?

Dafür bietet sich an erster Stelle nun logischerweise das letzte Ausbruchslevel bei 17,56 Euro an. Dort könnte man also die Aktie bereits wieder kaufen. In den letzten Jahren ist es aber immer üblicher geworden, dass Pullbacks überschießen. Dieses Überschießen könnte noch zu Verlusten bis ca. 16,72 Euro, also bis an das 38,2% Retracement führen.

Was ist nach der Konsolidierung zu erwarten?

Der Ausbruch über 17,56 Euro eröffnete der Aktie die Möglichkeit zu einer massiven Trendbeschleunigung. Die Abgaben von heute und wohl auch in den nächsten 2-3 Tagen ändern das bisher nicht. Diese Trendbeschleunigung kann innerhalb weniger Wochen zu Gewinnen bis ca. 25,42 Euro führen. Eine Bestätigung erhält dieses Szenario mit einem Tagesschlusskurs oberhalb der exp. GDL 200.

Es lässt sich also folgendes Szenario als wahrscheinlich herausarbeiten. Zunächst sollte die Aktie noch kurz konsolidieren und in den Bereich 17,65 maximal 16,72 Euro abfallen. Dort wird sie voraussichtlich wieder nach oben abdrehen und dann bis in den Bereich um 24,52 Euro ansteigen.

Wann ändert sich dieses Szenario bzw. wann steigen die Risiken deutlich an?

Diese Frage lässt sich relativ leicht bereits aus dem bisher Gesagten ableiten. Wenn ein überschießendes Pullbacks nur bis ca. 16,72 Euro für dieses Szenario in Ordnung wäre, dann wäre logischerweise ein Tagesschlusskurs darunter, also unter 16,72 Euro ein Signal, das diesem Szenario widerspricht und wäre somit als Verkaufssignal zu sehen. Die wahrscheinliche Folge wäre dann eine Abwärtsbewegung innerhalb des Trendkanals seit November bis zu dessen unterer Begrenzung, also bis in den Bereich 12,40 - 12,50 Euro.

Kursverlauf vom 28.08.2008 bis 20.04.2009 (log. Kerzendarstellung / 1 Kerze = 1 Tag)