Moneymanagement des Tages - Hochtief

Sehr geehrte Leserinnen und Leser.

Wir veröffentlichen jeden Tag eine so genannte "Moneymanagementmeldung des Tages".

Anhand eines praktischen Beispiels wird Ihnen in dieser Meldung auf Basis einer jeweils aktuellen Chartanalyse erläutert, wie der betreffende Basiswert konkret praktisch gehandelt werden könnte.

Mit dieser Moneymanagementmeldung möchten wir Ihnen das Thema des Moneymanagements näherbringen. Es handelt sich in keinster Weise um Anlageempfehlungen.

Konkret heißt, dass ein Handlungsplan vorgestellt wird:

Einstieg

Stoplossabsicherung (Risikomanagement)

Zielbereich / Potenzieller Ausstiegsbereich

Positionsgrößenbestimmung (Moneymanagement)

Einer der größten Fehler, der von den meisten Anlegern begangen wird, ist der, dass zu große Positionsgrößen pro Transaktion getätigt werden. Der Anleger läuft Gefahr zu "überhebeln". Deshalb ist entscheidend, "mit wieviel" Kapitaleinsatz beispielsweise eine Aktie gekauft wird. Die Moneymanagementmeldungen sollen Ihnen Hilfestellung geben, wie adäquate Positionsgrößen bestimmt werden können.

Anbei eine umfassende Anleitung zum Thema Money Management : Das ist der Schüssel zum Erfolg - Money Management - Bitte hier klicken

Heute wurde auf GodmodeTrader.de um 12.22 Uhr eine Chartanalyse zu der Hochtief - Aktie veröffentlicht.

Gesetzt den Fall, man möchte die Aktie basierend auf besagter Chartanalyse handeln, wie geht man dabei vor ?

Laut Analyse bietet sich ein Einstieg in eine Shortposition zum aktuellen Kurs bei 27,38 Euro an

Eine Absicherung via Stopp-Loss bietet sich dann knapp oberhalb des benannten Widerstands bei 30,26 Euro, als bei etwa 31,15 Euro an.

Wir gehen im Rahmen dieser Moneymanagementmeldungen von einem mit 10.000 Euro bestückten Konto/Depot aus.

Sinnvoll ist es, nicht mehr als 1% des Depotvolumens pro Anlageentscheidung zu riskieren. Bei einem 10.000 Euro-Depot sind das maximal 100 €, die riskiert werden.

Keine Sorge. Das heißt nicht, dass nur für 100 Euro gekauft werden kann. Sie werden im Folgenden sehen, dass deutlich mehr pro Position gekauft werden kann.

Der Einstiegskurs liegt bei ca. 27,38 Euro und das Stoplossniveau bei 31,15 Euro. Die Differenz entspricht 3,77 Euro je Aktie.

Da die Aktie aber erst zum nächsten Kurs gekauft oder verkauft werden kann, kalkulieren wir mit einer Kursdifferenz (Slippage) von 1 % incl. Transaktionskosten. Diese Differenz entspricht bei einem Kaufkurs von 27,38 Euro noch einmal rund 0,27 Euro.

Je Aktie werden also in der Summe 3,77 Euro zzgl. 0,27 Euro = 4,04 Euro riskiert.

Möglich ist der Kauf von 100 € /4,04 € = 24 Stücken als feste Positionsgröße. Es wird also ein Kapital zu Beginn von 27,38Euro x 24 Stück = 657,12Euro bewegt.

Sie können 24 Hochtief - Aktien leerverkaufen, was einer Positionsgröße von 657,12 Euro entspricht.

Verlieren werden Sie damit also nicht mehr als die kalkulierten 100 €.

Bei einem sich bietenden Tradingziel bei ca.19,78 Euro errechnet sich ein Potenzial von 7,60 Euro pro Aktie. Diese 7,60Euro entsprechen dem 1,88fachen der riskierten Spanne, so dass dieser Trade seitens des Chance/Risiko Profils noch als akzeptabel bewertet werden kann.

Das neue Money Management Tool von Godmode-Trader.de (http://www.godmode-trader.de/tools/overview/) hilft Ihnen, die richtige Positionsgröße relativ zu ihrem Stopploss, ihrem Gewinnziel und zu Ihrer Kontogröße zu finden.

Einfach und Schnell! Diese Funktionen bietet das Godmode Money Management Tool:

- Stopp Loss und Take Profit grafisch im Chart des Basiswerts einstellen
- Errechnung der idealen Positionsgröße bei selbst bestimmtem max. Verlust
- Errechnung des Chance-Risiko-Verhältnisses
- Erreichnung der nötigen Trefferquote für den Kapitalerhalt
- Errechnung des Kursgewinns und des maximal möglichen Verlusts

Testen Sie das Godmode Money Management Tool auf http://www.godmode-trader.de/tools/overview/

HOCHTIEF - Verkäufer starten Angriff

Hochtief - WKN: 607000 - ISIN: DE0006070006

Börse: Xetra in Euro / Kursstand: 27,38 Euro

Rückblick: Die Aktie von Hochtief startete Mitte Oktober 2008 zu einer rasanten Erholung. Von einem Tief bei 19,78 Euro zog der Wert bis nahe an den Widerstand bei 37,70 Euro an. Die Aktie scheiterte damit exakt an der alten unteren Begrenzung der Abwärtsbewegung ab dem Allzeithoch bei 98,31 Euro. Diese Trendlinie hatte der Wert Mitte September 2008 durchbrochen, was zu einer massiven Beschleunigung des Abverkaufs führte.

Diese Rallye ab Mitte Oktober wurde zunächst wieder abverkauft Der Wert fiel sogar unter die Unterstützung bei 24,48 Euro zurück. In den letzten Tagen konnte sich der Wert aber wieder erholen. Allerdings bildet er nun scheinbar an der exp. GDL 50 und damit knapp unter dem Aufwärtstrend ab Oktober einen Evening Star aus. Damit muss die Erholung der letzten Tagen als Pullback an den gebrochenen Aufwärtstrend angesehen werden. Dieser Trend verläuft heute bei 30,26 Euro.

Charttechnischer Ausblick: Sollte sich der Evening Star tatsächlich bestätigen, dann wäre in den nächsten Tagen mit deutlichen Verlusten in der Aktie von Hochtief zu rechnen. Ein Rückfall in Richtung 24,48 und später 19,78 Euro wäre realistisch.

Kaufimpulse ergeben sich erst mit einem Tagesschlusskurs oberhalb von 30,26 Euro. Das Potential wäre dann aber begrenzt. Ein Anstieg bis ca. 35,00 Euro oder im Extremfall bis 37,70 Euro wäre möglich.

Kursverlauf vom 04.06.2008 bis 10.02.2008 (log. Kerzendarstellung / 1 Kerze = 1 Tag)