Moneymanagement des Tages - H.C.I. CAPITAL

Liebe Leserinnen und Leser.

Wir veröffentlichen jeden Tag eine so genannte "Moneymanagementmeldung des Tages".

Anhand eines praktischen Beispiels wird Ihnen in dieser Meldung auf Basis einer jeweils aktuellen Chartanalyse erläutert, wie der betreffende Basiswert konkret praktisch gehandelt werden könnte.

Konkret heißt, dass ein Handlungsplan vorgestellt wird:

Einstieg

Stoplossabsicherung (Risikomanagement)

Zielbereich / Potenzieller Ausstiegsbereich

Positionsgrößenbestimmung (Moneymanagement)

Einer der größten Fehler, der von den meisten Anlegern begangen wird, ist der, dass zu große Positionsgrößen pro Transaktion getätigt werden. Der Anleger läuft Gefahr zu "überhebeln". Deshalb ist entscheidend, "mit wieviel" Kapitaleinsatz beispielsweise eine Aktie gekauft wird. Die Moneymanagementmeldungen sollen Ihnen Hilfestellung geben, wie adäquate Positionsgrößen bestimmt werden können.

Anbei eine umfassende Anleitung zum Thema Money Management : [Link "Das ist der Schüssel zum Erfolg - Money Management - Bitte hier klicken" auf www.godmode-trader.de/... nicht mehr verfügbar]Heute wurde auf GodmodeTrader.de um 11:20 Uhr eine Chartanalyse zu der H.C.I. CAPITAL Aktie veröffentlicht.

Gesetzt den Fall, man möchte die Aktie basierend auf besagter Chartanalyse handeln, wie gehe ich dabei vor ?

Laut Analyse bietet sich ein Einstieg bei 14,50 Euro.

Der Stopp bietet sich mit einem kleinen Puffer unterhalb der benannten Unterstützung und damit bei 14,20 Euro an.

Wir gehen im Rahmen dieser Moneymanagementmeldungen von einem mit 10.000 Euro bestückten Konto/Depot aus.

Sinnvoll ist es, nicht mehr als 1% des Depotvolumens pro Anlageentscheidung zu riskieren. Bei einem 10.000 Euro-Depot sind das maximal 100 €, die riskiert werden.

Keine Sorge. Das heißt nicht, dass nur für 100 Euro gekauft werden kann. Sie werden im Folgenden sehen, dass deutlich mehr pro Position gekauft werden kann.

Der Kaufkurs liegt bei 14,50 Euro und das Stoplossniveau bei 14,20 Euro. Die Differenz entspricht 0,30 Euro je Aktie.

Da die Aktie aber erst zum nächsten Kurs gekauft oder verkauft werden kann, kalkulieren wir mit einer Kursdifferenz (Slippage) von 1 % incl. Transaktionskosten. Dies entspricht bei aktuellem Kurs noch einmal rund 0,14 €.

Je Aktie werden also in der Summe 0,14 € zzgl. 0,30 € = 0,44 € riskiert.

Möglich ist der Kauf von 100 € / 0,44 € = abgerundet 227 Stücken. Das ist die mögliche Positionsgröße. Es wird also ein Kapital zu Beginn von 14,50 € x 227 Stück = 3291,50 € bewegt.

Sie können 227 H.C.I. CAPITAL Aktien kaufen, was einer Positionsgröße von 3291,50 Euro entspricht.

Verlieren werden Sie damit also nicht mehr als die kalkulierten 100 €.

Bei einem sich bietenden Kursziel bis auf ca. 19,00 € errechnet sich ein Potenzial von 5,50 € pro Aktie. Diese 5,50 € entsprechen dem 16 fachen der riskierten Spanne, so dass dieser Trade seitens des Chance/Risiko Profils äußerst günstig bewertet werden kann. Im Gegenzug muss aufgrund des engen Stopp-Loss mit einer geringen Trefferquote für eine solche Position gerechnet werden.

Analyse zu H.C.I. CAPITAL vom 07.03.2008 11:20 Uhr:
H.C.I. CAPITAL - Nach schlechten Zahlen in kritischer Situation

H.C.I. CAPITAL WKN: A0D9Y9 ISIN: DE000A0D9Y97

Börse Xetra in Euro/ Kursstand: 14,50 Euro

Rückblick: Die H.C.I. CAPITAL - Aktie erreichte am 16.02.2007 ein Hoch bei 19,00 Euro. Dieses Hoch war Ausgangspunkt einer deutlichen Abwärtsbewegung. welche die Aktie bis auf ein Tief bei 12,00 Euro und damit auf das Tief aus dem Juli 2006 bei 11,95 Euro führte.

An dieser Stelle setzten am 22.01.2008 starke Käufe ein, welche die Aktie zunächst über den Widerstand bei 13,82 Euro und dann sogar über den Abwärtstrend seit Februar 2007 führte. Bis auf 15,94 Euro kletterte die Aktie.

Seit diesem Hoch kommt es zu einem Rücksetzer. Im heutigen Handel fällt die Aktie zwar leicht unter den gebrochenen Abwärtstrend zurück, aber bei 14,43 Euro liegt das 38,2% Retracement der Rallye seit 22.01.2008. Diese Unterstützung hält im heutigen Handel bisher.

Charttechnischer Ausblick: Aktuell kann der Rücksetzer seit 28.02. noch als leicht überschießender Pullback eingeordnet werden. Die logische Folge wäre nun eine deutliche Rallye in den nächsten Tagen mit Zielen bei 15,94 und 19,00 Euro. Es wäre also ein Kapitalzufluß in die Aktie zu erwarten.

Sollte die Aktie aber unter 14,43 Euro per Tagesschlusskurs abfallen, wäre der Pullback gescheitert. Stopp Loss Verkäufe bis zunächst einmal 13,82 Euro wären zu erwarten. Später sollte dann weiterer Verkaufsdruck aufkommen, so dass ein Rückfall in den Bereich 12,00 - 11,95 Euro nicht ausgeschlossen werden kann.

Meldung: HCI Capital verfehlt Gewinnziel

Hamburg (BoerseGo.de) - Das bankenunabhängige Emissionshaus HCI Capital AG hat sein Gewinnziel für das abgelaufene Geschäftsjahr 2007 verfehlt. Aufgrund von kurzfristig aufgetretenen Sondereffekten, unter anderem im Steuerergebnis, sei der Jahresüberschuss auf 30,6 Millionen Euro (Vorjahr: 39,5 Millionen Euro) gesunken, teilte das Unternehmen Donnerstagabend mit. Der Zielwert lag bei 35 Millionen Euro. Bereinigt um die Einmaleffekte sei die Gewinnprognose jedoch erreicht worden.

Das platzierte Eigenkapital erhöhte sich im Jahr 2007 um 25,9 Prozent auf einen Rekordwert von 810,6 Millionen Euro (Vorjahr: 643,9 Millionen Euro). Die Umsatzerlöse gingen von 145,6 Millionen Euro auf 137,3 Millionen Euro zurück, teilweise bedingt durch die strategisch angestrebte Veränderung des Produkt-Mix und der damit verbundenen Verstetigung der Einnahmenströme zu Gunsten wiederkehrender Entgelte.

Vor dem Hintergrund der gerade in den letzten Monaten deutlich veränderten Rahmenbedingungen an den Finanzmärkten will HCI Capital seine Eigenkapitalbasis stärken. Vorstand und Aufsichtsrat werden den Aktionären für das Geschäftsjahr 2007 daher nur eine Dividende in Höhe von 0,70 Euro (Vorjahr: 1,40 Euro) je Aktie vorschlagen.

Die HCI Capital AG hat sich für das Jahr 2008 das Ziel gesetzt, das Platzierungsergebnis um rund 10 Prozent auf etwa 880 Millionen Euro zu steigern. Auf Basis dieses Ziels und unter Berücksichtigung der gegenwärtigen Situation an den Finanzmärkten erwartet der Vorstand für 2008 einen Konzernjahresüberschuss von rund 33 Millionen Euro.

Kursverlauf vom 12.07.200 bis 06.03.2005 (log. Kerzenchartdarstellung / 1 Kerze = 1 Tag)