Moneymanagement des Tages - Allianz

Sehr geehrte Leserinnen und Leser.

Wir veröffentlichen jeden Tag eine so genannte "Moneymanagementmeldung des Tages".

Anhand eines praktischen Beispiels wird Ihnen in dieser Meldung auf Basis einer jeweils aktuellen Chartanalyse erläutert, wie der betreffende Basiswert konkret praktisch gehandelt werden könnte.

Mit dieser Moneymanagementmeldung möchten wir Ihnen das Thema des Moneymanagements näherbringen. Es handelt sich in keinster Weise um Anlageempfehlungen.

Konkret heißt, dass ein Handlungsplan vorgestellt wird:

Einstieg

Stoplossabsicherung (Risikomanagement)

Zielbereich / Potenzieller Ausstiegsbereich

Positionsgrößenbestimmung (Moneymanagement)

Einer der größten Fehler, der von den meisten Anlegern begangen wird, ist der, dass zu große Positionsgrößen pro Transaktion getätigt werden. Der Anleger läuft Gefahr zu "überhebeln". Deshalb ist entscheidend, "mit wieviel" Kapitaleinsatz beispielsweise eine Aktie gekauft wird. Die Moneymanagementmeldungen sollen Ihnen Hilfestellung geben, wie adäquate Positionsgrößen bestimmt werden können.
Anbei eine umfassende Anleitung zum Thema Money Management :Das ist der Schüssel zum Erfolg - Money Management - Bitte hier klicken

Heute wurde auf GodmodeTrader.de um 15:52 Uhr eine Analyse zur Allianz - Aktie veröffentlicht. Gesetzt den Fall, man möchte die Aktie basierend auf besagter Chartanalyse handeln, wie geht man dabei vor ? Laut Analyse bietet sich ein Einstieg in eine Shortposition zum aktuellen Kurs bei 89,90 Euro Eine anschließende Absicherung per Stopp Loss bietet sich knapp oberhalb der benannten Widerstands bei 91,00 Euro, also bei 93,73 Euro an.

Wir gehen im Rahmen dieser Moneymanagementmeldungen von einem mit 10.000 Euro bestückten Konto/Depot aus.

Sinnvoll ist es, nicht mehr als 1% des Depotvolumens pro Anlageentscheidung zu riskieren. Bei einem 10.000 Euro-Depot sind das maximal 100 Euro, die riskiert werden.

Keine Sorge. Das heißt nicht, dass nur für 100 Euro gekauft werden kann. Sie werden im Folgenden sehen, dass deutlich mehr pro Position gekauft werden kann.

Der Einstiegskurs liegt bei ca. 89,90 Euro und das Stoplossniveau bei 93,73 Euro. Die Differenz entspricht 3,83 Euro je Aktie.
Da die Aktie aber erst zum nächsten Kurs gekauft oder verkauft werden kann, kalkulieren wir mit einer Kursdifferenz (Slippage) von 1 % incl. Transaktionskosten. Diese Differenz entspricht bei einem Kaufkurs von 89,90 Euro noch einmal rund 0,90 Euro.
Je Aktie werden also in der Summe 3,83 Euro zzgl. 0,90 Euro = 4,73 Euro riskiert.

Möglich ist der Kauf von 100 Euro / 4,73 Euro = 21 Stücken als feste Positionsgröße. Es wird also ein Kapital zu Beginn von 89,90 Euro x 21 Stück = 1887,90 Euro bewegt.

Sie können also 21 Allianz - Aktien kaufen, was einer Positionsgröße von 1887,90 Euro entspricht. Verlieren werden Sie damit also nicht mehr als die kalkulierten 100 Euro.
Bei sich bietenden, ersten Tradingziel bei ca. 77,44 Euro errechnet sich ein Potenzial von 12,46 Euro pro Aktie. Diese 12,46 Euro entsprechen dem 2,63fachen der riskierten Spanne, so dass der Trade seitens des Chance/Risiko Profils als attraktiv bewertet werden kann.

Das neue Money Management Tool von Godmode-Trader.de (http://www.godmode-trader.de/tools/overview/) hilft Ihnen, die richtige Positionsgröße relativ zu ihrem Stopploss, ihrem Gewinnziel und zu Ihrer Kontogröße zu finden.

Einfach und Schnell! Diese Funktionen bietet das Godmode Money Management Tool:
- Stopp Loss und Take Profit grafisch im Chart des Basiswerts einstellen
- Errechnung der idealen Positionsgröße bei selbst bestimmtem max. Verlust
- Errechnung des Chance-Risiko-Verhältnisses
- Erreichnung der nötigen Trefferquote für den Kapitalerhalt
- Errechnung des Kursgewinns und des maximal möglichen Verlusts

ALLIANZ - Sind das potentielle Verkaufskurse?

Allianz - WKN: 840400 - ISIN: DE0008404005

Börse: Xetra in Euro / Kursstand: 89,90 Euro

Rückblick: Die Aktie der Allianz fiel im Mai 2010 zum wiederholten Male in die Unterstützungszoen zwischen 77,44 und 75,82 Euro zurück. Dort drehte der Wert massiv nach oben und kletterte bis 108,85 Euro am 17. Februar

Nach diesem Hoch kam es zu einem schnellen Rückfall auf 91,00 Euro. Dort setzte am 16. März einen kurzfristige Rally ein, in deren Verlauf die Aktie das Hoch bei 108,85 Euro knapp verfehlte. Am 04. Mai 2011 drehte der Wert nach einem Hoch bei 107,45 Euro nach unten und fiel daraufhin auf dir Unterstützung 91,00 Euro zurück. Dort schien der Wert einen Bodden auszubilden. Mit dem Ausbruch über 96,16 Euro schien dieser Boden auch vollendete zu sein. Aber am 08. Juli fiel der Wert wieder unter diese Marke zurück. Dieser Rückfall löste einen kurzen Abverkauf auf 87,63 Euro ab. Damit fiel die Aktie unter die wichtige Unterstützung bei 91,00 Euro ab. An diese Marke kehrte die Aktie aber wieder zügig zurück.

Charttechnischer Ausblick: Solange die Aktie der Allianz per Tagesschlusskurs unter 91,00 Euro notiert, könnte es zu einer weiteren Verkaufswelle kommen. Diese könnte zu Abgaben bis ca. 77,44 – 75,82 Euro kommen.

Sollte der Wert allerdings über 91,00 Euro mit einer langen weißen Kerze zurückkehren, wäre eine Rally in Richtung 106,00 Euro möglich.

Kursverlauf vom 04.11.2010 bis 14.07.2011 (log. Kerzendarstellung / 1 Kerze = 1 Tag)

Professionelle Chartanalyse - Chart erstellt mit GodmodeCharting

Offenlegung gemäß §34b WpHG wegen möglicher Interessenkonflikte: Der Autor ist in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten derzeit nicht investiert.