Merrill Lynch verändert einige Anlagegrundsätze

Artikel von www.fonds-reporter.de

Der MLIIF Asian Dragon Fund A (WKN 987140) konzentriert sich künftig auf Investments in Asien. Der Zusatz "und des asiatischen Pazifikraumes" entfällt.

Der MLIIF European Value Fund A (WKN 987138) kann nun "bis zu 20 Prozent seines Nettovermögens in Unternehmen mit Sitz außerhalb Europas investieren".

Der MLIIF Global SmallCap Fund A (WKN 974251) darf "in Aktienwerte mit relativ geringer Marktkapitalisierung anlegen, bei denen es sich in der Regel um Unternehmen handelt, deren Marktkapitalisierung zum Zeitpunkt des Erwerbs unter der der größten Unternehmen aus dem untersten Zehntel des MSCI World Index basierend auf einem rollierenden 24-Monats-Durchschnitt liegt. Da der Fonds weltweit investiert, kann die Anwendung dieser Regel dazu führen, dass eine Anlage in Unternehmen erfolgt, die - gemessen an ihrer Marktkapitalisierung - in einigen Ländern zu den größten Unternehmen gehören".

Der MLIIF Pacific Equity Fund A (WKN 973868) legt "mindestens zwei Drittel des Nettovermögens in Aktienwerte von Emittenten an, die ihren Sitz in den Ländern des pazifischen bzw. australisch-asiatischen Raumes haben. Der Fonds kann zudem bis zu einem Drittel seines Nettovermögens in Aktienwerte von Emittenten anlegen, die außerhalb dieser Region ansässig sind".

Der MLIIF US Growth Fund A (WKN 921822) darf "als defensive Maßnahmen bis zu 49 Prozent seines Nettovermögens in andere Arten von Wertpapieren anlegen, z.B. nicht wandelbare Vorzugsaktien und erstklassige US-Schuldtitel".

Der MLIIF US High Yield Bond Fund A (aussch) (WKN 973645) und der MLIIF US High Yield Bond Fund A (thes) (WKN 973646) sollen "mindestens zwei Drittel des Nettofondsvermögens in festverzinsliche Wertpapiere mit einem niedrigeren Ratig der etablierten Ratingagenturen angelegt, wie z.B. Wertpapiere, die zum Zeitpunkt des Erwerbs über ein Rating aus der Kategorie BB+ oder niedriger von Standard&Poors oder einem vergleichbaren Rating anderer Ratingagenturen verfügen. Je nach Marktlage kann der Fonds bis zu einem Drittel seines Nettovermögens in festverzinsliche Wertpapiere mit höherem Rating anlegen". Gestrichen wurde der Passus: "Sollten veränderte Marktbedingungen oder sonstige Faktoren dazu führen, dass sich die Renditedifferenz zwischen Wertpapieren mit niedrigem und hohem Rating verringert, so kann der Fonds auch Anlagen in Wertpapiere mit höherem Rating tätigen."

Beim MLIIF US SmallCap Value Fund A (WKN 987751) wurde die Passage gestrichen, dass Unternehmen "mit Sitz oder Hauptgeschäftstätigkeit in den USA" ausgewählt werden, und hinzugefügt, dass "deren Marktkapitalisierung basierend auf einem rollierenden 24-Monats-Durchschnitt die Marktkapitalisierung der größten im Russel 2000 Index vertretenen Werte nicht übersteigt, und ihren Sitz in USA haben oder einen wesentlichen Teil ihrer Geschäftstätigkeit dort ausüben".

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