Kurzfristiger Call auf den Nasdaq 100

Für neue Leser unserer Seite sei nochmals darauf hingewiesen, daß wir zwischen gerichteten und Scenarien OS Vorstellungen unterscheiden. Bei Scenarien OS Vorstellungen stellen wir sinnvolle Scheine für bestimmte Kursverlaufsmuster vor und nehmen insbesonderen Neulingen auf dem Gebiet der Optionsscheine das Analysieren geeigneter Scheine ab. Allerdings geben wir bei Scenarien OS Vorstellungen keinen Hinweis, in welche Richtung sich der Kurs des zugrundeliegenden Index oder der Aktie entwickeln könnte. Wer von fallenden Kursen bei Aktie X ausgeht, für den haben wir folgende OS A herausgesucht. Wer allerdings von steigenden Kursen bei Aktie X ausgeht, für denjenigen sind die folgenden OS B interessant.

Anbei eine Auflistung der aktuellen von uns vorgenommenen Scenarien OS Vorstellungen.

[Link "08.08. 01:49 OS-Vorstellung: 3mal IBM-Call" auf 62.146.24.165/... nicht mehr verfügbar]

[Link "13.08. 01:15 OS- Vostellung: 3mal IBM Puts!" auf 62.146.24.165/... nicht mehr verfügbar]

[Link "10.08. 01:47 OS-Vorstellung: Calls auf Gold!" auf 62.146.24.165/... nicht mehr verfügbar]

[Link "06.08. 02:03 Zins-Put-Optionsscheine auf Bund-Anleihe" auf 62.146.24.165/... nicht mehr verfügbar]

[Link "06.08. 01:53 Zins-Call-Optionsschein auf Bund-Anleihe" auf 62.146.24.165/... nicht mehr verfügbar]

Bei gerichteten OS Vorstellungen geben wir auch die Richtung vor. Die gerichteten OS Vorstellungen basieren auf den Analysen unserer Charttechniker. Eine gerichtete OS Vorstellung sieht also so aus, daß wir zunächst das Ergebnis der Analyse unserer Charttechniker voranstellen und anschließend die dazu passenden OS vorstellen. Nach der gerichteten OS Vorstellung kommentieren wir anschließend die theoretisch maximal erreichbare Performance der vorgestellten Scheine.

Im Folgenden nun wieder eine gerichtete Optionsscheinvorstellung. Alle der allerdings noch nicht ganz so zahlreichen bisher vorgestellten gerichteten OS Vorstellungen wiesen eine positive Performance auf. Wir befinden uns in Sachen gerichtete OS Vorstellungen noch immer in der Testphase. Bisher 100% Trefferquote, allerdings ist dies aufgrund der noch zu geringen Anzahl der Vorstellungen noch nicht ganz aussagekräftig.

Abschließend sei zum wiederholten Male auf das extrem hohe Risiko beim Handel mit Optionsscheinen hingewiesen. Wenn man mit Optionsscheinen handeln möchte, dann nur mit einem kleineren Anteil des zur Verfügung stehenden kapitals ! Einen Totalverlust sollte man unbedingt einkalkulieren !

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Kurzfristig gehen wir von steigenden Notierungen im Nasdaq 100 aus. Basierend auf dieser Aussage unserer Charttechniker nehmen wir erneut eine gerichtete OS Vorstellung vor.

Nasdaq Call OS für konservative und spekulative
Investoren kurzfristiger Ausrichtung

statische Kennzahlen: Nasdaq 100 Call WKN 697712 von
Lang & Schwarz, Basispreis 1500 Indexpunkte, Laufzeit
bis 21.09.2001

dynamische Kennzahlen: Kurs: 41 Cent zu 42 Cent,
Spread 2,38%, Wochentheta 3,44%, Omega 7,07, Impl.
Vola 40,14% zu histor. Vola 40,49%, Hold-Break-Even
16,04 Indexpunkte, Totalverlustwahrscheinlichkeit
24,39%, Zeitwertanteil 17%.

Kommentar: Der Optionsschein ist von der impl. Vola
neutral gepreist, da diese mit der historischen
übereinstimmt. Spread und Wochentheta sind im
Vergleich zum Omega aber absolut vertretbar. Auch
liegt der OS deutlich im Geld, ein Totalverlust ist
relativ gering. Bei einem ersten Kursziel von 1670
Indexpunkte wird der OS-Trade die Gewinnzone
erreichen, bei einem Erreichen der Kurszielzone von
1725 Punkte in dieser Woche winkt ein Reingewinn
(netto) von knapp 25%, bei Erreichen des Kursziels in
der nächsten Woche sollte der Reingewinn
(Zeitwertverlust und Spread inklusive) noch immer über
20% liegen. Deutliche Verluste entstehen in erster
Linie dann, wenn der Nasdaq in die entgegengesetzte
Richtung abdriftet, kleinere Verluste, wenn sich der
Markt nicht bewegt oder wenn die impl. Vola vom
Emittenten nach unten gesetzt wird (Auswirkung gering
da OS deutlich im Geld). Selbst wenn das Kursziel erst
in drei Wochen erreicht wird, sollte der Gewinn über
15% betragen.

Charttechnischer Signalgeber: Schizopremium

Optionsschein Analyst: HighFlyer

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