Kurzfristige Sell Off Phasen in den Indizes

Insbesondere Biotech- und Pharmasektor brachten heute den Gesamtmarkt deutlich unter Abgabedruck.
Der US-Medikamentenhersteller [Link "Merck" auf 62.146.24.165/... nicht mehr verfügbar] (WKN: 659990, US: MRK) wird 4400 Mitarbeiter in einer Restrukturierungs- und Kostenkürzungsmaßnahme entlassen. Zudem meldete das Unternehmen einen Gewinn je Aktie im abgelaufenen dritten Quartal von $1.86 Milliarden oder 83 Cents je Aktie nach $1.88 Milliarden oder 83 Cents im Vorjahr. Analysten rechneten mit 85 Cents. Der Gewinn konnte im Vergleich zum Vorjahr nicht gesteigert werden, da Umsatzsteigerungen bei den Osteoporose- und Asthma-Medikamenten von einem Umsatzrückgang des Arthritis-Medikamentes Vioxx gedämpft wurden. Im Gesamtjahr rechnet das Unternehmen mit einem EPS zwischen $2.90-$2.95. Die Aktie von Merck (MRK) wird unter hohem Volumen verkauft und verliert heute um 6,52% auf 45,72 $. Auch die Aktien von [Link "Amazon (AMZN)" auf 62.146.24.165/... nicht mehr verfügbar] verlieren nach Bekanntgabe der Earnings deutlich. Amazon sind im Nasdaq100 Tageskursverlierer mit einem Minus von 8,96% auf 54,03 $. Die Aktie durchbricht dabei eine wichtige Unterstützung bei 55 $. Von den prominenten Earningsmeldern bricht auch die Aktie von [Link "Amgen (AMGN)" auf 62.146.24.165/... nicht mehr verfügbar] unter hohem Volumen ein. Mit einem Minus von 5,26% auf 60,3 $ kann Amgen direkt auf einer sehr wichtigen Unterstützung schließen. Im US Bankenindex stand die Aktie von [Link "J.P. Morgan (JPM)" auf 62.146.24.165/... nicht mehr verfügbar] unter hohem Volumen unter Abgabedruck. Mit einem Minus von 4,6% steht J.P. Morgan hinter Merck im DOW Jones an zweiter Stelle der Tageskursverlierer. Anbei nun die Tagesschlußkursliste der US Indizes. Die heftigen Kursverluste setzen sich durch nahezu alle Branchen durch. Lediglich der Telco Index , der gestern überdurchschnittlich unter Druck stand und der Goldsektor können leicht positiv performen. Nasdaq, DOW Jones, S&P schließen nahe Tagestief.

Tageschartgallerie einiger ausgesuchter Indizes aus den USA.

Wird das mehr als nur eine scharfe Kurz-Korrektur? 18.10. 19:15

Anfragen dieser Art erreichen uns derzeit gehäuft.

Um es eingangs dieser Meldung sofort auf den Punkt zu bringen. Wir erwarten eine kurzfristige scharfe Kurz-Korrektur nach unten. Mittel/langfristig behalten wir unser bullishes Bias aufrecht. Einige große Indizes stehen im Bereich wichtiger langfristiger Abwärtstrendlinien. Anbei die Wochencharts einiger Indizes. Das Gros der charttechnischen Strukturen ist, um die Übersichtlichkeit zu wahren und den Fokus auf das Wesentliche zu lenken, aus den Charts ausgeblendet.

Der Nasdaq100 steht direkt an seiner primären Abwärtstrendlinie sowie der Oberkante des Aufwärtstrendkanals seit Anfang dieses Jahres.

Auch der Semiconductor Index (SOX) steht im Bereich einer wichtigen mehrfach bestätigten Abwärtstrendlinie. Diese ist es aber nicht alleine. Im Bereich dieser Trendlinie verlaufen zahlreiche andere charttechnische Widerstandstrukturen. Daß diese Trendlinie nicht "ohne" ist, zeigt die Tatsache, daß sie die guten Earningsmeldungen von Intel und AMD blocken konnte.

Der S&P 500 Index hat sich aus seinem übergeordneten Abwärtstrendkanal sauber lösen können. Die dunkelblaue Supportlinie ist als maßgeblich für das übergeordnete charttechnische Set Up anzusehen. Solange sie hält und solange sich darüber kein größeres bearishes Kursmuster ausbildet, bleiben wir für den Index übergeordnet bullish.

Der DOW Jones hat in dieser Woche noch deutlich vor dem Erreichen seiner mehrjährigen dominanten Abwärtstrendlinie "schlapp" gemacht.

Der DAX steht im Bereich einer wichtigen langfristigen Abwärtstrendlinie. Es ist nicht die primäre Abwärtstrendlinie, es ist aber sicherlich vom Charakter her eine dominantere Trendlinie als die primäre.

Was wir auch unseren Abonnenten in der GodmodeTrader Member Area immer wieder mitteilen, ist die folgende Vorgehensweise bzgl. des Tradingprocedere.

Kurzfristig bearishes, mittelfristig bullishes Bias.

Dann könnte man ja eigetlich vollständig mittelfristig long positioniert bleiben. Je nachdem, welche Einstandskurse man hat, kann man das tatsächlich. Auf der anderen Seite besteht immer die Gefahr, daß sich aus einer kurzfristig bearishen Konstellation mehr als eine kurzfristige entwickelt. D.h., daß die Möglichkeit besteht, daß sich kurzfristige bearishe Chartsignale nach und nach in das mittelfristige Zeitfenster ausdehnen können. Da man als Marktteilnehmer der heutigen Zeit maximal flexibel sein sollte, fahren wir in solchen Phasen trotz eines übergeordneten bullishen Bias unsere Longpositionierung in den GodmodeTrader Musterdepots massiv zurück, was wir auf die aktuelle Marktsituation bezogen in den letzten 1-2 Wochen auch getan haben. Je nachdem, um welches Musterdepot es sich handelt, wechseln wir von mittelfristiger auf kurzfristige Tradingausrichtung und gehen demzufolge im kurzfristigen Zeitfenster direkt mit dem Markt. Beide Godmode Highperformance Trader Musterdepots, das spekulativ ausgerichtete Godmode OS/Zertifikate Trader Musterdepot und auch das Godmode Outbreak Trader Musterdepot sind solche Depots, die wir je nach Marktlage kurz- bzw. mittelfristig führen. Durch dieses angepaßte Tradingprocedere spielt es praktisch keine Rolle, wenn sich anschließend in den Folgewochen doch eine Serie starker charttechnischer Verkaufssignale ausbildet und das mittelfristige Set Up zu kippen beginnt. Sollte dieses Alternativscenario nämlich eintreten, wäre man in Richtung dieses kippenden Marktes bereits positioniert.

Es sollte an dieser Stelle darauf hingewiesen werden, daß der Handel im kurzfristigen Zeitfenster, zu den Königsdisziplinen des Tradings gehört. Kleinanlegern ohne angemessenes Trading-Equipment, ohne Hintergrundkenntnisse zum Markt, ohne langjährige Tradingerfahrung, ohne größere Kapitaldecke, raten wir dringend davon ab, sich im kurzfristigen Zeitfenster zu versuchen. Diese Anleger sollten "unsichere" Marktphasen geduldig von den "Sidelines" anschauen und dann Positionen aufbauen, wenn sich relativ "abgesicherte bullishe" mittelfristige Lows ausbilden.

Um nochmals auf die Fragestellung im Titel dieser Meldung zurückzukommen. Wir sehen den Markt zwar ganz klar übergeordnet bullish, - die entstehenden Lows dürften auf mittelfristige Sicht wieder gut Einstiegschancen ergeben -, werten jedoch die entstehende charttechnische Signallage der kommenden Tage und Wochen wieder sehr genau aus. Bekommen wir in den Indizes eine Serie kurzfristiger Verkaufssignale und komplettieren diese sich zusammen zu einem größeren Verkaufssignal, müßte man dementsprechend die übergeordnete Einschätzung möglicherweise nachjustieren. Etwa in der Gestalt, daß die Märkte nicht nur einige Tage, sondern einige Wochen oder gar Monate in eine Konsolidierung übergehen könnten.

DAX - Erste "Vibes" der Bärenparty 17.10. 16:43

Der DAX verliert im Sog der schwachen US Vorgaben aktuell um 1,46% auf 3.525,x Punkte. Anbei der aktuelle Tageschart mit Darstellung der bisherigen Tageskerze. Bei 3.530-3.540 Punkten hat der Index eine Kreuzunterstützung. Wenn sie fällt, ist der Weg kurzfristig nach unten "frei". Die von uns erwartete kurzfristige Korrektur würde loslegen. Mit dem Intraday-Kursstand von 3.525 Punkten liegt noch kein signifikanter Bruch vor. Im DAX ist man in der Regel stark Nasdaq fixiert. Der Nasdaq hat seine maßgeblichen Supports bereits ohne wenn und aber nach unten durch, der DOW Jones allerdings hadert noch etwas damit, seinen kurzfristig relevanten Key Level nach unten zu brechen. Aus diesem Grund wird der DAX wahrscheinlich auch im Bereich seiner Kreuzunterstützung noch gehalten.

Chart erstellt mit Tradesignal von Technical Investor

"Good news" werden vom Markt verkauft 17.10. 16:14

Ähnlich wie die "Good news" um Intel, werden die eigentlich im Rahmen der Erwartungen liegenden US Verbrauchervertrauenszahlen verkauft.

Der Nasdaq100 steht in den USA unter Abgabedruck. Aktuell ein Minus von 1,18% auf 1.409,x Punkte.

Die Tatsache, daß positive Nachrichten zumindest zunächst verkauft werden, ist ein Zeichen dafür, daß der Markt nach oben kurzfristig zunehmend Probleme bekommt.

Kurzfristig aggressiv short .... 15.10. 15:56

Liebe Leserinnen und Leser.

In diesen kostenfreien Rubriken vom GodmodeTrader erörtern wir zum einen den jeweiligen Status Quo der technischen Marktlage und nehmen bei charttechnischen Aktien hin und wieder auch Trendwende- und Kurszielbenennungen vor. Wer den GodmodeTrader liest, der soll einen guten technischen Überblick des Marktes haben. Auch im kostenlosen Bereich! Die umfassenden Trendchecks, Analysen und vor allen Dingen gewinnbringenden Prognosen sind jedoch unseren zahlenden Kunden in der passwortgeschützten GodmodeTrader Member Area zugängig. Dennoch möchten wir Sie auch hier im kostenfreien Bereich tendenziell auf dem Laufenden halten ... wenn auch sporadisch und nicht in allen Zeitfenstern. So wollen wir auch jetzt wieder etwas aus der GodmodeTrader Member Area nach "draußen" dringen lassen : Wie gestern berichtet, erwarten wir in Kürze noch in dieser Woche (heute?!) den Beginn eines kurzfristigen (!) schnellen Sell-Off artigen Abverkaufs der Indizes. Charttechnisch haben die Indizes im kurzfristigen Zeitfenster nahezu alles nach oben ausgereizt! Mit den spekulativ ausgerichteten GodmodeTrader Musterdepots sind wir aus diesem Grund kurzfristig getaktet massiv auf den breiten Markt short. Die Betonung liegt auf dem Terminus "kurzfristig".

(Devisen, Rentenfutures, Edelmetalle und eine Reihe von Aktien tracken wir auch hier im umfangreichen kostenfreien Bereich nahezu vollständig. So erhalten Sie einen Eindruck von dem, was Sie in der GodmodeTrader Member Area erwartet. In der GodmodeTrader Member Area tracken wir im kurz-, mittel- und langfristigen Zeitfenster alle großen Indizes sowie nahezu alle Aktien aus dem DAX, Eurostoxx50, MDAX, SDAX, TecDAX, TecAllShare, Nasdaq100, DOW Jones und Aktien einer ganzen Reihe an US Indizes, deren Aufzählung den Rahmen dieses Kurz-Hinweises sprengen würde. Außerdem tracken wir zunehmend auch Aktien aus den Emerging Markets. Sie erhalten einen kompletten und umfassenden technschen Überblick über das gesamte Marktgeschehen. Indizes, Sektoren, Branchen, Regionen,Aktien, Devisen, Rentenfutures, Edelmetalle, usw.)