Futures: Ich sehe was, was du nicht siehst

• Dow Jones - WKN: 969420 - ISIN: US2605661048 - Kurs: 17.084,49 Punkte (NYSE)
• DAX Index Future - WKN: 846959 - ISIN: DE0008469594 - Kurs: 10.075,50 € (Commerzbank CFD)

Was sieht ein Future Trader nun mehr?
Wer mit Futures handelt muss an der dafür vorgeschriebenen Börse handeln. Es gibt nur einen Marktplatz an dem alle Orders ausgeführt werden. Im DAX Future wäre das die Eurex.
Die Eurex als Börse ist für den reibungslosen Ablauf der Orders verantwortlich. Man sieht alle ausgeführten Orders in Form einer Time & Sales Liste und man sieht auf die nächsten 5 Futures-Punkte alle zum Kauf und Verkauf angebotenen Kontrakte. Damit fehlen den Zertifikate- und CFD- Tradern die Informationen über das gehandelte Volumen.

Das gehandelte Volumen liefert dem Future Trader Informationen über Bereich in dem viel oder wenig gehandelt wurde. Damit erhält er einen Einblick welche Bereiche interessant sind und welche nicht.
Zudem kann er durch das gerade ausgeführte Volumen erkennen, ob eventuell andere Trader gerade ausgestoppt wurden und danach der Markt bereinigt ist. Das gehandelte Volumen kann vielfältig und unterschiedlich ausgewertet werden und gibt damit einen guten Einblick in den Zustand des Marktes.

Die zweite wichtige Information, die den Tradern in Drittprodukten verwehrt bleiben ist das zur Ausführung stehende Volumen auch Level 2 genannt.
Damit kann man sehen, wo im Markt zum Beispiel sehr viel Nachfrage oder Angebot steht. Damit lässt sich interpretieren, wo eventuell ein Widerstand oder eine Unterstützung sein könnte.
Wenn zum Beispiel der DAX von 10.100 auf 10.120 geht und es liegen dort sehr viele Kontrakte im Angebot, kann dieses Angebot dazu führen, dass der DAX nicht weiter steigt und es sinnvoll wäre seine Longposition zu schließen.

Mit diesen Informationen kann man viel besser interpretieren, warum der Markt eventuell gerade nicht tiefer fällt oder weiter steigt. So kann man sich den ein oder anderen Ausstopper sparen oder - noch viel besser - extrem gute Einstiege bekommen, die man sonst über einen Candlechart niemals bekommen würde. Wenn man diese Informationen gut interpretiert, kann man es schaffen sehr früh im Markt zu sein.
Im folgenden Beispiel aus dem Live Trading im Highspeed Daytrader sehen Sie genau so einen Trade. Gerne können Sie sich auch das Trading Video hier dazu ansehen.

Mir ist bei dem Trade ein Longeinstieg in den fallenden Markt gelungen, der später zum Tagestief wurde.
Der Grund lag im S&P 500 Future, welcher bei 1980 Punkten insgesamt 1713 Kontrakte auf der Nachfrageseite im Level 2 zeigte. Ich ging davon aus, dass es keinen Marktteilnehmer gibt, der diese Nachfrage bedienen würde. Wäre es doch anders gekommen, hätte ich mit einem extrem engen Stopp von 5 - 7 Punkten den Trade wieder beenden können. Ich konnte diesen aber mit +7,5 und +12 Punkten Gewinn innerhalb von 3 Minuten beenden.

Wie man sieht, wurde der Trade nicht im S&P Future gehandelt sondern im Dow Jones CFD von JFD Brokers.
In unserem Service nutze ich die Analyse des Futures, um damit im CFD zu traden, weil es vom Risiko- und Moneymanagement besser zu unserem Depot passt.

Fazit:
Ohne dieses Information über das zur Ausführung stehende Volumen= Level 2 hätte ich mich niemals getraut, einen Longtrade genau an dieser Stelle bei fallenden Minutenkerzen zu eröffnen.
Ich denke man sieht in dem Beispiel, dass diese Informationen sehr wertvoll sein können.

Über das Thema Level 2, Order Flow Analyse oder Tape Reading gibt es nur ganz wenig Ausbildungsstoff.
Aus diesem Grund habe ich die 4-teilige Online-Seminarreihe: Scalptrading für Profis - Level 2: Trading auf neuem Niveau ins Leben gerufen. Unter dem Link finden sie detailliert den Inhalt und die Anmeldung zum Seminar. Das Seminar richtet sich vor allem an Future Trader oder Trader, die zum Beispiel im CFD traden aber das Volumen als zusätzliche Informationsquelle erfolgreich nutzen wollen.
Die Kosten des Webinars belaufen sich 1 Kontrakt und 20 FDAX Punkte.

In diesem Video zeige ich Ihnen einen weiteren Einblick in das Thema: Orderflow, Level 2 usw.

Ich wünsche Ihnen weiterhin erfolgreiche Trades und freue mich Sie im Seminar begrüße zu dürfen.

Ihr Heiko Behrendt