Trend-Trading mit dem Volume Profile

• Dow Jones - WKN: 969420 - ISIN: US2605661048 - Kurs: 22.381,20 Pkt (NYSE)

Was ist das Volume Profile?
Jeder kennt das Volumen, welches man meistens unterhalb eines Charts findet. Dort sieht man die Umsätze innerhalb einer Periode und kann beurteilen, ob in einer Periode viel oder wenig gehandelt wurde. Beim Volume-Profile nimmt man das gehandelte Volumen und trägt dieses an den Bereichen ab, wo es gehandelt wird. Dazu benötigt man einen Zugang zu einer Börse und einer Time& Sales-Liste, wo man genau sehen kann, wie viele Aktien, Futures usw. zu einem gewissen Kurs gehandelt wurden. Daraus ergibt sich dann ein sogenanntes Volume Profile.
Im Bild 1 ist der DOW Future im 1min Chart dargestellt.

Wie interpretiert man das Volume Profile?
Schaut man sich nun das Volume Profile am rechten Chartrand an, dann sieht man Preisbereiche, die mal mehr und mal weniger gehandelt wurden. Daraus lassen sich Rückschlüsse ziehen, wo wenig = Volumentiefs und wo viel= Volumenhochs gehandelt wurde. Oder anders ausgedrückt: Dort, wo wenig gehandelt wurde, könnte der Preis zu günstig oder zu teuer gewesen sein. Dort, wo viel gehandelt wurde, empfindet man den Preis als fair, ansonsten würde dieses Volumen nicht entstehen.

Wie sieht ein Trend im Volume Profile aus?
Im Bild 1 sehen wir einen steigenden DOW-Future und sehen rechts im Bild gut ausgebildete Volumentiefs und Volumenhochs. Im Trend bilden die Rücksetzer im Chart idealerweise ein Volumentief aus, denn unterhalb der Unterstützung wurde nur wenig gehandelt. Im Bild 1 ist dies durch weiße waagerechte Linien markiert. Das bedeutet, nach einem neuen Hochpunkt fällt der Markt nicht mehr so weit zurück und bildet etwas höher wieder Volumen. Damit akzeptieren die handelnden Marktteilnehmer höhere Preise und dies führt im Anschluss zu der entsprechenden Trendbewegung.

Bild 1 = 1min Chart DOW Future

Wie kann man damit handeln?
Im Webinar meines Premiumservice „Highspeed Daytrader“ habe ich nach dem Ausbruch gesehen, dass immer am Tief der 1-Minuten-Candles kein weitere Verkaufsvolumen auftrat. Es bildete sich eine Unterstützung und damit das Volumentief. Ich stellte 2/3 der Position innerhalb der Bewegung glatt und versuchte nach erfolgreichen Ausbruch weiter im Sinne des Profils das letzte Drittel der Position zu halten. Dies gelang mir und ich konnte sehr gut in die Bewegung weiter meine Gewinne realisieren.
Im Webinar handele ich mit CFDs über JFD Brokers und analysiere dabei das Volumen über die Future-Plattform NinjaTrader 7.

Erklärung Bild 2 
Auf der linken Seite sieht man den Trade, welcher live im Highspeed Daytrader gehandelt und kommentiert wurde. Insgesamt wurden drei Positionen im Bereich von 22.335 bis 22.332 Punkten eröffnet. Die gestrichelten Linien zeigen, wo der Trade geschlossen wurde und daneben sieht man den Gewinn in Punkten und in Euro.

Mit freundlichen Grüßen

Heiko Behrendt