Hedge Funds Juni: Abermalige Outperformance

Van Hedge Fund Advisors International berichtet, dass Hedge Funds im Juni erneut den breiten Aktienmarkt outperformed haben. Nach Zuwächsen in jedem der vergangenen drei Monate schloss der durchschnittliche Hedge Fund im Juni mit Minus 2.2 Prozent Performance ab. Der S&P 500 verlor in dieser Periode um 7.1 Prozent, während der Dow Jones und der Nasdaq um 6.8 bzw. 9.4 Prozent ins Minus rutschten.

"Der Juni war ein leichter Monat für Portfolio Manager, da das Sentiment zunehmend bearisher wurde," erläutert Steven A. Lonsdorf, CEO von Van Hedge. "Obwohl der Großteil der Hedge Funds, von denen wir bisher hörten, einen Verlust im letzten Monat verbuchten, erwiesen sich deren Strategien als erfolgreich, was die Minimierung der Wirkung des Sell Offs an den Märkten anbelangt. Fast 90 Prozent der Hedge Funds konnten sich besser entwickeln als der S&P 500. Die Strategie mit der besten Performance im Juni war - und das ist nicht überraschend - Short Selling, die von fallenden Kursen profitiert, und Income, die sich an nicht Aktien-gebundenen Wertpapieren orientiert."