Goldman Sachs jetzt bearish für Öl

Analysten von Goldman Sachs Commodities sehen kein weiteres deutliches Aufwärtspotential im Ölpreis. Im dritten Quartal rechnen die Analysten mit einem durchschnittlichen Preis für US-Leichtöl (Light Sweet Crude Oil) von $38. Derzeit sei die Chance für die Eröffnung einer Shortposition auf Öl attraktiv, so die Analysten. Die aktuelle Angebots- und Nachfragesituation sei ausgewogen, und es werde voraussichtlich wieder zu Preisrückgängen bei Öl kommen, sollten nicht deutliche Fördermengeneinbrüche aufgrund unvorhersehbarer Ereignisse eintreten.

Ölpreis Brent: Sehr gute Prognosegenauigkeit ... 18.08. 11:40

Rohölpreis der Nordseesorte Brent: 44,1$

Charttechnisch covern wir auf Godmode-Trader.de in der deutschen/europäischen Trackbox den Brent Crude Oil Future, der in London an der IPE gehandelt wird, und in der US Trackbox den Light Sweet Crude Oil Future, der in den USA an der Nymex gehandelt wird. Tendenziell laufen die verschiedenen Crude Oil Sorten synchron. Die Auswertung läßt Rückschlüsse beispielsweise auf bevorstehende Preisentwicklungen von Heizöl oder Benzin zu. Die richtungsweisenden, maßgeblichen Parameter in der Darstellung und Bestimmung des Ölpreises sind a) Brent Crude Oil Future (IPE), b) Light Sweet Crude Oil Future (NYMEX - USA), c) West Texas Intermediate (WTI - USA - maßgebliche US amerikanische Crude Oil Variante), d) OPEC Oil Basket Price (Durchschnittspreis diverser Crude Oil Sorten der einzelnen OPEC Mitgliedsstaaten). Der Brent Crude Oil Future bildet die Wertentwicklung von 1000 Fässern Nordseeöl ab. Obwohl Brent Crude Oil ein deutlich geringeres Handelsvolumen hat als andere Crude Oil Sorten, wird Brent Oil weltweit als die übergeordnete Benchmark verwendet.

Aktueller Tageschart (log) seit April 2004 (1 Kerze = 1 Tag) als Kurzupdate:

Zu Beginn dieser Woche war es soweit, der Brent Crude Oil Future erreichte die erste große charttechnische Zielzone bei 44-45$. Wenn Sie diese Trendcheckserie herunterscrollen, sehen Sie, daß wir dieses Kursziel bereits am 20.01.2004 in unserer Basisanalyse benannt hatten. Den Öl Future haben wir charttechnisch trotz der enormen Abhängigkeit dieses Basiswerts von fundamentalen Nachrichtenmeldungen außerordentlich gut im Griff.

Mit dem Erreichen unseres Kursziels wurde am Montag eine "Unsicherheitskerze" ausgebildet hatte, auch gestern kam es zu Abgaben. Allerdings kann er sich noch über den oberen Begrenzung der Aufwärtsbewegung behaupten. Trotzdem kann vor allem aufgrund der stark überkauften Situation davon ausgegangen, dass der aktuelle Versuch, sich oberhalb der Aufwärtstrendbegrenzung zu etablieren, übermütig ist. Für die nächsten Tage und Wochen ist mit einem Pullback an die alte Ausbruchszone bei 39,46-40,06 Euro zu rechnen. Aber zum "Beweis" dieser These braucht es einen Schlusskurs unter 43,69$. Abschließend gilt es zum wiederholten Male das große übergeordnete charttechnische Kursziel für die mittlerweile mehrjährige Aufwärtsbewegung zu benennen. Es liegt bei 50 $.

[Link "Die Trendcheckserie haben wir auf die wichtigen übergeordneten Analysen gekürzt. Klicken Sie hier, um die vollständige Serie seinzusehen." auf www.godmode-trader.de/... nicht mehr verfügbar]

Ölpreis Brent - Hier fliegt die Kuh! 24.05. 20:09

Rohölpreis der Nordsee-Sorte Brent: 39,19 $

Endloskontraktdarstellung - Aktueller Tageschart (log) seit dem 22.12.2004.

OPEC vertagt Entscheidung über Produktion. Von der Organisation erdölexportierender Staaten (OPEC) war am Wochenende beim informellen OPEC-Treffen in Amsterdam zu erfahren, dass eine Entscheidung über eine mögliche Anhebung der Ölfördermenge beim nächsten Treffen im Juni fallen soll. Zuletzt trat Saudi Arabien für eine Erhöhung der Fördermenge um bis zu 2,5 Mio Barrel pro Tag ein, nachdem die Ölpreise in den vergangenen Wochen auf 14-Jahreshochs geklettert sind. Die hohen Ölpreise stellen nach Ansicht von Experten eine Gefahr für den weltwirtschaftlichen Aufschwung dar.

Seit dem 14.05.2004 konsolidiert der Ölpreis. Bisher recht moderat. Die untergeordnete Unterstützung bei 37,85 $ hält bislang. Ausgehend von dieser Unterstützung zieht der Future im Verlauf des heutigen Tages wieder merklich an.

Bzgl. des konkreten Tradingprocedere gilt:

Mittelfristige Anleger bleiben ohnehin investiert, solange Brent Öl über 35,3 $ auf Wochenschlußkurs steht.

Kurzfristig ausgerichtete Trader kaufen bei einem Ausbruch aus Tagesschluß über 39,46 prozyklisch oder aber, - das wäre das "schönste" Setup gewesen -, antiyzklisch bei einer Konsolidierung auf 35,3 $ ein.

Das übergeordnete bullishe Chart Setup von Brent Crude Oil ist sauber intakt! Die Kursschwäche wäre bis zur 35,3 als eine Konsolidierung anzusehen.

[Link "Übergeordnete charttechnische Ziele liegen bei 44-45$ und später 50$." auf www.godmode-trader.de/... nicht mehr verfügbar]

Chart erstellt mit Tradesignal

Ölpreis Brent - Zeit für eine Abkühlung? 14.05. 18:03

Rohölpreis der Nordsee-Sorte Brent: 39,06$

Endloskontraktdarstellung - Aktueller Tageschart.

Kurz-Kommentierung: Nach dem Ausbruch über die mittel und langfristig entscheidende Triggerlinie am 04.05.04 zieht das Brent Oil in den letzten Tagen deutlich an. Im heutigen Handel markierte es bereits ein Hoch bei 39,43 $, kann dieses Niveau aber nicht ganz halten. Bisher ist die heutige Kerze ein Spinning Top, das zudem am oberen Bollinger Band auftritt, welche deutlich aufgeweitet sind. Diese kann sich in den nächsten Tagen aufgrund der deutlichen überkauften Situation zur Grundlage einer technischen Reaktion ausbilden. Im Optimalfall hält dabei bereits die Unterstützung bei 37,85 $, aber selbst ein Rückfall an die maßgebliche Buy-Triggerlinie wäre völlig unproblematisch, was das mittel-langfristige Szenario betrifft. Hier sind nach wie vor Kurse bis zunächst 44-45$ und später 50$ zu erwarten.

Ölpreis Brent - Das wird absolut extrem! 05.05. 19:59

Rohölpreis der Nordsee-Sorte Brent: 36,48 US $ pro Barrel.

Endloskontraktdarstellung - Aktueller Monatschart (oben) und Tageschart (unten) in linearer Darstellung als Kurzupdate:

Autofahrer aufgepaßt, was den Öl- und damit gekoppelt den Benzinpreis anbelangt, steht uns noch einiges Unangenehmes bevor! In dieser Woche bricht der Brent Crude Oil Future regelkonform über die große BUY Triggermarke bei 34,0 aus. Es besteht kaum noch Zweifel, daß wir einen Wochenschlußkursstand oberhalb von 34,0 sehen und damit ein neues mittelfristiges charttechnisches Kaufsignal sehen werden. Im Monatschart ist recht eindrucksvoll das riesige inverse bullishe Element zu erkennen, das den Future seit 2000 mittel/langfristig nach oben hebelt.

Ein Überwinden der 34,0 auf Wochenschluß ist aus charttechnischer Sicht mittelfristig äußerst bullish zu bewerten. Damit würden mittelfristige Zielmarken von 44,0-45,0 getriggert werden. Als großes übergeordnetes Ziel würde sich sogar ein 50er Ziel ergeben.

Kurzfristig weist der Future Extreme Readinsg auf. Die Konsolidierung auf die laufende kurzfristige Übertreibung läßt sich dann wieder kaufen.

Ölpreis Brent: Mittelfristig starke Anstiege voraus 20.01. 07:04,

[Link "--->> GodmodeTrader Ölpreis/-future Coverage" auf 62.146.24.165/... nicht mehr verfügbar]

Rohölpreis der Nordsee-Sorte Brent: 30,57 US $ pro Barrel.

Langfristiger Monatschart (lin) seit 1989 als Orientierungsdarstellung. (1 Kerze = 1 Monat). Abgesehen von einem großen Ausrutscher nach unten in 2001/2002 liegt die übergeordnete Range seit Ende 1999 zwischen 23 und 34 $. Das hochvolatile bizarre Kursgeschehen von 2000 bis Anfang 2004 weist einen bullishen Charakter auf. Steigt der Future nachhaltig auf Monatsschlußkursbasis über 34 $, wird das große bullishe Pattern getriggert. Das mittelfristige charttechnische Kursziel würde dann bei 44-45 $ liegen. Mittel/langfristig würde dieses Chartpattern, wenn es denn regulär aufgelöst werden würde, sogar Potential bis 50 $ generieren. Ohne einen signifikanten Ausbruch über 34 $ ist das skizzierte Scenario aber erst einmal in einem freien Bereich unseres Cortex abzulegen. Wenn Ökonomen danach befragt werden, ab welchem Ölpreislevel stark negative gesamtwirtschaftsliche Folgen zu erwarten sind, erhält man in der Regel Preise von 40-50 $ genannt. Bereits ein deutliches Überschreiten der 35er Marke gilt als kritisch.

Wochenchart (lin) seit Juli 2000. (1 Kerze = 1 Woche).

Beispielhaft sind in dem Chart auswertbare mittelfristige charttechnische Kursmuster seit 2000 markiert. Wenn man solche aussagekräftigen Kursmuster in der bisherigen Historie nicht finden könnte, hätte es wenig Sinn, diesen Basiswert charttechnisch zu covern. Das Kursgeschehen seit August/September 2002 zeigt ein komplexes gedoppeltes bullishes Konsolidierungsmuster, das bereits 2 Fehlausbrüche generiert hat. Achtung! Fehlausbrüche über BUY Trigger sind nicht gleichzusetzen mit einer Pattern-Aufgabe! Sie können vielmehr ein Zeichen dafür sein, daß die reguläre Auflösung zeitlich herausgezögert wird. Fehlausbrüche in Gegenrichtung zum BUY Trigger sind selbstverständlich charttechnisch gefährlich.

Aktueller Tageschart (lin) seit Mai 2003. (1 Kerze = 1 Tag).

Hier ist das bullishe Konsolidierungsmuster seit August 2003 in Feinauflösung dargestellt. Es hebelt immer stärker gegen die zentrale charttechnische BUY Trigger bei 30,5 $.

Gelingt der signifikante Ausbruch über 30,5 $, ergeben sich folgende charttechnischen Etappen-Kursziele: 33,5 $ und anschließend bis zu 35,0-35,5 $.

Sollte das skizzierte Scenario eintreten, würde dies zu einer grenzwertigen Überschreiten der eingangs erwähnten 34 $ Marke führen. Wie Sie sehen, steuern wir in Sachen Ölpreisentwicklung mittelfristig in stürmisches unsicheres Gewässer.