General Electric - Sind das jetzt Kaufkurse?

General Electric - Kürzel: GE - ISIN: US3696041033

Börse: NYSE in USD / Kursstand: 21,08 $

Die General Electric Aktie hat es im Crash 2008 mit am schlimmsten erwischt von den großen US Bluechips, der Wert brach vom 2007er Hoch bei 42,15 bis auf ein Tief bei 5,73 im März 2009 ein. Damit notierte das Papier erstmals seit 18 Jahren unterhalb von 6,00 $. Die Entwicklung der Aktie wollen wir heute unter mittel- bis langfristigen Aspekten unter die Lupe nehmen, da sich aus charttechnischer Sicht in diesem Herbst große Signale ergeben haben.

Doch schweifen wir mit dem Blick zunächst noch einmal in die Vergangenheit, in den März 2009. In einem idealtypischen "Sell Off", wie ein panikartiger Abverkauf mit Abwärtstrendbeschleunigung und massivem Volumenanstieg genannt wird, brach der Kurs dynamisch ein. Allein die Kurshalbierung bis zum Tief bei 5,73 $ hat weniger als drei Wochen gedauert - für einen Weltkonzern dieser Größenordnung ein gleichermaßen schauriges wie seltenes Schauspiel. Wie immer nach solchen massiven Übertreibungen schwappt die Welle anschließend wieder zurück, allein in den folgenden zwei Wochen nach dem Höhepunkt des Sell Offs am 04.03.2009 konnte sich der Wert beinahe wieder verdoppeln. (s. Abb. 1)

Letztlich kletterte die Aktie bis Februar 2011 zurück an den Widerstandsbereich bei 21,30 - 21,63 $, wo neben dem Horizontalwiderstandsbereich der alten Tiefs aus 2002 und 2003 auch der EMA50 (blau) auf Monatsbasis verlief. Dort startete dann eine Abwärtskorrektur, welche die Aktie bis Oktober 2011 fast zurück an das 2010er Tief bei 13,75 $ führte. Weiterer Druck kam jedoch nicht auf, in den vergangenen 12 Monaten konnte sich die Aktie wieder solide nach oben entwickeln.

DAS große Signal ??!

Anfang September gelang dann das große Signal: Mit dem dynamischen Ausbruch über die 21,45 $-Marke wurde ein großes, mittel- bis langfristiges Kaufsignal ausgelöst. Die Folge war ein Kursanstieg bis auf 23,18 $. Jetzt läuft eine spitze Korrektur dieses jüngsten Rallyschubs, wobei die 21,45 $-Marke leicht unterschritten wird. Im Gesamtkontext ist dieser überschießende Rücksetzer aber noch nicht als kritisch zu bewerten. Im Rahmen von Pullbacks (Rückläufen) nach Ausbruchsbewegungen kommt es häufiger zum kurzzeitigen Unterschreiten von Ausbruchsleveln. Zudem hat die Aktie bei 20,80 - 21,00 $ ein weiteres Unterstützungsniveau, welches sich aus alten Zwischenhochs und der mittelfristigen Aufwärtstrendlinie zusammensetzt (s. Abb. 2).

Jetzt Einstiege finden

Der aktuell laufende Rücksetzer an das Ausbruchslevel könnte jetzt für den Aufbau erster mittel- und langfristiger Longpositionen genutzt werden. Attraktiv erscheinen jetzige Einstiege vor dem Hintergrund, dass sich dank eines nahe zu platzierenden Stop Loss sehr günstige CRVs ergeben. Das Chance-Risiko-Verhältnis (CRV) spiegelt die Attraktivität eines Trades wider. Es wird das Risiko, welches letztlich durch den Stop Loss auf einen gewissen Betrag festgelegt ist, der Gewinnchance gegenübergestellt.

Bei General Electric sieht es dabei äußerst attraktiv aus: Das erste Ziel des großen Kaufsignals liegt am Widerstandsbereich bei 31,50 - 32,50 $, wo neben Horizontalwiderständen auch die Abwärtstrendlinie ausgehend vom Allzeithoch (60,50 $) verläuft. Letztendlich wäre das Allzeithoch ein weiteres, langfristiges Ziel, wobei es am Widerstandsbereich bei 31,50 - 32,50 $ zunächst zu Rücksetzern kommen kann. Gewinnmitnahmen sollten dort also erfolgen.

Sinnvolle Absicherungen

Ein Stop Loss würde Sinn machen unterhalb der sich gerade kreuzenden gleitenden Durchschnittslinien (EMA50 und EMA200) auf Wochenbasis (s. Abb. 2), also etwa unterhalb von 19,90 $. Der Stop Loss sollte ausgelöst werden, wenn die Aktie die Handelswoche unterhalb von 19,90 $ beendet. Dann wäre das bullische Szenario zunächst hinfällig und die Aktie anfällig für eine Abwärtskorrektur bis 17,50 - 17,60 $. Sehr langfristig orientierte Anleger, die spekulativ auf einen mehrjährigen Anstieg zum Allzeithoch setzen wollen, können einen Stop Loss auch weiter entfernt unter diese Unterstützungszone bei 17,50 - 17,60 $ setzen. Unterhalb von 17,40 drohen Abgaben bis 13,75 - 14,10 $. Das CRV würde bei einem Einstieg auf aktuellem Niveau und einem Stop unterhalb von 19,90 $ CRV = 8,8 betragen, was den Trade sehr attraktiv machen würde.

Natürlich ist man niemals gefeit gegen Fehlsignale, die häufig zu beobachten sind und zum "unberechenbaren" Börsenalltag gehören. Ein solches Fehlsignal könnte in diesem Fall eine Bärenfalle darstellen, indem der Kurs kurzzeitig unter 19,90 $ absackt, um dann dynamisch nach oben hin durchzustarten. Wird man also "unglücklich" unterhalb von 19,90 $ ausgestoppt, erhält man anschließend eine neue Longchance bei einer nachhaltigen Rückkehr über 22,10 $. Dann wird das bullische Szenario reaktiviert.

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"Offenlegung gemäß §34b WpHG wegen möglicher Interessenkonflikte: Der Autor ist in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Analyse nicht investiert."

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