Frank Thelens größte Fondsposition crasht
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Erwähnte Instrumente
- ALPHAWAVE IP GROUP LS 1ISIN: GB00BNDRMJ14KopiertKursstand: 1,398 € (L&S) - Zum Zeitpunkt der VeröffentlichungVerkaufenKaufen
- ALPHAWAVE IP GROUP LS 1 - WKN: A3CPH7 - ISIN: GB00BNDRMJ14 - Kurs: 1,398 € (L&S)
Es handelt sich dabei um Alphawave Semiconductor. Mehrfach hat Thelen die Aktie als seinen KI-Favoriten beworben und als großen Profiteur der KI-Revolution. War das alles Quatsch?
Zahlen weitaus schlechter als gedacht
Zum Teil sicherlich schon. Alphawave Semi erwartet für 2023 nur Umsätze zwischen 318 und 323 Mio. USD (Prognose: 340 bis 360 Mio. USD). Als Begründung nennt das Unternehmen eine schnellere Trennung von Umsätzen auf dem chinesischen Festland. Auch das bereinigte EBITDA soll jetzt deutlich schwächer als gedacht ausfallen. Netto steht das Unternehmen bei den Banken mit 119 Mio. USD in der Kreide.
Quelle: Webseite 10XDNA.com 16. April 2024 - Maximal erlaubte Gewichtung der Aktie in allen seinen Fonds
Beim Ausblick auf 2024 verweist Alphawave auf zahlreiche Design Wins im Bereich Rechenzentren und KI. Das Unternehmen stellt Konnektivitätslösungen für eine schnelle Datenübertragung her und konkurriert hier mit weitaus größeren und finanzstärkeren Firmen wie beispielsweise Broadcom.
Was besonders schockiert: Der Ausblick für 2024 liegt weit unter den Erwartungen. Mit einem prognostizierten Umsatz zwischen 345 und 365 Mio. USD (erwartet: 405 Mio. USD) wächst das Unternehmen kaum. Trotz KI-Boom! Für 2025 rechnet Alphawave mit Umsätzen von 450 Mio. USD (erwartet: 500 Mio. USD) und einer bereinigten EBITDA-Marge zwischen 20 und 25 % (erwartet: mehr als 30 %).
Fazit: Das Unternehmen hat sich und seine Story heute erst einmal komplett entzaubert. Was hier den Investoren erzählt wurde, war scheinbar völlig unrealistisch. Das Unternehmen ist sicherlich nicht unspannend, aber auch kein starker KI-Profiteur, der jetzt wie verrückt wachsen wird. Frank Thelen hatte zuletzt keine Gelegenheit ausgelassen und in Podcasts und auf YouTube stark für die Alphawave-Semi-Aktie geworben. Das fällt ihm jetzt auf die Füße.
Weitere Analysen & News zur Aktie unserer Redaktion findest Du hier.
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Fondsvolumen von 62 Millionen... zum Glück vertraut kaum jemand in diesen Scharlatan
Zu hohe Gebühren, extrem spekulative Positionen. Eigentlich können sowas nur komplett uninformierte Anleger kaufen, oder? Jeder, der nur mal nen Blick auf ein paar einschlägige ETFs geworfen hat, die a) günstiger, b) diversifizierter => geographisch und Anzahl Positionen, c) trotz ebenfalls vorhandener Klumpenrisiken und Überbewertung zigfach risikoärmer und dabei d) gleichzeitig renditestärker sind, der kann doch das Thelen-Teil kaum kaufen. Maximal zum Ideen holen ist es gut, dann kann man sich die Einzelwerte anschauen und ggf. was davon selektiv kaufen. Ansonsten ist doch jeder Nasdaq 100-ETF (ja ich weiß, fast nur Amerika und nicht rein Tech, aber letzteres ist gut) oder z.B. ein XTrackers Artificial Intelligence and Big Data ETF tausendmal besser, wenn man die Techlastigkeit des Portfolios weiter erhöhen möchte.
@Sascha Gebhard Für die Bude macht nicht nur der gute Frank Werbung. Auch ACATIS meines Wissens mit Hendrick Leber am Start
Das Research Team besteht wahrscheinlich nur aus Frank Thelen selber und seinen Haustieren. Wenn der Hund bei einer Aktie bellt wird sie ins Portfolio des 10xDNA aufgenommen. Nur die aussichstreichsten Technikunternehmen werden aufgenommen ist ja drollig. ALPHAWAVE hat in den letzen 3 Jahren 70% seines Wertes verloren. Wann zieht man die Notbremse? Vielleicht gefiehl ihm aber auch nur der Name Alpha ...