Fibo-Trade der Woche: VONOVIA

• Vonovia SE - WKN: A1ML7J - ISIN: DE000A1ML7J1 - Kurs: 44,340 € (XETRA)

Nach einer mehrmonatigen Korrekturphase setzte zum Jahreswechsel bei der Aktie von Vonovia ein weiterer Aufwärtstrend ein, der den Wert an die langfristige Zielprojektion bei 48,80 EUR und knapp darüber katapultierte. Dort erreichte der Wert sein mittelfristiges Aufwärtspotenzial und ist seit dem neuen Allzeithoch von Anfang Mai bei 48,93 EUR unter Druck. Mit dem seither laufenden Abverkauf wurde auch der Anstieg seit Jahresbeginn neutralisiert. Vieles deutet darauf hin, dass die Bäume beim größtes privaten Vermieter in Deutschland nicht mehr in den Himmel wachsen. Oder trügt der Schein? Und mit welchem Schein kann das aktuell wahrscheinlichste Setup gehandelt werden?

Die Key-Facts

• Der Anstieg seit 41,59 EUR hat das Potenzial und die Geschwindigkeit, die Aktie von Vonovia kurzfristig bis 47,27 und 48,93 EUR anzuschieben
• Im Bereich von 48,80 bis 49,42 EUR droht dann eine Topbildung und mittelfristige Trendwende
• Die Chance auf einen direkten Ausbruch gen 47,27 EUR wäre erst bei einem Rückfall unter 43,76 EUR vergeben
• Wie Sie dieses Setup mit einem entsprechenden Hebelprodukt umsetzen können, erfahren Sie am Ende des Artikels

Die Erholung kann Teil eines neuen, kurzen Aufwärtstrends sein

Die Erholung der Aktien startete bei 41,59 EUR und führte zuletzt auch schon über das 61,8 %-Retracementlevel der zweiten Verkaufswelle von 47,27 bis 41,59 EUR bei 45,10 EUR. Damit wurde dieser Teil des Kursrutsches neutralisiert und das Potenzial gebildet, an das Zwischenhoch bei 47,27 EUR zu steigen. Die nächste wichtige Barriere auf dem Weg nach Norden ist das 61,8 %-RT der Abwärtswelle von 48,93 bis 41,59 EUR bei 46,12 EUR. Darüber dürften die Aktien das Zwischenhoch bei 48,36 EUR und das Allzeithoch ansteuern. Und dort könnte es zu einer übergeordneten Trendwende kommen.

Und für den mittelfristigen Verlauf wäre ein Ausbruch über 48,93 EUR allein noch nicht ausreichend, um den übergeordneten Aufwärtstrend fortzusetzen: Bei 49,50 EUR kuliminieren weitere mittelfristige Kursziele. Entsprechend wäre ein Anstieg über das Allzeithoch erst mit einem Folgeanstieg über 50,00 EUR bestätigt und die nächsten Ziele bei 51,80 und 53,91 - 54,30 EUR erreichbar.

Statischer Chart

Live-Chart

...

Chart in stock3 Terminal öffnen

• ()

  L&S

  VerkaufenKaufen

Die Strukturen der Erholung

Seit dem Tief bei 41,59 EUR läuft ein Impuls, der zuletzt in eine schmale Seitwärtsbewegung eingeschwenkt ist. Diese dürfte mit dem laufenden Rücksetzer in Richtung des 38,2 %-RT dieses Anstiegs bei 43,89 EUR beendet werden. Anschließend könnte der nachhaltige Ausbruch über 45,10 und 45,32 EUR erfolgen und die anvisierten Ziele auf der Oberseite erreicht werden. Abgaben unter 43,76 EUR wäre dagegen bereits bärisch zu werten und eine Korrektur bis 43,01 EUR die Folge. Darunter wären die Ausbruchschancen Geschichte und ein Einbruch bis 41,59 EUR das vorläufige Ende der Aufwärtsbewegung.

Statischer Chart

Live-Chart

...

Chart in stock3 Terminal öffnen

• ()

  L&S

  VerkaufenKaufen

Umsetzung des Trades

Ein Longtrade auf Vonovia kann beispielsweise mit dem Open End Turbo Call Optionsschein UY51TR der UBS umgesetzt werden, der aktuell bei 0,20 EUR notiert und einen Knockout-Level bei 42,52 EUR besitzt. Der Einstiegskurs von 45,40 EUR in der Aktie entspräche auf Basis des heutigen Tages ca. 0,31 EUR im Zertifikat.

Aufgrund von Basiswertanpassungen durch den Emittenten kann sich dieser Kurs in den kommenden Tagen ändern und sollte vor einem etwaigen Kauf zwingend nochmals überprüft werden. Am einfachsten verwendet man hierfür den Guidants Knock-Out-Rechner mit dem Einstiegskurs, Stop und Take Profit in Sekundenbruchteilen bestimmt werden können.

Der initiale Stop kann nach einem Anstieg über die 45,40 EUR-Marke auf 43,80 EUR bzw. 0,14 EUR im Zertifikat gesetzt werden. Der erste Take Profit-Level von 47,27 EUR entspricht 0,48 EUR im Hebelprodukt. Ein möglicher Anstieg bis 48,80 EUR entspräche einem Kurs des Zertifikats von 0,64 EUR.

Grundlagen, Anwendungsbeispiele und weiterführende Informationen zum Thema Fibonacci-Analyse und -Trading erhalten Sie auch in meiner gleichnamigen Artikelserie.