Fibo-Trade der Woche: RWE

• RWE AG - WKN: 703712 - ISIN: DE0007037129 - Kurs: 23,990 € (XETRA)

Seit ihrem Allzeithoch bei 102,20 EUR im Jahr 2007 befinden sich die Aktien von RWE langfristig auf Talfahrt. In der Spitze brach der Wert bis 9,13 EUR ein, konnte sich jedoch ab dem Jahr 2015 schrittweise erholen. Im Rahmen dieser Erholungsbestrebungen kommt es jetzt kurz- wie mittelfristig zu einem spannenden Setup, das mit der Fibonacci-Methode gehandelt und mit dem entsprechenden Hebelprodukten umgesetzt werden kann.

Die Key-Facts

• Von 24,38 bis 24,86 EUR baut sich bei den Aktien von RWE ein Widerstands- bzw. Kurszielcluster auf
• Darüber wäre ein mittelfristiges Kaufsignal mit einem ersten Ziel bei 26,84 EUR aktiv
• Wie Sie dieses Long-Setup mit einem entsprechenden Hebelprodukt umsetzen können, erfahren Sie am Ende des Artikels

Die Aktien von RWE haben mit dem Anstieg seit Ende Oktober eine mittelfristige Dreieckskonsolidierung nach oben durchbrochen und zudem auch das 23,6 %-Retracement (RT) der großen Abwärtsbewegung von 102,20 EUR bis 9,13 EUR bei 23,04 EUR hinter sich gelassen. Damit steigen die Chancen auf eine mittelfristige Fortsetzung der Erholung. Zuletzt wurde auch das 61,8 %-RT der letzten großen Verkaufswelle von 32,31 bis 9,13 EUR bei 23,45 EUR und zugleich das Hoch des Jahres 2017 bei 23,31 EUR überwunden.

Prinzipiell wäre der Weg für weitere Kurssteigerungen frei. Sieht man sich allerdings das Potenzial der Teilstrecken der Erholung an, so fällt auf, dass sich im Bereich von 24,35 bis 24,86 EUR etliche Projektionen treffen: Bei 24,58 EUR liegt die 61,8 %-Projektion des Anstiegs von 11,01 bis 23,31 EUR aus dem Jahr 2017. Bei 24,86 EUR notiert die 100 %-Projektion der Kaufwelle von 14,70 bis 22,60 EUR und zu guter Letzt erreicht die 61,8 %-Projektion des Anstiegs von 16,98 bis 22,69 EUR die 24,39 EUR-Marke.

Über dem Cluster ist der Weg frei

Diesen Widerstandsbereich muss der Wert daher zunächt einmal dynamisch überwinden, um ein größeres Kaufsignal zu generieren. Zu groß wäre das Risiko, dass in diesem Bereich ein kurzfristiges Top entsteht, man auf dem falschen Fuß erwischt wird und die RWE-Aktie zunächst bis 22,69 und 22,29 EUR zurücksetzt. Darunter könnte sich eine solche Gegenbewegung bis 20,91 EUR ausdehnen. Prinzipiell bleibt das vorgestellte Long-Setup aber solange intakt, als die Aktien über der 19,80 EUR-Marke notieren.

Wird die 24,86 EUR-Marke in den kommenden Tagen bzw. Wochen überschritten, läge ein prozyklisches Kaufsignal vor, bei dem die nächsthöheren Projektionslevel als Ziele greifen würden. Oberhalb des Projektionsclusters wäre ein kurzfristiger Anstieg bis 26,51 und 26,84 EUR (76,4 % von 32,31 bis 9,12 EUR) zu erwarten. Wird der Bereich nach einer Korrekturphase überschritten, könnte die RWE-Aktie bereits bis 28,90 und 29,28 EUR steigen. Darüber wäre mit einer mittelfristigen Aufwärtsbewegung bis 31,09 und 32,35 EUR zu rechnen.

Umsetzung des Trades

Der Long-Trade kann beispielsweise mit dem Unlimited Turbo Optionsschein PZ7EVV der BNP Paribas umgesetzt werden, der aktuell bei 0,20 EUR notiert und einen Knockout-Level bei 22,09 EUR besitzt. Der Einstiegskurs von 24,90 EUR entspräche auf Basis des heutigen Tages ca. 0,29 EUR im Zertifikat.

Aufgrund von Basiswertanpassungen durch den Emittenten kann sich dieser Kurs in den kommenden Tagen ändern und sollte vor einem etwaigen Kauf zwingend nochmals überprüft werden. Am einfachsten verwendet man hierfür den Guidants Knock-Out-Rechner mit dem Einstiegskurs, Stop und Take Profit in Sekundenbruchteilen bestimmt werden können.

Der initiale Stop nach einem Anstieg über 24,90 EUR kann bei 23,20 EUR bzw. 0,12 EUR im Produkt platziert werden. Der erste Take Profit-Level von 26,84 EUR entspricht 0,48 EUR im Hebelprodukt. Ein möglicher weiterer Anstieg bis 28,90 EUR entspräche einem Kurs des Zertifikats von 0,68 EUR.

Grundlagen, Anwendungsbeispiele und weiterführende Informationen zum Thema Fibonacci-Analyse und -Trading erhalten Sie auch in meiner gleichnamigen Artikelserie.

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