Fibo-Trade der Woche: ADIDAS

• adidas AG - WKN: A1EWWW - ISIN: DE000A1EWWW0 - Kurs: 212,700 € (XETRA)

Die Rally bei den Aktien von Adidas geht mittlerweile in ihr elftes Jahr und hat nach dem enormen Kursanstieg der Jahre 2015 bis 2017 in den vergangenen beiden Jahren erheblich an Dynamik eingebüsst. Seit dem Rekordhoch vom Juli 2017 bei 202,10 EUR wartete der Wert zwar nach einer deutlichen Korrektur mit immer neuen Rekordmarken auf. Allerdings wurde in dieser Phase jedes weitere Hoch von einer ebenso heftigen Gegenbewegung gekontert. Ein geradliniger, mehrmonatiger Aufwärtstrend ohne massive Zwischenkorrekturen blieb bislang aus. Aktuell notieren die Aktien erneut knapp unter dem jüngsten Allzeithoch bei 218,03 EUR und Anleger dürften sich fragen, ob es auch diesmal zu einer starken Abwärtsbewegung kommen wird.

Die Key-Facts

• Die Aktien von Adidas befinden sich in einem dynamischen Aufwärtstrend, der oberhalb von 215,50 EUR über das Allzeithoch und bis 225,00 EUR führen kann
• Auf der Unterseite ist der Wert durch die Unterstützungszone 206,99 bis 209,10 EUR gut abgesichert
• Wie Sie dieses Long-Setup mit einem entsprechenden Hebelprodukt umsetzen können, erfahren Sie am Ende des Artikels

Es darf Entwarnung geben werden, denn die Aktien von Adidas haben seit dem Dezembertief bei 178,15 EUR einen Aufwärtstrend auf das Parkett gezaubert, der zum Ausbruch über das aktuelle Rekordhoch führen kann. Insbesondere die Dynamik der Rally ist beeindruckend und lässt den Aktien sogar noch bis Ende April Zeit, die 218,03 EUR-Marke in kürzerer Zeit zu überschreiten, als die Korrektur von diesem Hoch bis zum Tief bei 178,15 EUR angedauert hatte. Dieses sogenannte "In-Time-Correction" wäre entsprechend stark bullisch zu werten und würde auch mittelfristig für weiter steigende Kurse sprechen.

Aktuell ist der Wert auf der Unterseite durch eine starke Unterstützungszone abgesichert: Bei 208,62 EUR liegt das 76,4 %-Retracement (RT) der Abwärtsbewegung seit dem Rekordhoch, an dem der Wert noch Ende Januar kurzzeitig gescheitert war. Zusammen mit dem Zwischenhoch bei 209,10 EUR aus dem November 2018 und dem Januarhoch bei 208,40 EUR, sowie dem 38,2 %-RT der zweiten Kaufwelle seit dem Doppeltief bei 194,85 EUR (206,99 EUR) bildet sich dort also ein starkes Unterstützungscluster.

Erst unterhalb von 206,99 EUR wäre die Kaufwelle unterbrochen. In diesem Fall käme es zu einer Zwischenkorrektur bis 202,35 / 202,79 EUR. Dort könnte die nächste Aufwärtswelle starten. Investoren brauchen sich um den Fortbestand des Aufwärtstrends seit Ende Dezember ohnehin erst bei einem Abverkauf unter 194,85 EUR Gedanken machen.

Aktuell erreicht der Wert die 61,8 %-Projektion der ersten Kaufwelle (178,15 - 208,40 EUR), die bei 213,47 EUR liegt. Dies ist ein neuralgischer Punkt, denn theoretisch könnte der Aufwärtstrend dort bereits enden. Umgekehrt wäre ein deutlicher Ausbruch über die Marke ein Longsignal, das durch einen Anstieg über die Zwischenhochs im Bereich von 215,00 EUR bestätigt würde. Damit wäre der Weg zum Rekordhoch frei und dessen Bruch könnte die notwendige Rallybeschleunigung bis an die 100 %-Projektion bei knapp 225,00 EUR nach sich ziehen. Darüber läge der nächste Zielbereich bei 236,00 EUR. Und sollte auch diese Hürde genommen werden, könnte die Aktie von Adidas mittelfristig sogar bis an den 260,00 EUR-Bereich klettern.

Umsetzung des Trades

Dieser Long-Trade kann beispielsweise mit dem Open End Turbo Call UY2HUR der UBS umgesetzt werden, der aktuell bei 0,91 EUR notiert und einen Knockout-Level bei 204,01 EUR besitzt. Der Einstiegskurs von 215,50 EUR entspräche auf Basis des heutigen Tages ca. 1,20 EUR im Zertifikat. Aufgrund von Basiswertanpassungen durch den Emittenten kann sich dieser Kurs in den kommenden Tagen ändern und sollte vor einem etwaigen Kauf zwingend nochmals überprüft werden. Am einfachsten verwendet man hierfür den Guidants Knock-Out-Rechner mit dem Einstiegskurs, Stop und Take Profit in Sekundenbruchteilen bestimmt werden können.

Der initiale Stop kann zunächst knapp unter 206,99 EUR bzw. 0,34 EUR im Produkt platziert werden. Bei einem Ausbruch über das Rekordhoch kann der Stop für das Produkt auf 0,44 EUR nachgezogen werden (dies entspräche einem Kurs von 208,00 EUR in der Aktie). Das erste Kursziel der anvisierten Ausbruchsbewegung liegt bei 225,00 EUR bzw. 2,14 EUR im Zertifikat.

Grundlagen, Anwendungsbeispiele und weiterführende Informationen zum Thema Fibonacci-Analyse und -Trading erhalten Sie auch in meiner gleichnamigen Artikelserie.

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