EUR/CAD - Ab morgen ein saisonaler Short-Trade

Nach dem es in Sachen Harmony-Pattern zuletzt ruhiger wurde. Derzeit sind einfach kaum saubere Setups ab dem H4-Timeframe aufwärts zu finden. Passt umso besser die aktuelle Anhäufung saisonaler Chancen. Zuletzt hatten wir neben dem Short-Trade beim EUR/GBP auch auf zwei interessante Long-Chancen am US-Aktienmarkt hingewiesen. Weiteres diesbezüglich dürfen Sie hier an dieser Stelle von uns, bei sich klar bietenden Chancen, natürlich weiterhin erwarten. Überdies hier noch eine Einladung dem interaktiven JFD Desktop zu folgen.

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Betrachten wir daher jetzt die Details. Während der vergangenen 20 bzw. 10 Jahre, heute gleich zwei Pattern, konnte der EUR/CAD mit einer saisonal schwachen Phase für die anstehenden 37 bzw. 30 Tage aufwarten. Die dabei erzielte Trefferquote liegt zwischen 75 und 80 %, welche auch der Hauptgrund zur Auswahl des Währungspaars war. Nachfolgende eine Übersicht der historischen Equitykurve sowie den Gewinn- und Verlustjahren der zu präferierenden Saisonalität von 10 Jahren. Die Ergebnisse des 20-Jahres-Zeitraums sind, aufgrund schlechterer Jahre um die Jahrtausendwende herum, hier nicht berücksichtigt. Die Kennzahlen zur Equity ergeben sich anhand eines 100.000-USD-Accounts und einem Risiko von 1,5 % pro Investment.

Created Using TradeMiner

Ergänzend dazu nachfolgende Eckpunkte zur genaueren Vorstellung der Rahmenparameter.

Die Statistik der letzten 10 Jahre sieht wie folgt aus:

Vom 22.04. bis 28.05. ergab sich eine Aufwärtsbewegung mit im Durchschnitt 379 Pips. Der größte Profit beläuft sich sogar auf mehr als das Doppelte und liegt bei 844 Pips. Der dem gegenüber stehende Durchschnittsverlust lässt sich auf einen durchschnittlichen Wert von 158 Pips beziffern. Der größte Verlust betrug hierbei 502 Pips. Diese Kennzahlen, im Durchschnitt betrachtet, liefern nunmehr unter nüchterner Betrachtung des Chance-Risiko-Verhältnis (CRV) einen starken Wert von 2,40. Dies gepaart mit Trefferquote von 80 % erlaubt daher ohne Frage eine genauere Betrachtung.

Nachfolgend dazu noch ein Linienchart der letzten fünf Jahre mitsamt der saisonalen Entwicklungen während der vergangenen 20 Jahre (blaugepunkteter Linienverlauf)und letzten 10 Jahre (rote Linie).

Daily Chart - Created Using Tai-Pan (Lenz & Partner)

Betrachten wir dennoch nunmehr wieder, unter Zuhilfenahme des Tagescharts, die gegenwärtige Realität. Denn faktisch steht der Euro selbst seit Monaten (Jahren) unter Beschuss, wie sich bespielgebend eben auch auf den EUR/CAD auswirkt. Ein Entry könnte somit morgen oder unter der Brille der Technischen Analyse besser mit einem Ausbruch unter 1,3024 CAD erfolgen. Mitsamt dem neuen Mehrjahrestief und der sich darstellenden Chance, die runde Marke von 1,3000 CAD zu unterschreiten, dürfte sich innerhalb des skizzierten Abwärtstrendkanals entsprechendes Abwärtspotenzial entfalten. Ausgehend von 1,3024 CAD wären hierbei im Durchschnitt (-379 Pips) Niveaus von 1,2645 CAD vorstellbar. Als aggressives Stop-Loss-Niveau bietet sich das Level von 1,3240 CAD an. Konservativer sollte spätestens bei 1,3440 CAD ein Sicherheits-Stop-Loss platziert werden.

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Daily Chart - Created Using Guidants

Christian Kämmerer

Head of Research & Analysis JFD Brokers Germany

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