EQS-News: R. STAHL steigert Umsatz nach neun Monaten 2024 deutlich und konkretisiert Ertrags-Prognose

EQS-News: R. Stahl AG

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R. STAHL steigert Umsatz nach neun Monaten 2024 deutlich und konkretisiert Ertrags-Prognose

06.11.2024 / 07:30 CET/CEST

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R. STAHL steigert Umsatz nach neun Monaten 2024 deutlich und konkretisiert Ertrags-Prognose

• Den Umsatz verbesserte R. STAHL von Januar bis September um 8,6 % auf 261,4 Mio. €. Der Auftragseingang erreichte mit 255,2 Mio. € nicht das starke Vorjahresniveau (268,0 Mio. €).
• Die Profitabilität liegt aufgrund von hohen Einmalaufwendungen unter dem sehr guten Vorjahreswert. Das EBITDA vor Sondereinflüssen verringerte sich in den ersten neun Monaten 2024 von 32,5 Mio. € im Vorjahr auf 28,1 Mio. €. Daraus ergibt sich eine EBITDA-Marge vor Sondereinflüssen von 10,7 % (VJ: 13,5 %).
• Im Gesamtjahr 2024 erwartet R. STAHL weiterhin einen Anstieg des Umsatzes auf 335 Mio. € bis 350 Mio. €. Für das EBITDA vor Sondereinflüssen konkretisiert das Unternehmen die Prognose auf 35 Mio. € bis 40 Mio. € (bisher: 35 Mio. € bis 45 Mio. €).

Waldenburg, 6. November 2024 – R. STAHL hat die ersten drei Quartal 2024 insgesamt positiv abgeschlossen. Das Unternehmen zeigte auch im dritten Quartal eine stabile Umsatzentwicklung. Die Nachfrage nach Produkten und Dienstleistungen von R. STAHL hat sich allerdings aufgrund der zunehmenden wirtschaftlichen Unsicherheiten deutlich abgeschwächt.

Umsatz steigt um 8,6 % auf 261,4 Mio. € – Internationale Regionen stützen das Wachstum

Im dritten Quartal schwächte sich das Umsatzwachstum (+1,7 %) von R. STAHL wegen der schwieriger werdenden Marktbedingungen gegenüber den beiden Vorquartalen ab. Insgesamt steigerte das Unternehmen die Erlöse von Januar bis September 2024 im Vergleich zum Vorjahr um 8,6 % von 240,7 Mio. € auf 261,4 Mio. €. Zum Umsatzwachstum haben die Region Amerika mit plus 27,3 %, die Zentralregion (Afrika, Europa ohne Deutschland) mit einem Zuwachs von 11,8 % sowie Asien/Pazifik mit einem Plus von 4,7 % beigetragen. Im Inland waren die Erlöse hingegen leicht rückläufig (-1,5 %).

Auftragseingang liegt mit 255,2 Mio. € nach neun Monaten unter dem hohen Vorjahresniveau (268,0 Mio. €)

Die bis Jahresmitte noch hohe Investitionsbereitschaft der Kunden hat sich im dritten Quartal 2024 aufgrund der politischen und wirtschaftlichen Unsicherheiten deutlich abgeschwächt. Insgesamt lag der Auftragseingang mit 255,2 Mio. € weiterhin auf gutem Niveau, allerdings unter dem sehr hohen Vorjahreswert von 268,0 Mio. €. Das Ordervolumen aus Deutschland sowie der Zentralregion (Afrika, Europa ohne Deutschland) entwickelte sich von Januar bis September 2024 im Vergleich zum Vorjahr stabil. In den Regionen Amerika sowie Asien/Pazifik war der Auftragseingang rückläufig. Der Auftragsbestand zum 30. September verringerte sich auf 107,9 Mio. € (31. Dezember 2023: 115,1 Mio. €).

Ertragskraft nach neun Monaten wegen hoher Einmalaufwendungen rückläufig – Free Cashflow deutlich verbessert

Die Profitabilität von R. STAHL, gemessen an der EBITDA-Marge vor Sondereinflüssen, hat sich im dritten Quartal mit 10,0 % gegenüber dem zweiten Vierteljahr 2024 (12,2 %) abgeschwächt. Das EBITDA vor Sondereinflüssen fiel von Juli bis September 2024 gegenüber dem Vorjahr um 4,7 Mio. € auf 8,8 Mio. €. Auslöser hierfür waren eine geringere Gesamtleistung (-3,4 %) sowie höhere sonstige betriebliche Aufwendungen, vor allem verursacht durch Kosten für Zeitarbeitnehmer sowie Dienst- und Beratungsleistungen, die im Zusammenhang mit dem Strategieprogramm EXcelerate angefallen waren.

In den ersten neun Monaten 2024 reduzierte sich das EBITDA vor Sondereinflüssen um 4,5 Mio. € auf 28,1 Mio. € (VJ: 32,5 Mio. €). Verantwortlich hierfür waren im Wesentlichen einmalige Belastungen aufgrund der Umsetzung des Strategieprogramms EXcelerate sowie höhere Personalkosten. Die EBITDA-Marge vor Sondereinflüssen verringerte sich von Januar bis September von 13,5 % im Vorjahr auf 10,7 %.

Das Konzernergebnis fiel in den ersten drei Quartalen auf 7,7 Mio. € (VJ: 11,9 Mio. €). Dies entspricht einem Ergebnis je Aktie von 1,18 € (VJ: 1,85 €).

Deutlich verbessert hat R. STAHL den Free Cashflow von Januar bis September um 9,4 Mio. € auf -1,0 Mio. € (VJ: -10,4 Mio. €). Ausschlaggebend hierfür war der im Vergleich zum Vorjahr geringere Anstieg des Working Capitals um 13,4 Mio. € (9M 2023: 28,8 Mio. €). Die Eigenkapitalquote verbesserte das Unternehmen zum 30. September 2024 auf 26,7 % (31. Dezember 2023: 25,0 %).

Vorstand bestätigt Umsatz-Prognose und konkretisiert die Ertragserwartungen für das Gesamtjahr 2024

Die insgesamt soliden Neun-Monats-Zahlen sowie die stabile Nachfrage auf gutem Niveau lassen R. STAHL positiv auf das vierte Quartal und das Gesamtjahr 2024 blicken. Der Vorstand prognostiziert für das laufende Geschäftsjahr weiterhin ein Wachstum des Konzernumsatzes auf 335 Mio. € bis 350 Mio. € (2023: 330,6 Mio. €).

Die Ergebnisentwicklung sollte sich im laufenden Geschäftsjahr in etwa auf dem guten Niveau des Vorjahres stabilisieren. Hohe Investitionen für zusätzliches Wachstum, zunehmende Preissensibilität der Kunden sowie steigende Personalkosten und Einmaleffekte dürften die Ertragskraft vorübergehend belasten. Nach neun Monaten konkretisiert das Unternehmen die Prognose für das EBITDA vor Sondereinflüssen für das Gesamtjahr 2024 auf 35 Mio. € bis 40 Mio. € nach bislang 35 Mio. € bis 45 Mio. € (2023: 38,6 Mio. €). Beim Free Cashflow rechnet R. STAHL 2024 weiterhin mit einem mittleren einstelligen positiven Millionen-Euro-Betrag (2023: 0,3 Mio. €).

„R. STAHL hat die ersten drei Quartale 2024 trotz der schwierigen Marktbedingungen gut gemeistert. Wir werden weiterhin stark investieren und die eingeleitete Strategie konsequent umsetzen, um das Unternehmen nachhaltig erfolgreich für die Zukunft aufzustellen“, sagt Dr. Mathias Hallmann, CEO von R. STAHL.

Kennzahlen des R. STAHL Konzerns für das dritte Quartal und die ersten neun Monate 2024 nach IFRS

in Mio. €

Q3 2024

Q3 2023

Veränd.
in %

9M 2024

9M 2023

Veränd.
in %

Umsatz

87,4

86,0

+1,7

261,4

240,7

+8,6

Deutschland

21,6

21,4

+0,5

62,1

63,1

-1,5

Zentralregion1)

39,3

39,1

+0,6

119,9

107,2

+11,8

Amerika

10,0

9,0

+11,7

31,9

25,1

+27,3

Asien/Pazifik

16,5

16,5

+0,3

47,5

45,3

+4,7

EBITDA vor Sondereinflüssen2)

8,8

13,5

-35,0

28,1

32,5

-13,7

EBITDA-Marge vor Sondereinflüssen2)

10,0 %

15,7 %

10,7 %

13,5 %

EBITDA

8,7

12,9

-32,5

27,7

31,0

-10,9

EBIT

4,1

8,4

-50,8

14,5

18,0

-19,6

Konzernergebnis

1,8

6,2

-70,2

7,7

11,9

-35,4

Ergebnis je Aktie (in €)

0,28

0,96

-70,8

1,18

1,85

-36,2

Auftragseingang

74,4

82,1

-9,4

255,2

268,0

-4,8

Auftragsbestand zum 30. September

107,9

132,4

-18,5

Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit

9,8

-0,9

n. a.

8,9

-0,3

n. a.

Free cash flow

6,0

-4,8

n. a.

-1,0

-10,4

+90,6

Abschreibungen

4,6

4,5

+2,1

13,2

13,0

+1,1

Investitionen

3,8

3,8

-2,3

9,8

10,1

-2,3

30. Sep. 2024

31. Dez. 2023

Veränd.
in %

Bilanzsumme

277,3

271,4

+2,2

Eigenkapital

74,0

67,7

+9,3

Eigenkapitalquote

26,7 %

25,0 %

Nettofinanzverbindlichkeiten3)

43,6

38,8

+12,3

Nettofinanzverbindlichkeiten inkl. Leasingverbindlichkeiten

59,7

55,4

+7,7

Mitarbeiter4)

1.761

1.721

+2,3

1) Afrika und Europa ohne Deutschland
2.) Sondereinflüsse: Restrukturierungsaufwand, außerplanmäßige Abschreibungen, Aufwendungen für die Konzeption und Umsetzung von IT-Projekten, M&A-Aufwand, Erträge und Verluste aus Entkonsolidierungsvorgängen sowie Erträge und Verluste aus der Veräußerung nicht-betriebsnotwendigen Anlagevermögens
3) Ohne Pensionsrückstellungen und ohne Leasingverbindlichkeiten
4) ohne Auszubildende

Bei Prozent- und Zahlenangaben können in diesem Bericht Rundungsdifferenzen auftreten. Die Vorzeichenangabe der Veränderungsraten richtet sich nach mathematischen Gesichtspunkten: Verbesserungen werden mit „+“ bezeichnet, Verschlechterungen mit „-“. Veränderungsraten >+100 % werden als >+100 % angegeben, solche <-100 % als „n. a.“ (nicht anwendbar).

Hinweis
Die Quartalsmitteilung zum 3. Quartal 2024 steht auf unserer Internetseite unter folgendem Link zum Download bereit: https://r-stahl.com/de/global/unternehmen/investor-relations/ir-news-und-publikationen/finanzberichte

Finanzterminkalender 2025

5. Februar Hamburger Investorentag HIT
18. Februar Vorläufige Geschäftszahlen für das Jahr 2024
25. März Solventis Aktienforum, Frankfurt M.
10. April Geschäftsbericht für das Jahr 2024
8. Mai Quartalsmitteilung zum 1. Quartal 2025
3. Juni 32. ordentliche Hauptversammlung
7. August Zwischenbericht zum 1. Halbjahr 2025
6. November Quartalsmitteilung zum 3. Quartal 2025

Investoren-, Analysten- und Presse-Telefonkonferenz zum
3. Quartal 2024

Der Vorstand der R. STAHL AG, vertreten durch den Vorsitzenden Dr. Mathias Hallmann, wird die
Ergebnisse zum 3. Quartal bzw. den ersten neun Monaten 2024

heute, 6. November 2024 um 10:00 Uhr

im Rahmen einer Telefonkonferenz erläutern und anschließend für Fragen zur Verfügung stehen. Die Telefonkonferenz findet in englischer Sprache statt.

Für die (akustische) Teilnahme an der Telefonkonferenz nutzen Sie bitte nachfolgenden Link. Nach der Registrierung, die Sie jederzeit vornehmen können, erhalten Sie Ihre persönlichen Zugangsdaten, mit denen Sie sich zum angegebenen Zeitpunkt einwählen und zuhören können: https://services.choruscall.it/DiamondPassRegistration/register?confirmationNumber=3310547&linkSecurityString=78254878a

Parallel zur Telefonkonferenz zeigen wir Ihnen eine Präsentation über das Internet (nur visuell). Bitte loggen Sie sich hierzu auf der folgenden Website ein (ein Passwort ist nicht erforderlich); dieser Link wird Ihnen auch nochmals mit den Registrierungsdaten zur Telefonkonferenz zur Verfügung gestellt: https://www.webcast-eqs.com/rstahl-q3-2024/no-audio

Eine Aufzeichnung der Konferenz finden Sie im Anschluss auf der Unternehmenswebsite im Bereich Unternehmen > Investor Relations > IR News und Publikationen > Veranstaltungen und Präsentationen (https://r-stahl.com/de/global/unternehmen/investor-relations/ir-news-und-publikationen/veranstaltungen-und-praesentationen/).

Auf das Gespräch mit Ihnen freuen wir uns.

Über R. STAHL – www.r-stahl.com

R. STAHL ist weltweit führender Anbieter von elektrischen und elektronischen Produkten und Systemen für den Explosionsschutz. Sie verhindern in gefährdeten Bereichen Explosionen und tragen so zur Sicherheit von Mensch, Maschine und Umwelt bei. Das Spektrum erstreckt sich über die Portfoliosegmente Electrical, Automation und sowie Lighting und wird abgerundet vom Querschnittsbereich Customer Solutions. Typische Anwender sind die chemische- und pharmazeutische Industrie, die Öl- & Gasindustrie – inklusive LNG-Anwendungen – sowie die Nahrungs- und Genussmittelbranche. Die meisten der R. STAHL Produkte sind zudem für den Einsatz mit Wasserstoff zugelassen. 2023 erwirtschafteten 1.721 Mitarbeiter weltweit einen Umsatz von rund 330,6 Mio. €. Die Aktien der R. STAHL AG werden im Regulierten Markt/Prime Standard der Deutschen Börse gehandelt (ISIN DE000A1PHBB5).

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Information enthält in die Zukunft gerichtete Aussagen, die auf Annahmen und Schätzungen der Unternehmensleitung von R. STAHL beruhen. Obwohl wir annehmen, dass die Erwartungen dieser vorausschauenden Aussagen realistisch sind, können wir nicht dafür garantieren, dass sich die Erwartungen auch als richtig erweisen. Die Annahmen können Risiken und Unsicherheiten bergen, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den vorausschauenden Aussagen abweichen. Zu den Faktoren, die solche Abweichungen verursachen können, gehören unter anderem: Veränderungen im wirtschaftlichen und geschäftlichen Umfeld, Wechselkurs- und Zinsschwankungen, Einführung von Konkurrenzprodukten, mangelnde Akzeptanz neuer Produkte oder Dienstleistungen und Änderungen der Geschäftsstrategie. Eine Aktualisierung der vorausschauenden Aussagen durch R. STAHL ist weder geplant noch übernimmt R. STAHL die Verpflichtung dafür.

Die Inhalte dieser Information sprechen alle Geschlechter gleichermaßen an. Lediglich aus Gründen der Lesbarkeit und ohne jede Diskriminierungsabsicht wird die männliche Form verwendet. Damit sind alle Geschlechter einbezogen.

Kontakt:
R. STAHL AG
Judith Schäuble
Director Investor Relations & Corporate Communications
Am Bahnhof 30
74638 Waldenburg (Württ.)
Deutschland

Tel. +49 7942 943-1396
investornews@r-stahl.com

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