EQS-News: HAMBORNER REIT AG setzt stabile und planmäßige Geschäftsentwicklung auch im dritten Quartal fort – Konkretisierung der Gesamtjahresprognose 2024

EQS-News: HAMBORNER REIT AG

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HAMBORNER REIT AG setzt stabile und planmäßige Geschäftsentwicklung auch im dritten Quartal fort – Konkretisierung der Gesamtjahresprognose 2024

07.11.2024 / 07:00 CET/CEST

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PRESSEMITTEILUNG

HAMBORNER REIT AG setzt stabile und planmäßige Geschäftsentwicklung auch im dritten Quartal fort – Konkretisierung der Gesamtjahresprognose 2024

• Solide und planmäßige operative Geschäftsentwicklung
• Mieterlöse bei 69,8 Mio. Euro (YoY +2,8 %) und FFO bei 41,8 Mio. Euro (YoY -1,0 %)
• Nettovermögenswert (NAV) je Aktie bei 9,91 Euro (-1,1 % YTD)
• Bestätigung bzw. Konkretisierung der Gesamtjahresprognose 2024

GESCHÄFTSZAHLEN ZUM 30. SEPTEMBER 2024

Duisburg, 7. November 2024 – Die HAMBORNER REIT AG hat auch im dritten Quartal des laufenden Jahres eine solide und planmäßige operative Geschäftsentwicklung verzeichnen können.

Die Miet- und Pachterlöse beliefen sich in den ersten neun Monaten auf 69,8 Mio. Euro und lagen damit 2,8 % über dem Niveau der Vorjahresperiode. Dabei profitierte die Gesellschaft insbesondere von den Immobilienakquisitionen des Vorjahres sowie weiteren vertraglich festgelegten Mietanpassungen infolge der Inflationsentwicklung (Indexmieterhöhungen). Auf vergleichbarer Basis (Like-for-like) lagen die Mieterlöse in den ersten neun Monaten um 1,9 % bzw. rd. 1,3 Mio. Euro über dem Wert des entsprechenden Vorjahreszeitraums.

Demgegenüber stehen verminderte Erlöse aus der Weiterbelastung von Nebenkosten und sonstige betriebliche Erträge sowie unter anderem erhöhte Aufwendungen für Instandhaltung und Personal, die im Ergebnis zu einem geringfügigen Rückgang der Funds from Operations (FFO) um 1,0 % auf 41,8 Mio. Euro führten. Der FFO je Aktie belief sich auf 0,51 Euro.

Die Finanzsituation der Gesellschaft ist weiterhin komfortabel. Die REIT-Eigenkapitalquote lag zum Quartalsende mit 54,9 % auf konstant hohem Niveau. Nach einem unterjährigen Anstieg infolge der Dividendenauszahlung im zweiten Quartal reduzierte sich der Loan-to-value (EPRA-LTV) zum 30. September 2024 auf 44,4 %.

PORTFOLIOENTWICKLUNG

Im Jahresverlauf 2024 haben bislang keine Veränderungen innerhalb des Immobilienbestandes stattgefunden. Das Portfolio setzt sich damit weiterhin aus 67 Büro- und Einzelhandelsobjekten zusammen.

Zum 30. Juni 2024 wurden unter anderem auf Grundlage neuer Erkenntnisse aus Verkaufs- und Mietvertragsverhandlungen für insgesamt fünf Büro- und Einzelhandelsobjekte Verkehrswertanpassungen vorgenommen, die im Saldo zu einem geringfügigen Rückgang des Portfoliovolumens in Höhe von 7,8 Mio. Euro bzw. 0,5 % führten.

Im Rahmen des aktiven Portfoliomanagements hat die Gesellschaft zum Ende des dritten Quartals den Vertrag über den Verkauf einer Büroimmobilie in Hamburg (An der Alster 6) unterzeichnet, die zuletzt mit rd. 0,3 Mio. Euro zu den jährlichen Mieterlösen beitrug, jedoch aufgrund ihrer Größe sowie ihrer Altersstruktur bzw. Nachhaltigkeitsstandards als nicht mehr strategiekonform eingestuft wurde. In einem herausfordernden Transaktionsmarktumfeld ist es der Gesellschaft gelungen, einen attraktiven Verkaufspreis in Höhe von 8,0 Mio. Euro zu erzielen, der um 27,0 % über dem zuletzt festgestellten Verkehrswert lag. Die Immobilie wurde zum 30. September 2024 bilanziell umgegliedert, wobei der Verkehrswert um den Differenzbetrag erhöht wurde. Der Besitzübergang wird voraussichtlich zum Ende des vierten Quartals 2024 stattfinden.

Unter Berücksichtigung der dargestellten unterjährigen Wertanpassungen lag das Gesamtvolumen des Immobilienbestandes zum 30. September 2024 um 0,4 % unter dem Wert zum Jahresende 2023 bei 1.465,4 Mio. Euro. Der Nettovermögenswert (NAV) je Aktie reduzierte sich der gegenüber dem Jahresende 2023 (10,02 Euro) geringfügig um 1,1 % und belief sich zum Ende des dritten Quartals auf 9,91 Euro.

OPERATIVE GESCHÄFTSENTWICKLUNG

Auf operativer Ebene konnte die Gesellschaft die konstante Geschäftsentwicklung ebenfalls fortsetzen. Die durchschnittliche Restlaufzeit der Mietverträge (WALT) ist in den ersten neun Monaten des Jahres leicht gesunken und lag zum 30. September 2024 bei 6,0 Jahren, wobei die Laufzeiten innerhalb des Einzelhandels- und Büroportfolios 7,2 bzw. 4,4 Jahre betrugen. Die EPRA-Leerstandsquote lag zum Quartalsende mit 3,1 % weiterhin auf niedrigem Niveau.

AUSBLICK

Die Gesellschaft hält an ihrer grundsätzlichen Einschätzung zur Geschäftsentwicklung im weiteren Jahresverlauf fest. Unter Berücksichtigung der im Geschäftsbericht 2023 dargestellten Prognoseannahmen und der operativen Geschäftsentwicklung in den ersten neun Monaten 2024 sieht sich die Gesellschaft in der Lage, die zu Jahresbeginn abgegebene Umsatzprognose sowie ihre Einschätzung hinsichtlich der Entwicklung des operativen Ergebnisses (FFO) zu konkretisieren.

Die Gesellschaft geht nunmehr davon aus, dass sich die Erlöse aus Mieten und Pachten am oberen Ende der bisherigen Prognosespannweite zwischen 92,0 Mio. € und 93,0 Mio. € bewegen werden (zuvor: 91,0 Mio. € und 92,5 Mio. €). Das operative Ergebnis wird sich voraussichtlich auf 50,0 Mio. € bis 51,0 Mio. € belaufen (zuvor: 49,0 Mio. € und 50,5 Mio. €).

WESENTLICHE FINANZ- UND PORTFOLIOKENNZAHLEN ZUM 30. SEPTEMBER 2024

9M 2024

9M 2023

Veränderung

Erlöse aus Mieten und Pachten

69,8 Mio. €

67,9 Mio. €

+2,8 %

Betriebsergebnis

21,3 Mio. €

11,5 Mio. €

+85,5 %

Ergebnis der Periode

11,6 Mio. €

2,7 Mio. €

n/a

Funds from Operations (FFO)

41,8 Mio. €

42,2 Mio. €

-1,0 %

Funds from Operations (FFO) je Aktie

0,51 €

0,52 €

-1,0 %

30. Sep. 2024

31. Dez. 2023

Veränderung

REIT EK-Quote

54,9 %

55,1 %

-0,2 %-Punkte

Loan to Value (LTV)

44,4 %

43,5 %

+0,9 %-Punkte

EPRA Net Asset Value (NAV)

806,0 Mio. €

814,9 Mio. €

-1,1 %

EPRA Net Asset Value (NAV) je Aktie

9,91 €

10,02 €

-1,1 %

EPRA Net Tangible Assets (NTA)

805,8 Mio. €

814,6 Mio. €

-1,1 %

EPRA Net Tangible Assets (NTA) je Aktie

9,91 €

10,01 €

-1,1 %

Anzahl der Immobilien

67

67

0

Verkehrswert des Immobilienportfolios

1.465,4 Mio. €

1.471,0 Mio. €

-0,4 %

EPRA Leerstandsquote

3,1 %

2,7 %

+0,4 %-Punkte

Gewichtete Restlaufzeit der Mietverträge

6,0 Jahre

6,4 Jahre

-0,4 Jahre

Die vollständige Quartalsfinanzbericht zum 30. September 2024 steht im Bereich Finanzberichte auf der Internetseite der Gesellschaft zum Download zur Verfügung. Weiterführende Informationen zu den dargestellten Kennziffern können dem Glossar entnommen werden.

ÜBER DIE HAMBORNER REIT AG

Die HAMBORNER REIT AG ist eine im SDAX gelistete Aktiengesellschaft, die ausschließlich im Immobiliensektor tätig ist und sich als Bestandshalter für renditestarke Gewerbeimmobilien positioniert. Das Unternehmen verfügt als Basis nachhaltiger Mieterträge über ein bundesweit verteiltes diversifiziertes Immobilienportfolio mit einem Gesamtwert von rd. 1,5 Mrd. Euro. Den Schwerpunkt des Bestandes bilden moderne Büroobjekte an etablierten Standorten sowie attraktive Nahversorgungsimmobilien wie großflächige Einzelhandelsobjekte, Fachmarktzentren und Baumärkte in zentralen Innenstadtlagen, Stadtteilzentren oder stark frequentierten Stadtrandlagen deutscher Groß- und Mittelstädte.

Die HAMBORNER REIT AG zeichnet sich durch langjährige Erfahrung im Immobilien- und Kapitalmarkt, ihre nachhaltig attraktive Dividendenstrategie sowie ihre schlanke und transparente Unternehmensstruktur aus. Die Gesellschaft ist ein Real Estate Investment Trust (REIT) und profitiert auf Gesellschaftsebene von der Befreiung von Körperschaft- und Gewerbesteuer.

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