EQS-NAV: Net Asset Value per 31. Mai 2021

EQS Group-NAV: Private Equity Holding AG

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Net Asset Value per 31. Mai 2021

08.06.2021 / 18:00

Net Asset Value

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NEWS RELEASE

Zug, 8. Juni 2021

Net Asset Value per 31. Mai 2021

Der Net Asset Value (Buchwert) pro Namenaktie der Private Equity Holding AG betrug per
31. Mai 2021 EUR 127,86 (CHF 140,53), was einer positiven Veränderung von 5.1 % in EUR respektive 5.2 % in CHF seit dem 30. April 2021 entspricht.

Im Mai war die Performance der PEH trotz nachteiliger Währungsentwicklung positiv. Dies resultierte aus positiven Bewertungsanpassungen in fast allen Portfoliofonds, darunter Highland Europe II, Highland Europe I, TA XIII, Mid Europa Fund IV sowie in den direkten Co-Investitionen Shawbrook Bank, einer britische Retailbank, und Renaissance Learning, einem Anbieter von digitalen Lernlösungen.

Das Portfolio war mit Ausschüttungen in Höhe von insgesamt EUR 9,4m cash-flow positiv. Nennenswerte Ausschüttungen kamen von Avista IV, Highland Europe II und Clarus Lifesciences III.

PEH tätigte im Mai eine Kapitalzusage von USD 7.0m an TA XIV, einem Wachstumsfonds mit Fokus auf das mittlere Marktsegment in den USA und Europa, sowie eine Kapitalzusage von USD 6.0m an Abry Senior Equity VI, einem Senior-Equity-Fonds mit Fokus auf die Medien-, Kommunikations-, Informations- und Unternehmensdienstleistungsbranche in Nordamerika

PEH ist bei beiden Fonds-Managern bereits bestehender Investor in früheren Fonds.

Die Generalversammlung der PEH fand am 2. Juni 2021 in Zug statt. Alle Vorschläge des Verwaltungsrates wurden von den Aktionären genehmigt, einschliesslich einer Dividendenzahlung von CHF 2 pro Aktie, welche am 10. Juni 2021 an die Aktionäre ausgezahlt wird.

Zusatzmaterial:
https://irpages2.eqs.com/download/companies/privateequityholding/PDF/PEHNAVFlyerMay21.pdf

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Die Private Equity Holding AG (SIX: PEHN) ist eine börsenkotierte Beteiligungsgesellschaft für Private-Equity-Anlagen. Sie bietet institutionellen und privaten Investoren die Möglichkeit, sich einfach und steuerlich optimal an einem breit gefächerten und professionell geführten Private-Equity-Portfolio zu beteiligen. Die Private Equity Holding AG verfolgt das Ziel, durch Investitionen in ausgewählte Private Equity Funds und selektive Direktinvestitionen einen langfristigen Wertzuwachs zu erzielen.

Erträge aus dem Portfolio werden einerseits reinvestiert, andererseits als jährliche Ausschüttungen an die Aktionäre weitergeben. Das Portfolio der Private Equity Holding Gruppe wird verwaltet von Alpha Associates, einem unabhängigen Manager und Berater für Investitionen in Private Equity, Private Debt und Infrastruktur mit Sitz in Zürich.

Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte:
Kerstin von Stechow, Investor Relations, Kerstin.Stechow@peh.ch, Telefon +41 41 726 79 80, http://www.peh.ch

Grundlagen der Net Asset Value Berechnung und Disclaimer

Der Net Asset Value (NAV) pro Aktie berechnet sich auf der Basis der ausstehenden Aktien von 2,536,623 per 31. Mai 2021
(30. April 2021: 2,537,308). Die Bewertungen werden in Übereinstimmung mit den International Financial Reporting Standards (IFRS) betreffend die Zwischenberichterstattung und gemäss den Richtlinien von Invest Europe (ehemals EVCA) erstellt. Die Bewertungen von Fonds Beteiligungen basieren auf den NAVs gemäss der Berichterstattung neuesten Datums der entsprechenden Fonds. Die Fair Values von Direktfinanzierungen von nicht kotierten Gesellschaften werden anhand geeigneter Bewertungsmodelle ermittelt. Die Bewertung von Beteiligungen an kotierten Gesellschaften erfolgt zum Marktwert. Der NAV der Private Equity Holding AG wird jeweils per Ende Monat nach dem Unternehmensfortführungsprinzip (Going concern) berechnet und üblicherweise innerhalb von sechs Handelstagen nach Stichtag publiziert. Die unterschiedlichen Reporting-Termine der einzelnen Fonds Beteiligungen und Direktfinanzierungen können zu kurzfristigen Verzerrungen und damit zu einer Abweichung des publizierten NAV gegenüber dem tatsächlichen Gesamtwert der Netto-Aktiven der Private Equity Holding AG führen.

Ende der Net Asset Value-Mitteilung

Sprache:

Deutsch

Unternehmen:

Private Equity Holding AG

Gotthardstr. 28

6302 Zug

Schweiz

ISIN:

CH0006089921

Börsen:

SIX Swiss Exchange

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