EQS-NAV: Effecten-Spiegel AG: Net Asset Value zum 30.06.2023

EQS-NAV: Effecten-Spiegel AG

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Effecten-Spiegel AG: Net Asset Value zum 30.06.2023

21.07.2023 / 18:02 CET/CEST

Net Asset Value, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

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Effecten-Spiegel AG: Net Asset Value zum 30.06.2023

Der NAV als Nettoinventarwert aller Vermögenswerte der Gesellschaft inkl. stiller Reserven und stiller Lasten sowie inkl. Verbindlichkeiten liegt zum 30.06.2023 und damit nach Ausschüttung der von der ordentlichen Hauptversammlung am 26. Mai beschlossenen Dividende in Höhe von 302.162,56 Euro bei 17,91 Euro je im Umlauf befindlicher Effecten-Spiegel-Aktie.

Zum Stichtag hielt die Gesellschaft insgesamt 308.869 eigene Aktien (Vorzüge und Stämme). Die ES-Vorzugsaktie notiert aktuell in München bei 11,10 Euro, die ES-Stammaktie bei 11,80 Euro.

Zum Portfolio:

Die zehn größten Wertpapierpositionen des Finanzanlagevermögens der Gesellschaft sind, geordnet nach Positionsgröße auf Basis des Tageskurswertes zum 30.06.2023:

infas Holding AG
Sixt SE (Stämme)
Coloplast
Xylem Inc.
Redcare Pharmacy NV (ehem. Shop Apotheke)
Henkel KGaA (Vorzüge)
MTU Aero Engines
Prosus NV
Walt Disney Comp.
Dürr AG

Zudem ist die Gesellschaft im Effecten-Spiegel Aktien-Fonds (A2N82J), in verschiedenen Produkten für Silber und Wasserstoff sowie in fünf Unternehmensanleihen investiert.

Marlis Weidtmann
Vorstand

Effecten-Spiegel AG,
Postfach 102243, 40013 Düsseldorf
Tel. (0211) 683022
Fax (0211) 6912998
E-Mail: info@effecten-spiegel.de
Internet: www.effecten-spiegel.com

Hinweis:

Der Tageswert der Portfoliopositionen wurde von der Effecten-Spiegel AG sorgfältig ermittelt. Es wird darauf hingewiesen, dass der hier ermittelte Wert nicht auf testierten Abschlusszahlen basiert. Abweichungen können sich u.a. aus der steuerlichen Einordnung von Geschäftsvorfällen ergeben. Vergangenheitswerte erlauben keine Prognosen für die Zukunft.

21.07.2023 CET/CEST Veröffentlichung einer Net Asset Value-Mitteilung, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.
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Effecten-Spiegel AG

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E-Mail:

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ISIN:

DE0005647606, DE0005647630

WKN:

564760, 564763

Börsen:

Freiverkehr in München, Stuttgart

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