Drei Longkandidaten mit Portfolio-Charakter

• iShares STOXX Europe 600 Real EstateUCITS ETF (DE) Dist. EUR - WKN: A0Q4R4 - ISIN: DE000A0Q4R44 - Kurs: 17,920 € (Stuttgart)
• iShares STOXX Europe 600 Industrial Goods & Services UCITS ETF (DE) Dist. EUR - WKN: A0H08J - ISIN: DE000A0H08J9 - Kurs: 41,410 € (Stuttgart)
• iShares STOXX Europe 600 Health Care UCITS ETF (DE) Dist. EUR - WKN: A0Q4R3 - ISIN: DE000A0Q4R36 - Kurs: 70,610 € (Stuttgart)

Der Markt ist heute unter Druck und in solchen Phasen kommt immer wieder die Frage auf, welche Segmente den Kurs treiben und welche sich zumindest in gewisser Weise dagegenstellen können. Oder allgemein: welche Sektoren sind interessant? Mit diesem Gedanken durchforstete ich die Branchenindizes auf den Stoxx Europe 600, abgebildet durch ihre ETFs.

Real Estate (A0Q4R4) – Immobilienwerte weiter hoch im Kurs?

Zunächst ein Blick auf die größten Positionen des Index:

Einen charttechnischen Knacks gab es im Immobiliensektor zu Beginn diesen Jahres, als die Kurse des ETFs unter die starke Unterstützung bei ca. 17,90 EUR zurückfielen. Dieses mittelfristige Verkaufssignal wurde in den vergangenen Tagen, von unten kommend, getestet. Erstaunlich hierbei ist, dass bspw. die aktuelle Schwäche des DAX trotz des auf den ETF von oben drückenden Widerstand nicht mitgemacht wird. Der Sektor zeigt Stärke und es kommt eventuell zur Ausbildung einer Dreieckskonsolidierung. Dies wiederum ließe einen Ausbruch nach oben und damit eine Rückeroberung der alten Unterstützung erwarten, womit kurzfristig Platz bis auf ca. 19,45 EUR wäre.

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Industrial Goods & Services (A0H08F) – Können sich die Bullen behaupten?

Auch hier werfen wir zunächst einen Blick auf die Schwergewichte innerhalb des Sektors:

Der Sektor selbst hatte es seit knapp einem Jahr nicht unbedingt leicht. Ausgehend vom damaligen Hoch bei 49,84 EUR fiel der Kurs bis auf die große Unterstützung bei ca. 36,50 EUR zurück. Dort angekommen, etablierte sich ein kurzfristiger Aufwärtstrend, der trotz der Verluste in den vergangenen Tagen noch intakt ist. Unterstützend wirkt dabei der Preisbereich von 40,65 – 39,45 EUR. Idealerweise kommt spätestens hier wieder Kaufinteresse auf, so dass eine weitere Aufwärtswelle bis auf ca. 43,75 EUR folgen kann. Dort wartet die bis dato federführende Abwärtstrendlinie, deren Überwinden auch mittelfristig das Bild weiter aufhellen würde.

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Health Care (A0Q4R3) - Das heißere Eisen!

Den Abschluss dieser kleinen Ideensammlung bildet der Health-Care Sektor…

… wenn auch mit einer Ausnahme. Im Gegensatz zu den beiden vorangegangenen Sektoren zeigt dieser nicht unbedingt relative Stärke. Gut zu erkennen ist der laufende mittelfristige Abwärtstrend und die im Februar gestartete, aber nur schwache Erholung. Bereits am ersten Widerstand bei 72,09 EUR fiel der Kurs wieder zurück, zeitlich deutlich vor dem breiten Markt. Was kurzfristig jedoch spannend ist, ist die Ähnlichkeit der laufenden Abwärtsbewegung mit der im September letzten Jahres. Für dieses Verlaufsmuster passt charttechnisch vielleicht noch das Bild einer bullischen Flagge am ehesten: erste schneller Aufwärtsimpuls, gefolgt von zwar fallenden, aber wenig dynamisch nachgebenden Notierungen. Trifft dies zu, könnte demnächst eine zweite Kaufwelle bis auf ca. 74 EUR folgen und wer weiß, vielleicht hat der Sektor sogar genug Kraft, diesen Widerstandsbereich nachhaltig zu überwinden. Dann läge erst ab ca. 80 EUR ein nächster großer Widerstand vor.

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iShares Health Care