Die Rot-Weiß-Rot Strategie

Die Kerzenformation, die den Kern der Rot-Weiß-Rot (RWR)-Strategie bildet, besteht aus einer roten, einer weißen und einer roten Kerze. Rot-Weiß-Rot sind auch die Farben der österreichischen Landesflagge. Kein Zufall.... der Trader, der diese Strategie entwickelt und angewendet hat, ist Österreicher. Formationen sind in der Regel eine Visualisierung der Marktpsychologie. Die Psychologie hinter dem RWR-Muster lässt sich wie folgt zusammenfassen: Schwäche gefolgt von einer eintägigen Erholung, gefolgt von einem Tag des Zögerns, gefolgt von einem erhofften Marktanstieg.

Die folgenden Punkte sind typisch für die Rot-Weiß-Rot-Strategie:

1. Eine einzigartige und auf einem Kerzenchart basierende Chartformation, die die Marktpsychologie visualisiert.
2. Interessantes Regelwerk für die Verwaltung der offenen Position.
3. Es werden nur Long-Positionen eingegangen.

Die Strategie im Detail

Die Strategie kann für das Swingtrading von Indizes, Forex, Rohstoffen und Aktien angewendet werden. Im NanoTrader kann das Rot-Weiß-Rot Muster automatisch als Chartformation genutzt werden und steht des weiteren als Trading-Signal und Strategie zur Verfügung.

Damit eine RWR-Kerzenformation vorliegt, müssen die folgenden drei Kriterien in einem Tageschart erfüllt sein.

1. Die Kerzen müssen in den oben dargestellten Farben und in der Reihenfolge auftreten.
2. Das Tief von Kerze 1 > das Tief von Kerze 2 (die erste rote).
3. Das Tief von Kerze 2 und das Tief von Kerze 4 > das Tief von Kerze 3.

Sind alle Kriterien erfüllt färbt die Plattform den Charthintergrund goldfarben ein.

Wann wird eine Position eingenommen?

Eine Long-Position wird gekauft, wenn eine RWR-Formation auftritt und der Markt sich über das Hoch von Kerze 4 bewegt. Dieses Preisniveau wird durch eine horizontale grüne Linie dargestellt.

Wann wird die Position geschlossen?

Die offene Position wird durch ein Gewinnziel und einen Stop-Loss verwaltet. Sowohl das Gewinnziel als auch der Stop-Loss können sich während der Laufzeit der offenen Position ändern.

Das Gewinnziel folgt diesen Regeln:

1. Das initiale Gewinnziel ist das Doppelte des Risikos. (Ein Chance-Risiko-Verhältnis von 2).
2. Ist die Position nach 6 Tagen noch offen, wird das Gewinnziel auf das Hoch des Vortages gesenkt.

Der Stop-Loss folgt diesen Regeln:

1. Der initiale Stop wird auf das Tief der letzten zwei Kerzen gelegt, d.h. die weiße Kerze im RWR-Muster.
2. Wenn die Position nach 2 Tagen keinen Gewinn erzielt, wird die Position zum Marktpreis geschlossen.
3. Ist die Position nach 3 Tagen noch offen, wird der Stop auf den Einstiegspreis nachgezogen. Der Trader kann nun keinen Verlust mehr machen.

Um den Designer der Strategie zu zitieren: "Die Exit-Regeln unterstreichen, wie wichtig es ist, das Risiko einer offenen Position schnell in den Griff zu bekommen."

Das folgende Beispiel zeigt eine typische RWR-Formation: Schwäche, plötzliche Stärke für 1 Tag, ein Tag des Zögerns und ein Marktanstieg. Diese Position erreicht das Gewinnziel am Tag nach der Eröffnung.

Quelle: WH SelfInvest NanoTrader

Das nächste Beispiel zeigt einen Trade auf den UK FTSE 100 Index. Die Position ist nach zwei Tagen profitabel, daher wurde sie nicht zum Marktpreis geschlossen. Nach drei Tagen ist die Position noch offen und die Stop-Loss-Order wurde automatisch auf den Einstiegspreis nachgezogen. Die Position erreicht das Gewinnziel.

Quelle: WH SelfInvest NanoTrader

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Risikohinweis

Dieser Artikel ist die persönliche Meinung des Autors. Er dient lediglich als Information. Diese Analysen dürfen nicht als Anlage- oder Vermögensberatung interpretiert werden. Eine Investitionsentscheidung bezüglich irgendwelcher Wertpapiere oder sonstiger Finanzinstrumente benötigt das Hintergrundwissen Ihrer persönlichen Situation, welche der Autor nicht kennt. Dieser Inhalt veraltet und wird nach Veröffentlichung nicht aktualisiert.