DGAP-News: Fair Value REIT-AG mit erfolgreichem Jahresauftakt 2016

DGAP-News: Fair Value REIT-AG / Schlagwort(e): Quartalsergebnis/Immobilien Fair Value REIT-AG mit erfolgreichem Jahresauftakt 2016 

10.05.2016 / 07:30 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.

Fair Value REIT-AG mit erfolgreichem Jahresauftakt 2016 

- FFO in Q1 2016 vor Minderheitsanteilen bei 2,5 Mio. EUR (Vorjahr: 2,1 Mio. EUR)

- Net Asset Value je Aktie steigt zum 31. März 2016 auf 8,42 EUR (31. Dezember 2015: 8,36 EUR)

- REIT-Eigenkapitalquote auf 62,5 % erhöht (31. Dezember 2015: 59,6 %)

München, 10. Mai 2016 - Die Fair Value REIT-AG (WKN A0MW975) ist erfolgreich in das Geschäftsjahr 2016 gestartet und hat das operative Geschäftsergebnis (FFO) im ersten Quartal 2016 deutlich gesteigert.

Das um Bewertungs-, Veräußerungs- und sonstige Einmaleffekte bereinigte Konzernergebnis (FFO - Funds from Operations) belief sich vor Minderheitsanteilen auf 2,5 Mio. EUR. Es lag damit um 0,4 Mio. EUR bzw. 19 % über dem Vorjahreswert von 2,1 Mio. EUR.

Nach Abzug der Minderheitsanteile am Ergebnis summierten sich die FFO für die Aktionäre der Fair Value REIT-AG auf 1,6 Mio. EUR. Gegenüber dem Vorjahreswert von 1,0 Mio. EUR wurde somit eine Steigerung um mehr als 50 % erreicht. Der prozentual höhere Anstieg der FFO nach Minderheiten gegenüber dem Anstieg der FFO vor Minderheiten resultiert im Wesentlichen aus dem im Vorjahr erfolgten Zuerwerben von Minderheitsanteilen bzw. Übernahmen von indirekt gehaltenen Immobilien in den Direktbesitz.

Die Mieterträge des Konzerns summierten sich in den ersten drei Monaten 2016 auf insgesamt 5,6 Mio. EUR und lagen damit auf dem Niveau des Vorjahres. Das Nettovermietungsergebnis von 3,7 Mio. EUR fiel aufgrund höherer immobilienbezogener Aufwendungen um 7 % niedriger aus als im Vergleichsquartal (3,9 Mio. EUR). Bereinigt um wertverbessernde Maßnahmen in Höhe von 0,5 Mio. EUR lag das Nettovermietungsergebnis im ersten Quartal 2016 bei 4,2 Mio. EUR bzw. 8 % über dem Vorjahreswert.

Die Kosten für die allgemeine Verwaltung waren mit 0,6 Mio. EUR deutlich rückläufig nach 0,8 Mio. EUR im Vorjahr. Der Saldo aus sonstigen Erträgen und Aufwendungen sowie aus dem Veräußerungs- und Bewertungsergebnis lag mit einem Aufwand von 0,2 Mio. EUR um 2,1 Mio. EUR unter dem Vorjahresertrag von 1,9 Mio. EUR. Der hohe Vorjahressaldo resultierte aus nicht liquiditätswirksamen Sondereffekten nach günstigen Beteiligungs- und Grundstückserwerben.

Aufgrund dieser Vorjahres-Sondereffekte ergab sich im Berichtszeitraum ein Betriebsergebnis (EBIT) von 2,8 Mio. EUR, welches das Ergebnis vom ersten Quartal 2015 um 2,2 Mio. EUR unterschritt. Der Nettozinsaufwand stieg auf 1,3 Mio. EUR (Vorjahr 1,1 Mio. EUR); hierin ist als Einmaleffekt eine Prämie für die im Februar 2016 erfolgte vorzeitige Rückzahlung der Wandelanleihe in Höhe von 0,3 Mio. EUR enthalten.

Im ersten Quartal 2016 erzielte die Fair Value REIT-AG vor diesem Hintergrund einen IFRS-Konzernüberschuss von 0,9 Mio. EUR, der um rund 2,0 Mio. EUR unter dem Vorjahreswert von 2,9 Mio. EUR lag.

Zum Berichtsstichtag summierte sich das Konzern-Eigenkapital auf 118,1 Mio. EUR nach 117,3 Mio. EUR zum 31. Dezember 2015. Somit stieg der bilanzielle Nettovermögenswert (Net Asset Value/NAV) je in Umlauf befindlicher Aktie von 8,36 EUR auf 8,42 EUR. Die REIT-Eigenkapitalquote erhöhte sich von 59,6 % des unbeweglichen Vermögens zum Vorjahresende auf 62,5 % am 31. März 2016.

Frank Schaich, Vorstand der Fair Value REIT-AG, kommentiert den Geschäftsverlauf des ersten Quartals: "Die Ergebnisse der ersten drei Monate 2016 bestätigen unsere Planung; sie sind daher eine solide Ausgangsbasis für unsere weitere positive Geschäftsentwicklung in 2016. Die nochmals gestiegene Eigenkapitalunterlegung des Konzerns unterstützt uns dabei, attraktive Zukäufe zu tätigen und auch die Minderheitsanteile weiter abzubauen, um so das auf die Fair Value-Aktionäre entfallende Konzernergebnis strategisch und wertschaffend weiter auszubauen."

Die Quartalsmitteilung für das erste Quartal 2016 steht unter www.fvreit.de in der Rubrik Finanzberichte zum Herunterladen zur Verfügung.

Ausgewählte Finanzkennzahlen der Fair Value REIT-AG (Q1 2016)

Konzern G&V (TEUR/EUR) - 31.3.2016 - 31.3.2015 

Mieterträge 5.571 5.590 Nettomieterträge 3.650 3.917 Betriebsergebnis (EBIT) 2.817 5.016 Ergebnis vor Minderheitsanteilen 1.533 3.902 IFRS-Konzernüberschuss 887 2.863 IFRS-Ergebnis je Aktie * 0,06 EUR 0,31 EUR

EPRA-Ergebnis / FFO vor Minderheitsanteilen 2.501 2.087 EPRA-Ergebnis / FFO der Fair Value- Aktionäre 1.570 1.024 FFO je Aktie * 0,11 EUR 0,11 EUR

Konzernbilanz (TEUR/EUR) 31.03.2016 31.12.2015 Bilanzielles Eigenkapital (NAV) 118.075 117.278 Bilanzieller NAV je Aktie * 8,42 EUR 8,36 EUR EPRA-NAV je Aktie * 8,42 EUR 8,36 EUR

Unbewegliches Vermögen 287.759 299.544 Eigenkapital gem. § 15 REITG 179.901 178.438 Eigenkapitalquote nach § 15 REITG 62,5 % 59,6 %

Netto-Finanzverbindlichkeiten 116.079 128.085 In % des unbeweglichen Vermögens (LTV) 40,3 42,8 

* Anzahl der in Umlauf befindlichen Aktien: 14.029.013 Stück (31.3.2016) bzw. 9.325.572 Stück (31.3.2015)

Kontakt Fair Value REIT-AG Frank Schaich Tel. 089-9292815-10 Fax. 089-9292815-15 e-mail: schaich@fvreit.de

Unternehmensprofil Die Fair Value REIT-AG mit Sitz in München konzentriert sich auf Handels- und Büroimmobilien an deutschen Sekundärstandorten sowie auf Immobilienbeteiligungen mit besonderem Augenmerk auf geschlossene Immobilienfonds.

Zum 31. März 2016 repräsentierte das Gesamtportfolio 38 Immobilien mit einem Marktwert von insgesamt rund 288 Mio. EUR. Das Portfolio wies zu diesem Zeitpunkt einen Vermietungsstand von 88,5 % der bei Vollvermietung erzielbaren Mieten von 25,1 Mio. EUR p.a. auf. Die Mietverträge hatten am 31. März 2016 eine gewichtete Restlaufzeit von 5,0 Jahren. Rund 57 % der Potenzialmieten beziehen sich auf Einzelhandelsflächen, 35 % auf Büroflächen und 8 % auf Sonstige Flächen.

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