DGAP-Adhoc: Leclanché SA: Leclanché gibt Finanzergebnis für 2013 und aktuellen Stand seines Sanierungsplans bekannt

Leclanché SA / Schlagwort(e): Jahresergebnis

05.03.2014 07:48 

Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR ---------------------------------------------------------------------------

Pressemitteilung

Leclanché gibt Finanzergebnis für 2013 und aktuellen Stand seines Sanierungsplans bekannt

- Energiespeicherprodukte für die Heimanwendung sollen Ende des 1. Quartals 2014 auf den Markt kommen

- Expansion auf den Märkten für stationäre Stromspeicheranlagen für die Industrie und Versorgungsnetze im 2. Quartal 2014 

- Mögliche Zusammenarbeit mit Oak Ridge Energy Technologies Inc, (OKME) ein Unternehmen im Portfolio von Precept in den USA

- Precept hat eines Unterstützungsschreibens für die Erfüllung der Wachstumsanforderungen gegeben

- Veröffentlichung des Geschäftsberichts für das Jahr 2013 

Yverdon-les-Bains, Schweiz, 5. März 2014 - Leclanché S.A. (SIX Swiss Exchange: LECN), ein auf die Produktion grossformatiger Lithium-Ionen-Zellen und Energiespeicherlösungen spezialisiertes Schweizer Unternehmen, gibt heute seine Jahresergebnisse für das am 31. Dezember 2013 endende Geschäftsjahr bekannt, die den vorherigen Prognosen entsprechen. Die konsolidierten Umsatzerlöse beliefen sich im Geschäftsjahr 2013 auf CHF 14,9 Mio., 7,6 % weniger als im Vorjahr. Ebenfalls den Prognosen von Leclanché für 2013 entsprechend lag der EBITDA-Verlust im Berichtsjahr mit CHF 9,7 Mio. unter CHF 10,0 Mio., während er 2012 noch CHF 12,8 Mio. betragen hatte. Dies entspricht einer Verringerung der Verluste um 24,5 %.

Das Unternehmen hat seinen Sanierungsplan weitgehend eingehalten und beginnt zudem mit der internationalen Ausweitung seines Angebots durch die Vereinbarungen mit mehreren Verteilern und Agenturen, was bislang nicht vorgesehen war. Noch besteht allerdings ein erhebliches Ausführungsrisiko, und die Geschäftsleitung hält im Hinblick auf die Einführung seiner stationären Produkte und die Produktionssteigerung eine Stärkung der Liquidität des Unternehmens für erforderlich. Das Unternehmen freut sich bekanntgeben zu können, dass Precept Fund Management SPC im Auftrag von Precept Segregated Portfolio ("Precept" oder "Darlehensgeber"), mit dem das Unternehmen am 8. Juli 2013 ein "Convertible Loan and Investment Agreement" über CHF 17 Mio. abgeschlossen hat, sich äusserst entgegenkommend gezeigt und sich bereit erklärt hat, ein Unterstützungsschreiben vorzulegen, in welchem es dem Unternehmen zusagt, in vollem Masse Unterstützung zu leisten und alles in seiner Macht Stehende zu unternehmen, mindestens bis am zum 31. März 2015, die Bereitstellung zusätzlicher Mittel zu ermöglichen, wie sie der Verwaltungsrat des Unternehmens im Bedarfsfall angemessener weise verlangen kann. Alle zusätzlichen Mittel werden zu ähnlichen, für beide Parteien akzeptablen Bedingungen wie in der Darlehensvereinbarung (insbesondere zu den gleichen Wechselkursen und zum gleichen Fälligkeitsdatum) bereitgestellt.

Das Unternehmen und Oak Ridge Energy Technologies Inc. (OKME) ("Oak Ridge"), das US-amerikanische Batterieunternehmen im Portfolio von Precept, haben mit Gesprächen über eine mögliche Vereinbarung über eine strategische Allianz und zur gemeinsamen Nutzung von Technologie begonnen, insbesondere im Hinblick auf die Anwendungen der Sicherheits-Separator-Technologie und der Speichereinheiten für Versorgungsnetze des Unternehmens von Oak Ridge in den USA. Sollte eine solche Zusammenarbeit zustandekommen und zu den erwarteten Ergebnissen führen, könnten die Unternehmen auch die zusätzlichen Synergien erkunden, um Grösse und Dynamik auf dem Markt zu steigern. Dazu Steve Barber, Chairman und Chief Investment Officer von Precept Asset Management Limited, der Investmentmanager von Precept: "Precept ist fest davon überzeugt, dass der Batteriesektor derzeit eine bedeutende Gelegenheit bietet, eine globale Plattform zu schaffen, die diversifizierte Technologien und Produkte für die anspruchsvollen Bedürfnisse des Energiespeicher-, Transport- und Militärmarktes anbietet. Wir möchten, dass unsere beiden Portfoliounternehmen aus der Batteriebranche, Leclanché und Oak Ridge, bei der Nutzung dieser Gelegenheit an vorderster Stelle stehen."

Jahresergebnisse

Die konsolidierten Umsatzerlöse beliefen sich im Geschäftsjahr 2013 auf CHF 14,9 Mio., 7,6 % weniger als im Vorjahr. Der Geschäftsbereich portable Systeme verzeichnete Umsatzerlöse von CHF 8,9 Mio. (2012: CHF 8,7 Mio), 1,7 % mehr als 2012. Die Umsatzerlöse aus dem Vertriebsgeschäft beliefen sich auf CHF 3,3 Mio. (2012: CHF 3,7 Mio.). Dies entspricht einem Rückgang von 9,7 % gegenüber 2012, der auf das erste Halbjahr zurückzuführen ist. Das Management dieses Geschäftsbereichs wechselte zum zweiten Halbjahr, und der Ertrag in diesem Zeitraum lag 2,1 % über dem des entsprechenden Vorjahreszeitraums. Die Umsatzerlöse aus dem Geschäft mit stationären Produkten betrugen CHF 2,6 Mio. (2012: CHF 3,7 Mio.). Der Umsatz in den Jahren 2013 und 2012 wurde in erster Linie durch zuschussfinanzierte Projekte erzielt. Der Rückgang um 30,5 % im Geschäftsjahr ist grösstenteils auf das Timing dieser Projekte zurückzuführen. Im zweiten Halbjahr wurde eine Sales-Management-Einheit für den Geschäftsbereich stationäre Produkte eingerichtet, und das Unternehmen befindet sich auf gutem Wege, die Einführung ihres Speicherprodukts für die Heimanwendung gegen Ende des ersten Quartals 2014 ankündigen zu können; auch das Produktsortiment für die Industrie soll während des ersten Halbjahres 2014 eingeführt werden.

Ebenfalls den Prognosen von Leclanché für 2013 entsprechend lag der EBITDA-Verlust im Geschäftsjahr mit CHF 9,7 Mio. unter CHF 10,0 Mio., während er 2012 noch CHF 12,8 Mio. betragen hatte. Dies entspricht einer Verringerung der Verluste um 24,5 %. Der Geschäftsbereich portable Systeme verzeichnete einen positiven EBITDA von CHF 1,1 Mio. (2012: Verlust von CHF 0,2 Mio.), dies entspricht einer Erhöhung der Rentabilität um CHF 1,3 Mio. Das Vertriebsgeschäft verzeichnete einen geringen EBITDA-Verlust von CHF 0,1 Mio. (2012: Gewinn von CHF 0,6 Mio.). Der Geschäftsbereich stationäre Produkte verzeichnete einen EBITDA-Verlust von CHF 4,7 Mio. (2012: CHF 8,8 Mio.). Dies entspricht einer Verringerung der Verluste um 46 %. Die Kosten der Konzernzentrale auf EBITDA-Ebene beliefen sich auf CHF 5,9 Mio. (2012: CHF 4,5 Mio.), insbesondere aufgrund höherer Rechts- und Beratungskosten in Verbindung mit der Umstrukturierung des Geschäftsbereichs.

Der Nettoverlust in diesem Geschäftsjahr betrug CHF 13,6 Mio. (2012: Verlust von CHF 14,9 Mio.), eine Verringerung um 9,1 % trotz höherer Abschreibungsbelastung in Verbindung mit dem Hauptproduktionsstandort in Deutschland und höheren Finanzierungskosten in Verbindung mit der Kapitalbeschaffung.

Das Ergebnis pro Aktie ist ein Verlust von CHF 1,69 gegenüber einem Verlust von CHF 2,82 im Jahr 2012, was dem geringeren Reinverlust zu verdanken ist sowie der höheren gewichteten Anzahl der im Umlauf befindlichen Aktien, die sich aus der Umwandlung des von Precept gewährten Darlehens ergibt.

Die verfügbaren liquiden Mittel und nicht in Anspruch genommenen Kreditfazilitäten beliefen sich per 31. Dezember 2013 auf CHF 6,3 Mio. (2012: CHF 3,9 Mio.).

Jahresbericht 2013 und Hauptversammlung der Aktionäre

Leclanché veröffentlichte heute seinen Jahresbericht 2013, der auf der Website des Unternehmens heruntergeladen werden kann. Die Jahres-Hauptversammlung der Aktionäre des Unternehmens wird am 3. April 2014 in Yverdon abgehalten.

Aktuelle Angaben zum Sanierungsplan

Der am 5. März 2013 angekündigte Sanierungsplan hatte fünf Hauptziele:

1. Stärkung des Managementteams

Dieser Punkt ist inzwischen abgeschlossen. Leclanchés Vorstand besteht aus sieben Führungskräften, nämlich dem Chief Executive, Deputy Chief Executive, Chief Financial Officer, Chief Technical Officer, Head of Portable Business and Systems Development, Head of Stationary Sales and Marketing und dem General Manager of Distribution Business. Ausserdem hat das Unternehmen die Verkaufskapazitäten in allen drei Geschäftsbereichen und den dazugehörigen unterstützenden Funktionen ausgebaut und die Finanz-und Back-Office-Funktionen verstärkt.

2. Erhöhung des Beitrags der Geschäftseinheiten portable Systeme und Vertrieb

Der Beitrag des Geschäftsbereichs portable Systeme zum EBITDA stieg um CHF 1,3 Mio. von 0,2 Millionen Verlust 2012 auf CHF 1,1 Mio. Gewinn in diesem Geschäftsjahr. 2013 war ein Ausnahmejahr, dessen Ergebnisse die Erwartungen des Unternehmens übertrafen. Im Geschäftsbereich Vertrieb wurden Korrekturmassnahmen ergriffen und das Management des Geschäftsbereichs ausgetauscht. Die unmittelbaren Auswirkungen bestanden darin, dass im zweiten Halbjahr der Ertragsrückgang gestoppt und mehrere grosse Verträge abgeschlossen werden konnten. Als nächstes wird man sich auf die Rentabilität des Geschäfts konzentrieren.

3. Stärkere Konzentration auf "Go-to-Market"-Prozesse

Leclanché hat die Aufgabenverteilung für die Entwicklung des Heimspeichersystem-Produkts unter der Leitung von Fabrizio Marzolini rationalisiert, um die Integrationsfähigkeiten innerhalb seiner Gruppe zu nutzen und zusätzliche bedeutende Ressourcen in Programmmanagement und Softwareanwendung bereitzustellen. Leclanché freut sich mitteilen zu können, dass sich das Heimspeicher-Produkt, derjenige der Ti-Box heissen wird, zurzeit in der Beta-Testphase befindet. Wenn das Testergebnis positiv ausfällt, wird das Unternehmen voraussichtlich Ende des ersten Quartals 2014 die Markteinführung dieses Produkts ankündigen.

Das Produkt für die industrielle Anwendung, das je nach Ti-Rack oder Ti-Container heissen wird , in Zusammenarbeit mit einem externen Partner entwickelt und soll Ende des ersten Halbjahrs 2014 auf den Markt kommen. Bei der Bekanntgabe seiner Zwischenergebnisse bekundete Leclanché seine Absicht, zur Vervollständigung seines Produktportfolios ein Produkt für die industrielle Anwendung auf Graphitbasis von einem externen Anbieter zu übernehmen. Dieses Vorhaben sollte den Erwartungen des Unternehmens zufolge bis 1. Januar 2014 umgesetzt werden. Diese Frist konnte jedoch aufgrund einiger Verzögerungen, die ausserhalb der Kontrolle des Unternehmens lagen, nicht eingehalten werden. Leclanché erwartet jedoch, die Evaluierung im ersten Halbjahr 2014 abschliessen zu können.

Leclanché liess ausserdem am 21. August 2013 verlauten, dass das Unternehmen an einer grossformatigen Hochspannungszelle arbeitet. Nach Angaben des Unternehmens sei es derzeit noch zu früh, um mit Bestimmtheit sagen zu können, ob und wann das Produkt in die kommerzielle Fertigung geht. Das Entwicklungsprogramm macht weiterhin gute Fortschritte, doch lassen sich zum gegenwärtigen Zeitpunkt noch keine verbindlichen Aussagen treffen.

4. Konzentration auf den Aufbau von Vertriebskanälen und Eingehen strategischer Allianzen

Leclanché hat ein durchdachtes Einstellungsprogramm eingeleitet, um seine Verkaufs- und Verkaufssupport-Kapazitäten aufzubauen und zu verstärken und zudem drei Vertriebs-/Vertretungsabkommen mit Unternehmen in Saudi-Arabien für die GCC-Länder, in Slowenien für eine Reihe osteuropäischer und baltischer Länder und in Italien unterzeichnet. Das Unternehmen beabsichtigt dieses Netzwerk zu erweitern, wann und wo immer es eine geeignete Gelegenheit dafür erkennt.

5. Kostenreduzierung durch Straffung der Organisationsstruktur

Auch wenn eine Reihe von Massnahmen zur Straffung der Organisationsstruktur ergriffen wurden, zielt das Management des Unternehmens auf Wachstum ab und verfolgt anspruchsvolle Ziele für die geschäftliche Entwicklung.

Obschon das Management stets um einen möglichst effektiven Betrieb bemüht ist, dürften sich die derzeitigen Betriebskosten kaum mehr nennenswert senken lassen, da dies mit der Expansion des Geschäfts unvereinbar wäre.

Vorbereitung für Umwandlung des Precept Darlehens

Die Gesellschaft ergreift gegenwärtig alle vorbereitenden Massnahmen, um die totale Umdrehung des restlichen umtauschbaren von Precept gewährten Leihens in den Stammaktien der Gesellschaft, möglicherweise vor dem 31. März 2014.

Ausblick

Leclanché hat sich weiterhin zum Ziel gesetzt, bis 2015 die Gewinnschwelle auf EBITDA-Niveau zu erreichen, vorbehaltlich der erfolgreichen Umsetzung des Sanierungsplans einschliesslich der pünktlichen Markteinführung und des kommerziellen Erfolgs der Produkte. Wenn das Unternehmen 2014 ernsthaft in diesen Markt einsteigt, ist sich Leclanché zwar des erheblichen Ausführungsrisikos im Geschäftsbereich stationäre Produkte bewusst, sieht andererseits aber auch mit Zuversicht die Proportion und zahlreichen Chancen in Verbindung mit seinem Engagement.

Der Vorstand ist in Anbetracht seines derzeitigen Geschäftsplans fest von der Notwendigkeit überzeugt, für zusätzliche Finanzierung zu sorgen, um die Anforderungen an das Betriebskapital zu decken, und hat aus diesem Grunde ein Unterstützungsschreiben von Precept eingeholt, in dem Precept seine Bereitschaft erklärt, Leclanché vollumfänglich zu unterstützen und alles in seiner Macht Stehende zu unternehmen, um spätestens zum 31. März 2015 die Bereitstellung zusätzlicher Mittel zu ermöglichen, wie sie der Verwaltungsrat des Unternehmens im Bedarfsfall angemessener weise verlangen kann. Alle zusätzlichen Mittel werden zu ähnlichen, für beide Parteien akzeptablen Bedingungen wie in der Darlehensvereinbarung (insbesondere zu den gleichen Wechselkursen und zum gleichen Fälligkeitsdatum) bereitgestellt.

Leclanchés derzeitiger Cashflow genügt nicht für eine kommerzielle Kreditlinie, und angesichts der Schwierigkeiten, die das Unternehmen im vergangenen Jahr bei der Kapitalbeschaffung auf dem Aktienmarkt hatte, kann es sich glücklich schätzen, weiterhin von seinem führenden institutionellen Anleger unterstützt zu werden.

Analysten- und Investoren-Meeting

Leclanché präsentiert das Jahresergebnis und die Meilensteine 2013 heute Dienstag, 5. März 2014, anlässlich einer Analysten- und Investoren-Konferenz im Steigenberger Bellerive au Lac, Utoquai 47, 8008 Zürich.

Eine Audio-Übertragung der Veranstaltung wird live auf der Website von Leclanché abrufbar sein: www.leclanché.com. Die Aufzeichnung der Telefonkonferenz wird eine Stunde nach der Konferenz im Internet verfügbar sein.

Analysten und Investoren, die Fragen stellen möchten, sind eingeladen, um 14.15 MEZ (13.15 GMT/ 9.15 EST) mit der Konferenz-ID 4666562 unter einer der folgenden Nummern einzuwählen:

- Europe: +41 (0) 22 592 73 12 

- UK: +44-207-153-2027 

- USA: +1-480-629-9673 

Link für die live Übertragung und die Aufzeichnung: http://leclanche050314-live.audio-webcast.com

Über Leclanché S.A.

Leclanché ist Spezialist für massgeschneiderte Energiespeichersysteme. Seine strategischen Prioritäten bestehen darin, stationäre Energiespeicherlösungen für Privathaushalte, die Industrie und Grid-Anwendungen zu entwickeln und zu vermarkten sowie die vorhandenen Geschäftsbereiche, nämlich portable und stationäre Energiespeicherlösungen für militärische, medizinische und industrielle Zwecke auszubauen. Durch die gezielte Beteiligung an Forschungskonsortien mit Fokus auf hybride und mobile Speicherlösungen ist Leclanché in der Lage, auch neue Marktopportunitäten zu nutzen.

Durch eine einzigartige, patentierte Separator-Technologie, dem Kernelement ihrer Lithium-Ionen-Zellen und Fokus auf Lithium-Titanat-Technologie, ist Leclanché in der Lage, Zellen mit überdurchschnittlichen Sicherheitsmerkmalen und Lebensdauer in automatisierter Produktion herzustellen. Die neue Produktionsanlage für grossformatige Lithium-Titanat-Zellen wird eine Gesamtkapazität von bis zu 1 Million Zellen oder 76 MWh pro Jahr haben.

Leclanché wurde 1909 in Yverdon-les-Bains gegründet. Durch die Integration eines Spin-Offs der Fraunhofer-Gesellschaft im Jahr 2006 entwickelte sich die Firma von einem traditionellen Batteriehersteller zu einem führenden Entwickler und Hersteller von Lithium-Ionen-Zellen in Europa. Leclanché beschäftigt momentan mehr als 100 Mitarbeiter und ist an der SIX Swiss Exchange (LECN) kotiert. Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Yverdon-les-Bains (Schweiz) und einen Produktionsstandort in Willstätt (Deutschland). Mehr Informationen zu Leclanché finden Sie unter: www.leclanche.com

Pressekontakt Leclanché:

Christophe Lamps, Dynamics Group S.A.: Telefonnummer: +41 79 476 26 87, cla@dynamicsgroup.ch

Disclaimer

Diese Pressemitteilung enthält mit Bezug auf die Geschäftstätigkeiten von Leclanché in die Zukunft gerichtete Aussagen, die beispielsweise aufgrund der Begriffe "strategisch", "beantragt", "einführen", "wird", "geplant", "erwartet", "Verpflichtung", "bestimmt", "vorbereitend", "plant", "schätzt", "zielt ab", "könnte/würde", "potentiell", "erwartend", "geschätzt", "Antrag" oder ähnlichen Ausdrücken identifiziert werden können oder aufgrund von ausdrücklichen oder impliziten Äusserungen betreffend die Aufstockung von Leclanchés Produktionskapazität, betreffend Anfragen für bestehende Produkte oder zukünftige Einnahmen von solchen Produkten, betreffend potentielle zukünftige Umsätze oder Einnahmen von Leclanché oder einer ihrer Geschäftsbereiche. Sie sollten damit keine übertriebenen Erwartungen verbinden. Diese zukunftsgerichteten Aussagen reflektieren die gegenwärtige Ansicht von Leclanché betreffend zukünftiger Ereignisse und enthalten bekannte und unbekannte Risiken, Unsicherheiten und andere Faktoren, welche zukünftige Resultate, Performance und Leistungen erheblich von den erwartenden abweichen lassen können. Es gibt weder eine Garantie, dass die Produkte von Leclanché eine bestimmte Ertragshöhe erzielen noch eine Garantie, dass Leclanché oder einer ihrer Geschäftsbereiche ein bestimmtes Finanzziel erreichen.

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Konsolidierte Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr per 31. Dezember 2013 

                                                  31.12.2013    31.12.2012
                                                        KCHF          KCHF

Verkauf von Waren und Dienstleistungen              12'306.8      12'907.0
Sonstige Erträge                                     2'591.5       3'222.8
Gesamtertrag                                        14'898.3      16'129.8 

Verwendete Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe          -7'587.0     -10'283.7
Personalkosten                                      -9'443.8     -10'765.0
Abschreibungen                                      -2'444.5      -1'909.0
EBITDA                                              -9'650.2     -12'778.8
Sonstige betriebliche Aufwendungen                  -7'517.7      -7'859.9
Operativen Verlust                                 -12'094.7     -14'687.8
Finanzierungskosten                                 -1'460.6        -235.2
Finanzertrag                                             1.2           7.5
Verlust vor Steuern für das Geschäftsjahr          -13'554.1     -14'915.4 

Einkommenssteuer                                         0.0           0.0
Verlust für das Geschäftsjahr                      -13'554.1     -14'915.4 

Ergebnis pro Aktie (CHF)
- unverwässert                                         -1.69         -2.82
- verwässert                                           -1.69         -2.82 

Konsolidierte Bilanz per 31. Dezember 2013 

                                                         31.12.2-  31.12.2-
                                                         013       012
                                                             KCHF      KCHF
AKTIVA
Anlagevermögen
Sachanlagen                                              34'886.3  33'932.4
Immaterielle Vermögenswerte                               4'785.1   4'397.1
Übrige Finanzanlagen                                        248.4     249.9
                                                         39'919.8  38'579.5 

Umlaufvermögen
Vorräte                                                   4'568.1   4'710.6
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen und
sonstige Forderungen                                      3'651.1   4'917.6
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente              3'060.4   3'936.2
                                                         11'279.6  13'564.4
AKTIVA GESAMT                                            51'199.4  52'143.9 

PASSIVA
Den Kapitaleignern der Muttergesellschaft
zurechenbares Eigenkapital
Grundkapital                                             28'220.8  28'150.7
Kapitalreserven                                          56'833.8  47'178.0
Rücklage für anteilsbasierte Vergütungen                  1'677.3     983.8
Andere Rücklagen                                          8'632.2   8'632.2
Rücklage zur Absicherung von Währungsrisiken und
Cashflows                                                -1'645.8  -2'280.3
Equity component of convertible loan and warrants         5'216.3
Versicherungsmathematischer Verlust auf
Pensionsverpflichtungen                                  -12'658.4
-14'176.5
Kumulierte Verluste                                      -47'053.2
-33'499.1
Total Eigenkapital                                       39'222.9  34'988.8 

Langfristige Verbindlichkeiten
Rückstellungen                                              100.0      70.0
Leistungsorientierte Pensionsverpflichtungen              3'840.2   5'268.3
Convertible Loan                                          4'136.3
                                                          8'076.5   5'338.3 

Kurzfristige Verbindlichkeiten
Rückstellungen                                              100.0     130.0
Darlehen                                                        -   6'243.4
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen und
sonstige Verbindlichkeiten                                3'800.0   5'443.3
                                                          3'900.0  11'816.7
Summe Verbindlichkeiten                                  11'976.4  17'155.0 

PASSIVA GESAMT                                           51'199.4  52'143.8 

Konsolidierte Kapitalflussrechnung für das Geschäftsjahr per 31. Dezember 2013 

                                                         31.12.2-  31.12.2-
                                                         013       012 

                                                             KCHF      KCHF

Geschäftstätigkeit

Verlust vor Steuern                                    -13'554.1  -14'915.4 

Erfolgsneutrale Anpassungen:

Abschreibungen auf Sachanlagen                            1'649.6   1'122.3 

Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte              793.2     786.7 

Nicht realisierte Fremdwährungsdifferenzen                  479.7    -335.5 

Aufwand für Aktienoptionsplan                               693.6     427.0 

Zinsaufwand                                               1'460.6     234.7 

Zinserträge                                                  -1.2      -7.5 

Veränderung bei Rückstellungen                               50.0      90.0 

Arbeitgeberbeitrag an Pensionsvorsorgeplan                 -362.9    -374.4 

Pensionskosten                                              452.9     336.3 

Veränderung des Nettoumlaufvermögens:

Zu-/Abnahme von Forderungen aus Lieferungen und
Leistungen und sonstigen Forderungen                     -1'266.5    -824.8 

Zu-/Abnahme von Lagerbeständen                              142.5    -493.0 

Zu-/Abnahme von Verbindlichkeiten aus Lieferungen
und Leistungen und sonstigen Forderungen                 -1'643.3     506.1 

Netto-Mittelfluss aus operativer Tätigkeit              -8'572.8  -13'447.5 

Investitionstätigkeit

Kauf von Sachanlagen                                    -2'626.8  -17'494.9 

Investitionen in andere finanzielle Vermögenswerte           -1.5       0.5 

Aktivierte Entwicklungskosten                            -1'221.6    -565.4 

Erhaltene Zinsen                                              1.2       7.5 

Mittelfluss aus Investitionstätigkeit                   -3'848.7  -18'052.3 

Finanzierungsaktivitäten

Erlös aus Aktienkapitalerhöhung                           2'808.9  23'171.4 

Erlös aus ausgeübten Optionsscheinen                            -   3'612.8 

Erlös  aus dem convertible loan                           8'786.9 

Erlös aus dem  Darlehen                                             6'038.5 

Gezahlte Zinsen                                                 -     -29.9 

Netto-Mittelfluss aus Finanzierungstätigkeit             11'595.8  32'792.8 

Zu-/Abnahme von flüssigen Mitteln                          -825.7   1'293.0 

Flüssige Mittel per 1. Januar                             3'936.2   2'617.2 

Flüssige Mittel per 31. Dezember                          3'060.4   3'936.2 

Auswirkungen von Wechselkursänderungen                       50.1     -25.9 

Variation                                                  -825.7   1'293.1 

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05.03.2014 Mitteilung übermittelt durch die EQS Schweiz AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.

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