Analyse
09:00 Uhr, 13.12.2022

DEUTSCHE ROHSTOFF - Vorgezogenes Weihnachtsgeschenk!

Erneut hat das Rohstoffunternehmen seine Aktionäre mit einer Anhebung der Prognose für das laufende Geschäftsjahr erfreut. Die Aktie ist nach wie vor günstig zu haben.

Erwähnte Instrumente

  • Deutsche Rohstoff AG - WKN: A0XYG7 - ISIN: DE000A0XYG76 - Kurs: 25,200 € (XETRA)

Es ist gerade mal zwei Monate her, da hat die Deutsche Rohstoff AG zuletzt die Guidance für 2022 und 2023 nach oben angepasst (Siehe unseren Bericht: DEUTSCHE ROHSTOFF AG – Starke Neunmonatszahlen führen zu Prognoseanhebung). Da die Öl- und Gasförderung im laufenden vierten Quartal noch höher ausfällt als im Oktober erwartet, wurde die Prognose nun erneut angehoben.

Bis Ende November haben die US-Tochterunternehmen im Schnitt mehr als 9.650 BOEPD (Barrel Ölequivalent/Tag) produziert. Per 30. September lag die durchschnittliche Menge bei 9.339 BOEPD. Insgesamt entwickeln sich alle Förderprojekte äußerst positiv. Wie das Unternehmen mitteilte, ist die Anfangsproduktion der im vierten Quartal in Utah begonnenen Bohrungen sehr hoch. Dort werden im Laufe des ersten Halbjahres 2023 weitere Bohrungen mit der Produktion beginnen. In Colorado liefern die bestehenden Bohrungen höhere Fördermengen als erwartet und auch in Wyoming liegen alle Bohrungen im oder über Plan.

Für das Geschäftsjahr 2022 wird jetzt von einem Konzernumsatz im Bereich von 163 bis 168 Mio. EUR ausgegangen. Bislang wurden 152 bis 157 Mio. EUR erwartet. Die Prognose für das EBITDA wurde auf 138 bis 143 (zuvor 128 bis 133) Mio. EUR erhöht.

Die Prognose für 2023 wurde bestätigt. Im Basisszenario wird mit einem Umsatz zwischen 140 und 160 Mio. EUR bei einem EBITDA von 110 bis 125 Mio. EUR ausgegangen. Das erhöhte Preisszenario sieht Erlöse von 155 bis 175 Mio. EUR und ein EBITDA in der Range von 125 bis 140 Mio. EUR vor.

Fazit: Die Deutsche Rohstoff-Aktie hat auf die Prognoseerhöhung gestern mit einem kleinen Kurssprung von etwas über 5 Prozent reagiert. Dennoch ist die Aktie alles andere als teuer. Die Marktkapitalisierung liegt unter dem erwarteten EBITDA für 2022 und 2023 und das KGV ist extrem niedrig. Zudem dürfte die Dividende im kommenden Jahr deutlich angehoben werden. Alles Gründe, die für ein Engagement in diese Aktie sprechen.

Jahr 2021 2022e* 2023e*
Umsatz in Mio. EUR 73,32 166,00 157,00
Ergebnis je Aktie in EUR 4,88 11,70 12,30
KGV 5 2 2
Dividende je Aktie in EUR 0,60 1,20 1,30
Dividendenrendite 2,38 % 4,71 % 5,10 %

*e = erwartet

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Über den Experten

Reinhard Hock
Reinhard Hock
Finanzmarktanalyst

Reinhard Hock ist seit über 25 Jahren an der Börse aktiv. Sein Interesse für die Finanzmärkte wurde während der Ausbildung zum Bankkaufmann geweckt. Später arbeitete er mehrere Jahre an der Börse Stuttgart und war dann jahrelang als freiberuflicher Redakteur mit dem Schwerpunkt Berichterstattung über Hauptversammlungen tätig. Dabei hat er sich ein umfassendes Wissen im Nebenwertebereich aufgebaut. Seit Oktober 2022 ist er bei stock3 für Fundamentalanalysen zuständig.

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