Analyse
09:50 Uhr, 17.12.2021

DERMAPHARM - Analysten schrauben die Ziele nach oben

Eine aufregende Woche für alle Dermapharm-Aktionäre neigt sich dem Ende. Nach einer Übernahme und einer Prognoseerhöhung legen auch die Analysten mit höheren Kurszielen nach.

Erwähnte Instrumente

  • Dermapharm Holding SE - WKN: A2GS5D - ISIN: DE000A2GS5D8 - Kurs: 86,850 € (XETRA)

Die Dermapharm-Aktie analysierte ich zuletzt im November. Und tatsächlich gelang es den Bullen die Unterstützung bei 77 EUR zu halten. Das Verlaufstief lag bei 77,35 EUR. In dieser Woche hagelt es förmlich Meldungen und der Wert versucht sich nach einer zähen Seitwärtsphase wieder nach oben zu lösen.

Am Mittwoch meldete das Unternehmen, es werde seine Aktivitäten im Cannabis-Markt verstärken und die auf die Entwicklung, Produktion und Vermarktung von natürlichen und synthetischen Cannabinoidprodukten spezialisierte C³ Cannabinoid Compound Company GmbH übernehmen. Die C³-Gruppe generierte im Geschäftsjahr 2021 (zum 31. März 2021) einen Umsatz von ca. 40 Mio. EUR. Der Kaufpreis liegt bei 80 Mio. EUR zuzüglich eventueller erfolgsabhängiger limitierter Kaufpreiskomponenten. Der Abschluss der Transaktion wird bis Ende Januar 2022 erwartet.

Gestern hob das Dermapharm-Management die EBITDA-Prognose für das Gesamtjahr ein weiteres Mal nach oben an. Der Vorstand rechnet nun mit einer Verbesserung des bereinigten Konzern EBITDAs um 70 bis 75 % gegenüber 2020. Der Umsatz soll weiterhin zwischen 15 und 20 % zulegen.

Analystenreaktionen auf diese News lassen nicht lange auf sich warten. Berenberg erhöht heute das Ziel für die Aktie von 100 auf 110 EUR und bestätigt die Einstufung "Buy". Pareto hebt das Ziel von 93 auf 97 EUR an. Auch dieses Analystenhaus vergibt das Rating "Buy".

Aus technischer Sicht liefert die Dermapharm-Aktie weiterhin ein solides Bild ab. Solange der Bereich 79,20 bis 77,00 EUR hält, ist der mittelfristige Ausbruch intakt. Das Hoch bei 91,35 EUR dient als erste Hürde. Darüber wären dreistellige Notierungen erreichbar. Absicherungen können unter das jüngste Tief, beispielsweise im Bereich von 76 EUR, in den Markt gelegt werden.

Fazit: Ein grandioses Jahr für Dermapharm neigt sich dem Ende. Das Wachstum wird 2022 spürbar nachlassen. Inwieweit die Aktie dies verkraften wird, wird man sehen müssen. Oberhalb von 77 EUR bleibt das Chartbild aussichtsreich.

Jahr 2020 2021e* 2022e*
Umsatz in Mrd. EUR 794,00 945,10 1.020,00
Ergebnis je Aktie in EUR 1,59 3,34 3,81
Gewinnwachstum 110,06 % 14,07 %
KGV 54 26 23
KUV 5,8 4,9 4,5
PEG 0,2 1,6
Dividende je Aktie in EUR 0,88 1,66 1,87
Dividendenrendite 1,02 % 1,93 % 2,17 %
*e = erwartet
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Über den Experten

Bastian Galuschka
Bastian Galuschka
Chefredakteur

Bastian Galuschka ist seit über 20 Jahren an der Börse aktiv. Er entdeckte bereits zu Schulzeiten seine Leidenschaft für die Börse. Über fünf Jahre lang war der Diplom-Volkswirt als Redakteur bei einem bekannten Anlegermagazin tätig und verantwortete dort den Bereich Charttechnik. Seit März 2013 verstärkt er die Redaktion der stock3 AG. Bastian Galuschka kombiniert bei seinen Analysen gerne Fundamentaldaten mit charttechnischen Aspekten. Gerade im Smallcapbereich hat sich der Analyst über viele Jahre ein fundiertes Wissen aufgebaut. Seit Juni 2023 ist Galuschka Chefredakteur von stock3.

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