Analyse
09:15 Uhr, 21.02.2023

DATAGROUP - Solide, schwäbisch, gut!

Nach dem Rekordjahr 2021/2022 ist der IT-Dienstleister auch ins laufende Geschäftsjahr gut gestartet, wie ein Blick auf die Zahlen zum ersten Quartal zeigt.

Erwähnte Instrumente

  • DATAGROUP SE
    ISIN: DE000A0JC8S7Kopiert
    Kursstand: 72,700 € (XETRA) - Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung
    VerkaufenKaufen
  • DATAGROUP SE - WKN: A0JC8S - ISIN: DE000A0JC8S7 - Kurs: 72,700 € (XETRA)

Im Zeitraum von Anfang Oktober bis Ende Dezember hielt die Nachfrage nach dem Datagroup-Kernprodukt CORBOX weiter an. Datagroup bezeichnet sich als „Maschinenraum der Digitalisierung“, der seinen Kunden neben Digitalisierungsprojekten und Unterstützung im Cloud-Development auch KI-basierte Dienstleistungen und die Entwicklung von Software-Robotern anbietet.

Durch die vermehrte Nutzung von Cross- und Up-Selling-Möglichkeiten bei bestehenden Verträgen sowie durch die Gewinnung von Neukunden legte der Konzernumsatz im ersten Quartal auf 127,0 (Vorjahr 123,2) Mio. EUR zu, was einem Zuwachs von 3,7 Prozent entspricht.

Mittelfristige EBIT-Zielmarge erreicht

Das EBITDA stieg um 2,4 Prozent auf 19,7 (VJ 19,2) Mio. EUR. Das EBIT stieg mit rund 13 Prozent aufgrund der verbesserten Kostenquote deutlich stärker an und belief sich zum Quartalsende auf 11,5 (VJ 10,2) Mio. EUR.

Datagroup ist es gelungen durch die zunehmende Automatisierung und Digitalisierung von Prozessen, die Mitarbeiter von weniger anspruchsvollen Tätigkeiten zu entlasten, so dass diese sich anderen Aufgaben widmen können. Dadurch konnte das Unternehmen auch ein klein wenig dem Fachkräftemangel entgegenwirken.

Mit 9,0 (VJ 8,3) Prozent erreichte die EBIT-Marge damit die mittelfristige Zielvorgabe des Unternehmens. Das Ergebnis je Datagroup-Aktie stieg von 74 auf 87 Cent.

Eine Prognose für das Gesamtjahr 2022/2023 wird am 9. März anlässlich der Hauptversammlung gegeben. Analysten rechnen mit einem Konzernumsatz zwischen 530 und 540 Mio. EUR sowie einer überproportionalen Steigerung des Ergebnisses pro Aktie.

Fazit: Datagroup wächst weiter, auch wenn die Dynamik verglichen mit dem Vorjahresquartal abgenommen hat – zumindest auf den ersten Blick. Damals hatte jedoch die erstmalige Konsolidierung von übernommenen Firmen einen entsprechend positiven Einfluss auf die Zahlen. Dieser Sondereffekt war im ersten Quartal des laufenden Jahres nicht gegeben. Mittelfristig halte ich Kurse im dreistelligen Bereich für die Datagroup-Aktie durchaus für erreichbar, so dass Schwächephasen für Käufe genutzt werden können.

Jahr 2021/2022 2022/2023e* 2023/2024e*
Umsatz in Mio. EUR 501,40 534,80 568,80
Ergebnis je Aktie in EUR 2,64 3,77 4,26
KGV 28 19 17
Dividende je Aktie in EUR 1,10 1,20 1,30
Dividendenrendite 1,51 % 1,65 % 1,79 %

*e = erwartet, Berechnungen basieren bei
US-Unternehmen auf Non-GAAP-Daten

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Über den Experten

Reinhard Hock
Reinhard Hock
Finanzmarktanalyst

Reinhard Hock ist seit über 25 Jahren an der Börse aktiv. Sein Interesse für die Finanzmärkte wurde während der Ausbildung zum Bankkaufmann geweckt. Später arbeitete er mehrere Jahre an der Börse Stuttgart und war dann jahrelang als freiberuflicher Redakteur mit dem Schwerpunkt Berichterstattung über Hauptversammlungen tätig. Dabei hat er sich ein umfassendes Wissen im Nebenwertebereich aufgebaut. Seit Oktober 2022 ist er bei stock3 für Fundamentalanalysen zuständig.

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