Analyse
14:00 Uhr, 21.08.2023

DATAGROUP – Folgt ein schwaches Quartal?

IT-Aktien haben derzeit einen schweren Stand. Bei fast allen laufen die Geschäfte deutlich schleppender als noch vor einigen Monaten erwartet.

Erwähnte Instrumente

  • DATAGROUP SE
    ISIN: DE000A0JC8S7Kopiert
    Kursstand: 56,400 € (XETRA) - Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung
    VerkaufenKaufen
  • DATAGROUP SE - WKN: A0JC8S - ISIN: DE000A0JC8S7 - Kurs: 56,400 € (XETRA)

Auch bei Datagroup könnte sich das dritte Quartal relativ mau entwickelt haben, wenn man den Analysten von HAIB Glauben schenkt. Diese senken am Montag ihr Kursziel von 95 auf 84 EUR, bestätigen aber die laufende Kaufempfehlung.

Schwache Kennzahlen

Wenn das Unternehmen am 24. August seine Ergebnisse für das dritte Quartal vorlegen wird, rechnen die Experten mit schwachen Kennzahlen. Im Vorjahr lief es vergleichsweise gut, was das laufende Quartal dann besonders schlecht aussehen lassen könnte. Die operativen Margen erwarten die Analysten auf Höhe des ersten Halbjahrs. Insgesamt schlägt sich Datagroup noch recht wacker.

Den Analysten scheint insbesondere die Umsatzprognose Bauchschmerzen zu bereiten. Diese könnte im Gegensatz zur Gewinnprognose einkassiert werden. Um den verlangsamten Wachstumspfad zu berücksichtigen, werden die Schätzungen durch die Bank weg gesenkt.

Im kommenden Jahr soll Datagroup dann wieder stärker wachsen können. Die Corbox-Cloud-Lösung und die Gewinnung neuer Kunden sowie Upselling-Erfolge sollten die Entwicklung stützen. Die Digitalisierungsspezialisten erzielen attraktive Renditen und eine Rendite auf den freien Cashflow von fast 10 Prozent.

Der Konsens sieht für das Geschäftsjahr 2024 derzeit 550 Mio. EUR Umsatz und einen Gewinn von rund 4 EUR pro Aktie vor. Vom Kurs-Umsatz-Verhältnis her handeln die Papiere am unteren Ende dessen, was in den letzten 8 Jahren bezahlt worden war. Ähnlich sieht es für den bereinigten Gewinn aus.

Fazit: Sollte Datagroup warnen und die Aktie erneut nach unten wegrutschen, dürften die Chancen auf der Long-Seite alsbald überwiegen. Anleger sollten die Zahlen aber auf jeden Fall erst einmal abwarten.

Jahr 2022 2023e* 2024e*
Umsatz in Mio. EUR 501,40 520,00 550,00
Ergebnis je Aktie in EUR 2,64 3,64 4,07
KGV 22 16 14
Dividende je Aktie in EUR 1,10 1,25 1,40
Dividendenrendite 1,93% 2,19% 2,46%

*e = erwartet, Berechnungen basieren bei
US-Unternehmen auf Non-GAAP-Daten

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Über den Experten

Sascha Gebhard
Sascha Gebhard
Redakteur

Sascha Gebhard hat nach einer klassischen Ausbildung zum Bankkaufmann im Laufe der Jahre bei verschiedenen Banken gearbeitet. Er absolvierte neben dem Beruf die Studiengänge zum Diplom-Betriebswirt (VWA) sowie den Finanz- und Investment Ökonom (VWA). Von 2008 bis 2016 war er als Eigenhändler auf eigene Rechnung an den Finanzmärkten aktiv. Weiterhin publizierte er für verschiedene Finanzverlage und schrieb zahlreiche Fachartikel rund um das Thema Börse. Die in den jeweiligen Diensten geführten Realgeld- sowie Musterdepots konnte stets überdurchschnittliche Renditen erwirtschaften. Sein Steckenpferd ist seit jeher der deutsche Aktienmarkt, wo er bestens vernetzt ist, und eine Vielzahl an Unternehmen bereits seit mehr als 15 Jahren aktiv verfolgt. Seit 2022 ist Sascha Gebhard fester Bestandteil des Redaktionsteams von stock3. Im Premium-Service Trademate betreut er das Depot "Deutsche Aktien".

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