Das Gesamtfondsvermögen des Helvetica Swiss Living Fund wächst im Geschäftsjahr 2021 um starke 129%

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Das Gesamtfondsvermögen des Helvetica Swiss Living Fund wächst im Geschäftsjahr 2021 um starke 129 %

21.03.2022 / 07:15

Medienmitteilung

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Zürich, 21. März 2022 - Der HSL Fund blickt auf ein sehr wachstumsstarkes Geschäftsjahr zurück: 19 Wohnliegenschaften wurden zugekauft, wodurch das Bestandesportfolio auf rund
CHF 501 Millionen anstieg.

• Gesamtfondsvermögen legte um 129 % auf CHF 516.3 Millionen zu per 31. Dezember 2021
• Bestandesportfolio erhöhte sich per Jahresende um 145 % auf CHF 500.8 Millione
• Emissionserlöse aus den beiden Kapitalerhöhungen konnten erfolgreich in den Zukauf von 19 Liegenschaften mit einem Verkehrswert von rund CHF 291 Millionen investiert werden
• Soll Mietertrag (annualisiert) stieg innert Jahresfrist um 115 % auf CHF 19.2 Millionen
• Inventarwert pro Anteil erhöhte sich per Ende 2021 um 7.7 % auf CHF 113.31
• Überdurchschnittliche Performance von +11.6 % gegenüber der Benchmark der SXI Real Estate Funds Broad (+7.32 %)
• Ausschüttung wird aufgrund des guten Ergebnisses um rund 10 % von CHF 3.10 auf 3.40 pro Anteil erhöht

Details zum Geschäftsjahr 2021
Die Erfolgsgeschichte des 2019 lancierten Fonds, der sich ausschliesslich auf Wohnnutzungen fokussiert, hat sich auch 2021 weiter fortgesetzt. Dank hoher Investorennachfrage konnte die Fondsleitung im Berichtsjahr gleich zwei Kapitalerhöhungen durchführen. Sowohl die Kapitalerhöhung vom Mai als auch jene vom November war deutlich überzeichnet und führten zu Emissionserlösen von CHF 37.6 Millionen respektive CHF 117.5 Millionen. Der Verkehrswert des Portfolios wuchs innert Jahresfrist um über das Doppelte von CHF 204.3 Millionen auf CHF 500.8 Millionen.

Insgesamt wurden 19 Liegenschaften erworben, womit das Portfolio auf total 41 Liegenschaften mit 1'176 Wohneinheiten wuchs. Der Fonds ist vorwiegend in Wachstumsregionen in der Deutschschweiz investiert, wobei der Wohnanteil mit dazugehörigen Nebennutzungen und Parkplätzen 93 % der Soll-Mietzinseinnahmen ausmacht. Die restlichen 7 % beinhalten Soll-Mietzinseinnahmen aus Gewerbe, Verkauf und Büro. Die zugekauften Liegenschaften haben den Vermietungsstand positiv beeinflusst. Dieser stieg per Ende 2021 von 89.2 % auf 95.2 %.

Erfolgsrechnung
Aufgrund des stark ausgebauten Portfolios stiegen die jährlichen Mietzinseinnahmen auf CHF 11.4 Millionen (Vorjahr: CHF 4.6 Millionen). Dies entspricht einer markanten Zunahme von fast 150 %. Demgegenüber fielen Aufwendungen von insgesamt CHF 5.1 Millionen an, was einer Erhöhung von CHF 2.7 Millionen gegenüber 2020 gleichkommt. Das ganze Ertragspotenzial der neu erworbenen Liegenschaften wird sich im laufenden Jahr voll entfalten. Zusätzlich zum Anstieg aus dem operativen Geschäft konnten unter der Position «nicht realisierte Kapitalgewinne» Aufwertungen in Höhe von CHF 9.1 Millionen verbucht werden. Nach Abzug der Veränderung der Liquidationssteuern konnte der Gesamterfolg auf CHF 19.7 Millionen (Vorjahr: CHF 9.0 Millionen) gesteigert werden.

Vermögensrechnung
Das Gesamtfondsvermögen von CHF 516.3 Millionen (Vorjahr: CHF 225.1 Millionen) reflektiert die Zukäufe und die Kapitalerhöhungen in den vergangenen zwölf Monaten. Das Liegenschaftsportfolio im Wert von CHF 500.8 Millionen ist breit diversifiziert und umfasst 41 Liegenschaften. Diese liegen vorwiegend in der deutschen Schweiz mit Schwerpunkten in den wichtigsten Wirtschaftsräumen. Nach Abzug der Verbindlichkeiten und Liquiditätssteuern erreicht das Nettofondsvermögen einen Wert von CHF 310.7 Millionen (Vorjahr: CHF 148.5 Millionen). Die Fremdfinanzierungsquote liegt bei 38.6 %.

Ausschüttung und Performance
Im vergangenen Jahr stieg der Nettoinventarwert pro Fondsanteil um 4.62 % auf CHF 113.31, was bereinigt um die Ausschüttung einer erfreulichen Anlagerendite von 7.7 % entspricht. Noch stärker stieg der Handelspreis der Fondsanteile, nämlich um 8.45 % auf CHF 115.50. Ebenfalls bereinigt um die Ausschüttung betrugt die Performance 11.59 % und liegt damit 4.27 % über der Benchmark der SXI Real Estate Funds Broad, die in der gleichen Zeitperiode eine Performance von 7.32 % erzielte. Aufgrund des guten Ergebnisses hat die Fondsleitung beschlossen, die Ausschüttung von CHF 3.10 auf CHF 3.40 pro Anteil zu erhöhen. Die Ausschüttungsrendite beträgt 2.9 %. Das Ex-Datum für die Ausschüttung ist der 27. April 2022, die Ausschüttung erfolgt am 29. April 2022.

Ausblick
Im Januar fand die Eigentumsübertragung von sechs hochwertigen Wohnliegenschaften mit 170 Wohnungen in Zweidlen und Wattwil, die im Dezember 2021 beurkundet wurden, statt. Die Liegenschaften weisen einen Verkehrswert von CHF 74 Millionen auf und tragen vollumfänglich zum Ertrag 2022 bei.

Die erfolgreichen Transaktionen des vergangenen Geschäftsjahrs haben gezeigt, dass die Nachfrage und das Vertrauen der Anleger in den Fonds hoch sind. Während das Asset Management Team sich auf wertschöpfende Massnahmen sowie auf die Erhöhung des Vermietungsstandes fokussiert, soll die Wachstumsstrategie des Fonds weiter vorangetrieben werden. Ziel ist, das Portfolio im laufenden Jahr weiter mit qualitativ hochstehenden Wohnliegenschaften auf eine Portfoliogrösse von mindestens CHF 800 Millionen auszubauen. Um dies zu erreichen und die Diversifikation weiter zu stärken, ist eine Kapitalerhöhung im ersten Halbjahr geplant. Eine Kotierung an der SIX Swiss Exchange wird 2022 / 2023 unter guten Marktbedingungen angestrebt, wobei unter anderem eine adäquate Portfoliogrösse Voraussetzung ist.

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KENNZAHLEN

Vermögensrechnung

Per 31.12.2021

Per 31.12.2020

Verkehrswert der Liegenschaften

CHF

500 787 000

204 347 000

Gewichteter realer Diskontierungssatz

%

2.73

3.03

Gesamtfondsvermögen (GAV)

CHF

516 277 921

225 118 403

Nettofondsvermögen (NAV)

CHF

310 741 745

148 512 490

Fremdfinanzierungsquote

%

38.60

35.47

Fremdkapitalquote

%

39.81

34.02

Verzinsung Fremdfinanzierung

%

0.11

0.04

Restlaufzeit Fremdfinanzierung

Jahre

0.10

0.01

Inventarwert pro Anteil

CHF

113.31

108.31

Anteile im Umlauf

Anzahl

2 742 310

1 371 155

Erfolgsrechnung

01.01.-31.12.2021

06.11.2019-31.12.2020

Mietzinseinnahmen

CHF

11 370 234

4 609 479

Mietausfallrate

%

7.73

12.17

Nettoertrag

CHF

11 979 559

4 710 711

Gesamterfolg

CHF

19 740 837

9 031 621

Betriebsgewinnmarge

%

68.41

72.35

Der Jahresbericht 2021 des HSL Fund ist auf der Website oder auch auf Swiss Fund Data verfügbar.

Über die Helvetica
Helvetica Property Investors AG ist eine führende Immobilien Fondsleitungs- und Asset Management Gesellschaft. Sie bietet ihren Kunden nachhaltigen Wert durch aktives, langfristiges Eigentum an sicheren und stabilen Immobilienanlagen. Mit einer voll integrierten Immobilienanlageplattform bietet sie sowohl standardisierte Anlageprodukte als auch kundenspezifische Anlageprogramme an. Die Helvetica Property Investors AG ist von der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht FINMA bewilligt und reguliert.

Über den Helvetica Swiss Living Fund
Der HSL Fund ist ein Schweizer Immobilienfonds, der nur qualifizierten Anlegern offensteht. Der HSL Fund investiert in Wohnliegenschaften in der ganzen Schweiz. Im Anlagefokus stehen sowohl Bestandesliegenschaften mit stabilen und nachhaltigen Erträgen aber auch Liegenschaften mit Aufwertungspotential. Das langfristige Anlageziel besteht hauptsächlich in der Substanzerhaltung und in der Ausschüttung angemessener Erträge. Die Fondsanteile werden ausserbörslich gehandelt. Der HSL Fund ist von der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht, FINMA, bewilligt.

Ticker Symbol HSL; Valor 49 527 566; ISIN CH0495275668

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