COMMERZBANK - Tradingidee für den Sommer

Zur Zeit fällt es nicht gerade leicht ein Setup zu finden, das über mehrere Tag hinaus Bestand hat. Viele exogene Einflüsse wie Brexit und US-chinesischer Handelsstreit beeinflussen das Geschehen an den Märkten. Deshalb ist es gut, dass man als Trader zu Alternativen greifen kann, mit denen man von dem "Hin und Her" weitestgehend losgelöst ist.

Eine dieser Alternativen stellen Stay High Optionsscheine dar. Diese Art von Derivat zahlt dem Käufer eine Bargeldprämie in Höhe von 10 EUR bei Fälligkeit, wenn der zugrunde liegende Basiswert eine vordefinierte KO-Schwelle bis dahin nicht berührt hat. Anderenfalls verfällt das Produkt wertlos. Das heißt im Klartext man benötigt einen Basiswert, bei dem man davon ausgeht, dass er in absehbarer Zeit einen Kurswert X nicht unterschreiten wird. So ein Szenario könnte bei der Commerzbank-Aktie vorliegen. Zunächst zu den Gründen:

1. Die laufenden und konkret werdenden Gespräche über eine Fusion mit der Deutsche Bank. Diese dürften den Kurs weiterhin stützen, zumindest ihn nicht auf ein neues Allzeittief (unter 5,16 EUR) fallen lassen.
2. Der Sommer steht bevor und damit auch die volumenärmste Zeit im Jahr, da sich viele Marktteilnehmer in den Urlaub verabschieden.
3. Die News, dass die EZB im laufenden Jahr keine Zinserhöhung durchführen wird ist bereits eingepreist. Allerdings dürfte die Bank dadurch weiterhin weniger verdienen.
4. Die neuen TLTRO-Kreditpakete, mit denen die EZB neues Geld in den Bankensektor pumpen will, stützen tendenziell die Bank-Aktien. Allerdings ist dieser Schritt mit einer schwächelnden Konjunktur verbunden, was wiederum eher negativ zu sehen ist.

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In Summe könnte es also durchaus Sinn ergeben darauf zu wetten, dass die Aktie der Coba nicht unter 5 EUR fällt. Auch vor dem Hintergrund, dass charttechnisch im Bereich um 7,80 EUR erstmal der Deckel drauf sein dürfte. Mir ist bewusst, dass diese Spekulation riskant ist und viele einer anderen Meinung sind. Aber genau dieses Sentiment spricht ebenfalls für diese Wette.

Ein möglicher Schein mit Laufzeit 21.06.2019 wäre:

WKN: ST8AJS / StayHigh Optionsschein auf Commerzbank (8,400 € 1,20 %)
KO: 5,00 EUR
Spread: 1,18 %
Barausgleich bei Fälligkeit: 10 EUR
max. Rendite aktuell: 18,9 %

Alternativ dazu wäre ein Schein mit Laufzeit 20.09.2019 denkbar:

WKN: ST9H4F / StayHigh Optionsschein auf Commerzbank (7,390 € 1,51 %)
KO: 5,00 EUR
Spread: 1,34 %
Barausgleich bei Fälligkeit: 10 EUR
max. Rendite aktuell: 35,3 %

Diese Spekulation könnte auch mit anderen Arten von Derivaten durchgeführt werden, bspw. mit Bonus- oder Discount-Zertifikaten.

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