Charttechnik kurzfristig unerlässlich! - Sie können so Sekunden und Stunden gehebelt traden

Der kurzfristige Handel an den Finanzmärkten wird in Scalptrading, Swingtrading, Positionstrading unterteilt. Diese Kategorisierung hat alleine das zeitliche Moment als Kriterium.

Scalptrading: Trading insbesondere von Indexfutures, (Bonds-Futures), Devisen, aber auch liquiden Aktien im Sekunden- und Minutenbereich.

Swingtrading: Trading im Stundenbereich, maximal 1-2 Handelstage.

Positionstrading: Trading jeglichen Finanzinstruments auf Sicht von Tagen bis Wochen, maximal einigen wenigen Monaten.

Es besteht Konsens darüber, dass der Handel im kurzfristigen Zeitfenster weitgehend basierend auf charttechnischer Analyse erfolgt. Ohne Charttechnik geht kurzfristig nichts. Es gibt zwar das Newstrading (als nicht Charttechnik-basiertes Trading) von niedrigkapitalisierten Aktien, aber es ist als eher untergeordnet einzuordnen.

Kursbewegungen im kurzfristigen Zeitfenster erfolgen sehr oft völlig unabhängig von Fundamentaldaten und konkreten Nachrichten. So kann der Aktienkurs fallen, obwohl ein Unternehmen besser erwartete Quartalszahlen und einen exzellenten Ausblick präsentieren konnte. Der Ölpreis kann plötzlich ansteigen, obwohl die Öl-Lager nachweislich überquellen, in den großen Häfen wie Rotterdam ganze Tankerflotten als Speicher von physischem Öl liegen und um das fiktive Beispiel auf die Höhe zu treiben, gleichzeitig noch neue Ölfelder entdeckt werden.

Viele Anleger werden aus eigener Erfahrung der Aussage zustimmen, dass Kursreaktionen auf Nachrichten oftmals nicht nachvollziehbar sind. Der Kurs kann nach einer Nachricht steigen oder fallen. Zwischen einem Nachrichtentypus und der darauffolgenden Kursreaktion liegt schlichtweg keine wie auch immer geartete Korrelation vor. Mal ist es "Sell on good news", dann wieder ein "buy on good news". Wenn keine Korrelation vorliegt, kein erkennbarer Zusammenhang, dann kann der Anleger auch keine konkrete Erwartungshaltung bezgl. des voraussichtlichen Kursverlaufs entwickeln. Und letztere benötigt er, um den Markt handeln zu können.

Deshalb schließt sich an dieser Stelle der Kreis dieses Artikels. Kurzfristige Kursbewegungen, - seien sie im Minuten-, Stunden- oder Tagesbereich angesiedelt -, lassen sich hervorragend mittels chattechnischer Analyse prognostisch eingrenzen. Mittels charttechnischer Analyse können Sie sondieren, wo potentielle Intraday-Böden, Intraday-Kursziele und mögliche obere Trendwenden liegen. Je präziser Sie das Intraday-Kursgeschehen eingrenzen können, desto enger können Sie Ihre Stoploss platzieren. Je enger Sie Ihr Stop setzen können, desto größere Positionen können Sie aufbauen, desto größer können Sie also den Hebel wählen.

Apropos kurzfristiger Börsenhandel, sprich Trading.

Bevorzugt eingesetzte Handelsinstrumente sind Aktien, Futures, Hebelzertifikate, Optionsscheine, CFDs und mittlerweile auch hier in Deutschland ETFs.

Bei Futures, Devisen und CFDs werden auf Margin gehandelt. Mit wenig Eigenkapital lassen sich somit größere Positionen am Markt bewegen. Der hohe Hebel lockt viele Trader. Darunter auch viele unerfahrene Neulinge. Dies lässt sich Tag täglich an den Kursbewegungen innerhalb dieser "Leverage"-Märkte erkennen. Kurzfristige heftige Kursschwankungen im Intradayverlauf ohne jeglichen Nachrichtenbezug beruhen nicht selten darauf, dass es wieder einmal Trader auf dem falschen Fuß erwischt haben könnte.

Es gibt unterschiedlichste Tradingstrategien für den kurzfristigen Handel. Jeder Akteur muß dann die Vorgehensweise und das Tradinginstrument auswählen, das am besten zu seinem Charakter, zu seinem Naturell paßt.

Abschließend möchte ich noch einen wichtigen Rat hinterherschicken. Kurzfristig zu handeln, sollte nicht mit "schnell reich werden" verwechselt werden. Basis eines konstant erfolgreichen kurzfristigen Handels ist das Anwenden von Risiko- und Moneysmanagement. Ohne letztgenanntes strikt zu berücksichtigen, können Sie zeitweise Glück haben und hohe Gewinne einfahren, dann aber plötzlich gibt es einen Knall und "alles" ist wieder weg. Anbei ein Zitat, das Kollege Scherer von HSBC Trinkaus in einer seiner Präsentationen genannt hat. Es gefällt mir. Ich habe es übernommen.

"In meiner ganzen Berufserfahrung habe ich kein einziges Mal ein Schiff in Seenot gesehen. In all meinen Jahren auf See bin ich niemals schiffbrüchig gewesen, und niemals war ich in einer Situation, die drohte in irgendeiner Art von Desaster zu enden.“

E.J. Smith, Kapitän zur See, 1907 5 Jahre später Kapitän der „Titanic“

Dem Daytrading in seinen wesentlichen Facetten widmet sich unsere Daytradingseite :

[Link "http://www.godmode-trader.de/daytrading/" auf www.godmode-trader.de/... nicht mehr verfügbar]

Jeden Dienstag von 15.00-17.00 Uhr können Sie dort kostenlos (!) das LIVE Scalptrading Webinar mit Heiko Behrendt und jeden Mittwoch ab 10:30 das LIVE DAX Futures Swingtrading Webinar mit Jamal Assakali besuchen. Tragen Sie sich einfach in die beiden Verteiler ein ...

Beste Grüße,
Ihr Harald Weygand

World of Trading 2024: Triff die stock3-Experten live vor Ort

Am 22. & 23.11. findet die World of Trading in Frankfurt statt & stock3 ist mit dabei. Wir laden Dich ein, uns & unsere Experten näher kennenzulernen. Mit dabei sind u.a. Bastian Galuschka, Sascha Gebhard u.v.m.

Jetzt kostenloses Ticket sichern!