APPLE - Schon vor den Quartalszahlen rückschlagsgefährdet

• Apple Inc. - WKN: 865985 - ISIN: US0378331005 - Kurs: 190,980 $ (NASDAQ)

In der letzten Fibonacci-Analyse zu den Aktien von Apple hatte ich darauf hingewiesen, dass seit dem Tief bei 150,25 USD im Februar eine sogenannte "measured move"-Bewegung vorlag. Diese Trendbewegung mit zwei aufeinanderfolgenden, gleichlangen Aufwärtsstrecken lieferte ein Kursziel bei 194,20 EUR, das am 07.Juni erreicht wurde.

Unveränderter Chart der Analyse vom 15.Juni 2018 (Apple-Aktie im Tageschart)

In der anschließenden Analyse wurden drei Korrekturszenarien besprochen, von denen die bullische Variante einer relativ moderaten Korrektur bis 181,34 USD vom Markt umgesetzt wurde. Das Tief der Zwischenkorrektur bei 180,73 USD wurde Mitte Juni zum Ausgangspunkt einer weiteren - wenn auch wenig impulsiven - Aufwärtsbewegung, die in der Spitze sogar knapp über die 194,20 USD-Marke auf das neue Rekordhoch bei 195,96 USD führte. Dort setzte eine Gegenbewegung ein, die sich am Freitag deutlich verstärkte.

Die Kernaussage der letzten Analyse, dass der Wert nach dem Anstieg auf 194,20 USD in einer kurz-bis mittelfristigen Topbildungsphase steckt, kann auch trotz des Anstiegs der letzten Tage beibehalten werden. Aufgrund des neuen Hochs müssen lediglich die wichtigsten Marken nach oben angepasst werden:

Das kurzfristige Bild - Abwärtskorrektur wahrscheinlich

Setzt die Apple- Aktie den Rückgang vom Freitag fort, dürfte sich die kurzfristige Korrektur an das 38,2 %-Retracementniveau des Anstiegs von 180,73 bis 195,96 USD ausdehnen. Das Ziel läge dann entsprechend bei 186,55 USD.

Darunter wäre ein Verkaufssignal aktiviert. Erste Ziele liegen bei 182,46 USD und 180,73 USD. Endet die Korrektur in diesem Bereich, stünden die Chancen auf eine Rallyfortsetzung gut und könnten den Wert oberhalb von 197,00 USD bis 203,00 und 206,60 USD antreiben.

Unterhalb von 180,73 USD schließt sich dagegen das nächste Verkaufssignal an, dem ein Einbruch an die mittelfristige Aufwärtstrendlinie auf Höhe des 38,2 %-Retracementniveaus des Anstiegs von Mai bis Ende Juli bei 174,12 USD folgen dürfte.

Apple: Kursziele "normaler" Reaktionen und Extremvarianten für die Tage nach der Veröffentlichung der Quartalszahlen

Die Extremvarianten

Nach den Kurssprüngen bei Amazon und Alphabet oder dem brachialen Einbruch bei Facebook sollte man als Anleger gerüstet sein, was überdurchschnittliche Kursreaktionen nach Quartalszahlen betrifft. Für Apple bedeutet dies, dass für den Fall einer bullischen Reaktion auf die Zahlen neben den genannten Zielen bei 203,00 und 206,59 USD noch die 161,8 %-Projektion des Anstiegs von 150,25 bis 183,50 USD genannt werden sollte: Sie liegt bei stattlichen 214,44 USD.

Werden die Zahlen dagegen verkauft, ist neben den genannten Marken 180,73 und 174,26 USD zu bedenken, dass ein Bruch der Aufwärtstrendlinie ein großes mittelfristiges Verkaufssignal aktivieren würde. Erste Ziele liegen dann bei 167,70 USD (dem 38,2 %-Retracementniveau der gesamten zweiteiligen Aufwärtsstrecke von 150,25 USD bis zum jüngsten Rekordhoch) und bei 160,63 USD. Darunter könnte sogar ein veritabler Crash bis 150,25 USD zurückführen.

Statischer Chart

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Wir dürfen also gespannt sein, ob es den Anlegern gelingt, bei den Aktien nochmals den Turbo zu zünden (Ausbruch über 207,00 USD), um damit die wahrscheinliche Korrekturbewegung abzufangen. Und man sollte jetzt schon darauf gefasst sein, dass auch bei Apple eine "Blitzkorrektur" der Rallyphase der letzten sechs Monate anstehen kann. Sollte es nach den Quartalszahlen zum Abverkauf unter 174,12 USD kommen, wäre ein unüberhörbarer Startschuß für eine Trendwende gefallen.