APPLE - Noch kaum konsolidiert

• Apple Inc. - WKN: 865985 - ISIN: US0378331005 - Kurs: 112,820 $ (NASDAQ)

Die Apple-Aktie befindet sich seit vielen Jahren in einer langfristigen Rally. Im Januar 2020 markierte die Aktie ein Allzeithoch bei 81,96 USD. Nach einer kleinen Topbildung kam es zu einer starken Korrektur auf 53,15 USD.

Nach diesem Tief vom 20. März 2020 startete eine beeindruckende Rally. Diese führte am 05. Juni zum Ausbruch auf ein neues Rekordhoch. Dieser Ausbruch zeigte anschließend Wirkung. Der Wert legte eine beeindruckende Rekordserie an den Tag und kletterte bis 02. September auf das aktuelle Allzeithoch bei 137,98 USD.

Seit diesem Hoch konsolidiert die Aktie. Dabei fiel sie am Freitag auf ein Tief bei 110,89 USD zurück. Nach einer starken Intradayerholung am Freitag km es gestern zu erneuten Abgaben. Allerdings behauptete sich der Wert im Gegensatz zum Nasdaq 100 über dem Tief vom Freitag. Eine erste wichtige Auffangstation liegt zwischen 109,49 und 106,41 USD. In diesem Bereich liegen aktuell der EMA 50, der Aufwärtstrend seit März 2020 und ein noch offenes Aufwärtsgap vom 03. August 2020. Die nächste Auffangstation darunter lieg bei 96,30-95,84 USD. Dort liegt die Unterkante des noch offenen Aufwärtsgaps vom 31. Juli und das log 38,2 % Retracement der Aufwärtsbewegung seit März 2020.

An der Bewertungsfront hat es bisher kaum Entspannung gegeben. Aktuell wird für 2021 ein Gewinn je Aktie von 3,85 USD erwartet. Bei einem gestrigen Schlusskurs von 112,82 EUR ergibt daraus ein KGV von 29,30. Zuletzt waren die Anleger 2009 bereit ein ähnlich hohes KGV zu bezahlen. Anschließend sank das KGV bis auf 11,90 in den Jahren 2013 und 2015. Seitdem sind die Anleger zwar wieder bereit, ein höheres KGV für Apple zu bezahlen. Allerdings liegt das 2019er KGV auf Basis des Jahresschlusskurses bei 18,90, also deutlich unter dem aktuellen Niveau. Um wieder auf das Bewertungsniveau von 2019 zu kommen, müsste der Aktienkurs von Apple auf 72,77 USD abfallen.

Startet bald eine neue Kaufwelle oder geht die Konsolidierung noch weiter?

Die Apple-Aktie dürfte trotz der leichten Stärke gestern noch weiter konsolidieren. Im Bereich um 109,49 und 106,41 USD könnte es allerdings zu einem Stabilisierungsversuch kommen. Ob dieser gelingt, ist noch ungewiss. Gelingt er, wäre ein Anstieg an das Allzeithoch bei 137,98 USD möglich. Misslingt er, wäre mit weiteren Abgaben in Richtung 96,30-95,84 USD zu rechnen. Aus rein charttechnischer Sicht stehen die Chancen, ob der Versuch gelingt oder nicht bei etwa 50/50.

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