Amazon und US Techs – Einbruch voraus? UBS +50% Chance

In dieser Woche möchte ich auf zwei Aktien eingehen die im wöchentlichen Webinar bereits häufiger und vor allem auch in der vergangenen Woche wieder angesprochen wurden. Vor allem aber gilt für Amazon, was auch für den Nasdaq 100 insgesamt gilt, bullisch sieht anders aus. Aus diesem Grund sollte auch in der kommenden Woche aus meiner Sicht weiter eher vorsichtig agiert werden. Wir haben bisher an den Märkten keine prozyklischen größeren Kaufsignale generiert. Die Handelsspannen der vergangenen Wochen und Monate sind intakt, so dass es daraus auch immer noch eine Top-Bildung geben kann. Eine Auflösung der Handelsspannen, unabhängig von der Richtung, sollte dann aber relativ bald auch erfolgen. Es gilt, für beide Richtungen Vorkehrungen zu treffen um einerseits nicht auf dem falschen Fuß erwischt zu werden und darüber hinaus auch möglichst unabhängig von der Marktrichtung zu profitieren. Zwar haben wir übergeordnete längerfristige Aufwärtsbewegungen und es wären mit neuen Hochs auch neue Kaufsignale gegeben, der beginnende Mai leitet nun aber nicht unbedingt die klassisch starken Börsenmonate ein.

Um nun wieder auf Amazon zu kommen. Die Aktien stiegen in den Vorjahren stark an, liefen sich um die 400 $ fest um dann eine erste Korrektur bis 338 $ zu vollziehen. Die zweite Korrekturbewegung erreichte in den Vorwochen die ideale Zielprojektion bei 312 $ und wurde zunächst auch wieder gekauft. Eine ideale dreiteilige Korrektur hätte somit enden können passend zum Quartalsbericht. Wäre dieser gekauft worden und Amazon aus dem mittelfristigen Abwärtstrend heraus gelaufen, dann wäre von einem Anstieg bis 408 $ und später auch auf neue Hochs auszugehen. Die 312 $ werden nun aber nach den Zahlen dynamisch durchbrochen, was das Korrekturende in die Ferne rücken lässt, so dass eine Extension der laufenden zweiten Korrekturbewegung unterstellt werden kann. Diese sollte Amazon bei linearer Betrachtung nun auch in Richtung der 268 $ führen. Dort bietet sich eine neue Chance, die Korrektur zu beenden. Alternativ müsste es direkt über 340-350 $ zum Wochenschluss für neue Kaufsignale hinausgehen.

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Neben Amazon ist eine Reihe von Techs durchaus kritisch zu sehen derzeit, ebenso der Nasdaq 100. Der Index wurde zwar durch den Kurssprung bei Apple noch einmal gestützt, die Gefahr einer bärischen Trendwende ist damit aber nicht aufgehoben. Auch aus diesem Grund halten wir an einer nicht unerheblichen Absicherungspositionierung innerhalb des Aktien Premium Traders fest, welche in Kombination mit den laufenden Longpositionen auch in den letzten sehr volatilen Marktwochen einen Zugewinn ermöglicht hat. Alternative Absicherungsmöglichkeiten wie beispielsweise über die nun wieder anspringen Edelmetalle und Minen werden hingegen im CFD Trader genutzt.

Interessant auf der Longseite vor allem auf lange Sicht kann die UBS werden. Aus diesem Grund habe ich hier auch einmal den Monatschart bemüht. Man erkennt noch den Rest des Absturzes bis Anfang 2009 bevor sich die Aktien zunächst auf 19,65 CHF erholen konnten. Ein weiterer Rückfall zog dann einen Boden zwischen 9,75 CHF und 13,60 CHF nach sich bevor die 19,65 CHF im vergangenen Jahr wieder erreicht wurden. Ein Ausbruch gelang nicht, es kommt aber seit einigen Monaten darunter zu einer moderaten und bullischen Konsolidierung. Sollte diese nun nach oben aufgelöst werden und UBNS sich über die 19,65 CHF absetzen, dann erschließt sich Platz bis an die Trendkanal-Oberkante, welche derzeit bei 25,00 CHF verläuft. Langfristig liegt das Minimalziel dann sogar bei 30,00 CHF.

Ein Ausbruch kann hier in Ruhe abgewartet werden. Wenn er erfolgt, dann dürfte sich auf Sicht von einigen Monaten wahrscheinlich auch mehrfach die Chance bieten, in einer umfassenden Trendfortsetzung sehr aussichtsreiche Positionen unterzubringen. Damit stellt UBS dann auch neben den in der vergangenen Woche vorgestellten Titeln einen weiteren Kandidaten für den Sommer dar.

Viele Grüße,

Marko Strehk - Technischer Analyst und Trader bei GodmodeTrader.de

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