AGILENT TECHNOLOGIES - So geht es weiter!

• Agilent Technologies Inc. - WKN: 929138 - ISIN: US00846U1016 - Kurs: 106,700 $ (NYSE)

Agilent Technologies Inc. ist ein globales Technologieunternehmen, das sich auf die Märkte der Kommunikationselektronik, Life Science und Medizinindustrie konzentriert. Zum einen entwickelt das Unternehmen Mess- und Überwachungssysteme für Kommunikationsnetze, wozu auch Verwaltungs- und Optimierungstools gehören. Auf der anderen Seite ist Agilent ein führender Hersteller von Messsystemen für organische und anorganische Stoffe. Für diesen Bereich werden Instrumente, Software, Verbrauchsmaterialien sowie umfangreiche Lösungen entwickelt.

Blick auf die Fundamentaldaten:

Seit 2004 verdient Agilent Technologies jedes Jahr Geld. Nur im Finanzkrisenjahr 2009 musste das Unternehmen einen minimalen Verlust von 9 Cent je Aktie hinnehmen. Allerdings ist seit Jahren kaum Wachstum festzustellen. 2012 verdiente das Unternehmen 3,12 USD je Aktie. In diesem Jahr soll dieser Gewinn mit 3,24 USD übertroffen werden. Im nächsten Jahr wird nach aktuellen Schätzungen ein weiterer Anstieg auf 3,67 USD je Aktie erwartet.

Bei einem Schlusskurs vom Freitag bei 106,70 USD ergibt sich somit ein 2020er KGV von 32,93 und ein 2021er KGV 29,07. KGVs um 30 sind bei Agilent Technologies keine Seltenheit, aber auch nicht unbedingt die Regel. Damit ist die Aktie aktuell eher auf der teuren Seite unterwegs.

Im Jahr 2000 erzielte das Unternehmen einen Umsatz von 9,36 Mrd. USD. Danach fiel er unter Schwankungen auf bis 2015 auf 4,04 Mrd. zurück. Seitdem legt er Jahr für Jahr zu. Für das laufende Jahr wird ein Umsatz von 5,26 Mrd. USD erwartet. Er soll im nächsten Jahr auf 5,68 Mrd. USD ansteigen.

Seit 2012 zahlt das Unternehmen Dividende. Außer im Jahr 2015 stieg die Dividende Jahr für Jahr an und soll für 2020 bei 0,71 USD liegen. Für das Jahr 2021 wird aktuell eine Dividende von 0,78 USD geschätzt.

Analysteneinschätzungen:

Zum aktuellen Zeitpunkt liegen 16 Einschätzungen vor. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 104,71 USD und damit 1,86 % unter dem Schlusskurs vom Freitag.

7 Analysten/-innen bewerten die Aktie positiv (6mal Kaufen, 1mal Übergewichten). 8 Einschätzungen fallen neutral aus. 1 Haus rät zum Verkauf.

Charttechnische Situation:

Die Aktie markierte am 07. März 2000 ihr aktuelles Allzeithoch bei 115,90 USD. Anschließend wurde sie im Zuge des Platzens der Dot.com-Blase auf ein Tief bei 7,56 USD abverkauft. Im März 2009 näherte sich der Wert diesem Tief noch einmal stark an.

Anschließend drehte er aber nach oben und startete zu einer langfristigen Aufwärtsbewegung. Nach einem ersten großen Rallyhoch im Mai 2011 schwenkte diese Bewegung in eine bärkeilförmige Bewegung ein. Im Januar 2018, im März 2019 und im Januar 2019 scheiterten Rallyversuch an der oberen Begrenzung des Keils.

Am 20. Juli 2020 gelang aber erstmals ein Ausbruch über diese Oberkante. Danach lief der Aktienkurs zunächst im Wesentlichen oberhalb dieser Trendlinie volatil seitwärts, wobei er in der Spitze auf 103,66 USD anzog. Dieses Hoch überwand der Wert am 07. Oktober 2020. Zuletzt gab es einen kleinen Rücksetzer auf diese Marke, der aber seit Donnerstag bereits wieder gekauft wird. Am Freitag markierte die Aktie ein neues Rallyhoch, schloss aber nicht über dem alten.

Charttechnischer Ausblick:

Ende September drohte die Rally massiv in Stocken zu geraten. Denn die Aktie war kurz davor eine Topbildung zu vollenden. Dies ist seit dem Ausbruch über 103,66 USD kein Thema mehr. Denn mit diesem Ausbruch ergab sich ein mittelfristiges Kaufsignal. Aufgrund dieses Signals könnte die Aktie in den nächsten Wochen Richtung Allzeithoch und später sogar in Richtung 160 USD ansteigen.

Sollte der Wert allerdings per Tagesschlusskurs unter 103,66 USD abfallen, müsste ein Test der Unterstützungszone um 95,44 USD bis 93,04 USD gerechnet werden. Ein stabiler Rückfall unter diese Zone würde das Chartbild komplett zum Kippen bringen.

Fazit: Teuer, aber charttechnisch interessant

Die Fundamentaldaten bessern sich seit einigen Jahren wieder. Der Umsatz steigt seit 2015 wieder und auch der Gewinn zieht zumindest nach aktuellen Schätzungen wieder an. Allerdings ist von dieser fundamentalen Besserung schon vieles im Kurs eingepreist.

Aus charttechnischer Sicht kam es aber gerade erst zu neuen Kaufsignalen. Diese deuten wie dargestellt erhebliches mittelfristiges Potenzial an.

Wer sich in dieser Aktie auf der Longseite engagieren will, sollte sich des Risikos der hohen Bewertung bewusst sein.

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