40 % Potenzial für "einzigartige und unterbewertete Aktie"

Im zweiten Quartal dieses Jahres erzielte die Grenke AG das stärkste Ergebnis ihrer Unternehmensgeschichte. Von April bis Juni konnte der globale Finanzierungspartner für kleine und mittlere Unternehmen (KMUs) sein Leasingneugeschäft im Vergleich zum Vorjahresquartal signifikant um 21,5 % auf 790,3 Millionen EUR steigern.

Der sogenannte Deckungsbeitrag 2 (DB2), der als Maßstab für die Rentabilität des Neugeschäfts dient, verzeichnete im gleichen Zeitraum einen Anstieg um 19,4 % auf 130,9 Millionen EUR. Die DB2-Marge blieb stabil bei 16,6 % auf Jahressicht, und damit liegt das Unternehmen klar im Zielbereich von etwas über 16,5 %.

Die Nachfrage nach Leasingfinanzierungslösungen bei KMUs ist ungebrochen. So registrierte Grenke im zurückliegenden zweiten Quartal rund 167.000 Leasinganfragen gegenüber rund 150.000 im gleichen Quartal des Vorjahres. Rund 87.000 neue Leasingverträge konnten abgeschlossen werden (Q2 2023: ca. 79.000).

Grenke-CEO Dr. Sebastian Hirsch kommentierte: "Dieses herausragende Quartal mit einem Wachstum von über 20 % markiert einen bedeutenden Meilenstein auf dem Weg zu unserem ehrgeizigen Jahresziel von über drei Milliarden EUR Neugeschäft. Dies ist ein bedeutender Erfolg, auf dem wir uns jedoch nicht ausruhen werden. Im Gegenteil: Wir setzen unseren Kurs konsequent fort und streben weiterhin nach neuen Rekorden."

Kursziel von 35 EUR

Nach Bekanntgabe der herausragenden Zahlen hat Hauck & Aufhäuser die Bewertung der Grenze-Aktie aufgenommen und sie mit einer Kaufempfehlung sowie einem Kursziel von 35 EUR versehen. Dies impliziert ein Kurspotenzial von fast 40 %.

Die Experten der Frankfurter Privatbank prognostizieren für den Leasinganbieter im Jahr 2024 ein zweistelliges prozentuales Wachstum. Das Unternehmen stehe vor einem bedeutenden Wendepunkt, da es zu einem Wachstumstrend auf Vor-Corona-Niveau zurückkehren dürfte. Grenke wird als einzigartige und unterbewertete Wachstumsaktie eingestuft.

Über Grenke

Die Grenke AG ist ein Finanzdienstleister im Franchise-Modell, der betriebliche Infrastruktur und unterstützende Dienstleistungen anbietet. Das in Baden-Baden ansässige Unternehmen behält sich das Recht vor, den Franchisenehmer basierend auf einer vorher festgelegten Formel und einem definierten Zeitrahmen zu erwerben. Die Geschäftsbereiche umfassen Leasing, das Finanzierungen für gewerbliche Leasingnehmer einschließt, Vermietung, Service, Schutz- und Wartungsdienste sowie den Verkauf von Gebrauchtgeräten. Im Banksegment agiert Grenke als Finanzierungspartner für kleine und mittelständische Unternehmen, während das Factoring-Segment traditionelle Factoring-Leistungen mit Schwerpunkt auf Small-Ticket-Factoring bietet. Der Großteil des Umsatzes wird in Frankreich erzielt, mit zusätzlichen Einnahmen aus Italien, Deutschland und anderen Regionen.

Der Chart

Im Bereich von 24,90 EUR war in den vergangenen beiden Tagen im Orderbuch noch eine größerer Verkaufsblock zu beobachten. Sollte dieser abgearbeitet werden, dürfte es weiter nach oben gehen. Am Freitagmorgen kletterte die Aktie zunächst weitere 3 % nach oben.

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Trading-Szenario

Die Grenke-Aktie ist aktuell ein Kandidat für einen Breakout-Trade. Im Premium Hauptkanal von Goldesel Trading haben wir unseren Mitgliedern am Freitag, 5. Juli, ein Trading-Szenario vorgestellt:

Mit mehr Erfahrung und Risikobereitschaft könnte man einen Long-Trade auch mit einem Derivat vollziehen, beispielsweise mit dem K.o-Zertifikat der HSBC mit einem Hebel von 2,16 (WKN: HG5URG).

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