3 Trading-Ideen: Netflix, Circle Internet und Robinhood

Die Märkte sind nach dem kurzen Rücksetzer, insbesondere im Nasdaq, wieder im Bullenmodus und konnten in den letzten Handelstagen deutlich zulegen. Insbesondere die Zahlen im KI-Universum haben den Technologie-Index wieder angetrieben. Der gestrige Kapitalmarkttag bei Sandisk sorgte für weitere Fantasie. Ein Umfeld, in dem es noch durchaus spannende Trading Ideen zu finden gibt.

Denn gleichzeitig bleibt die Volatilität der aktuellen Marktlage hoch und bietet dementsprechend Chancen für kurz bis mittelfristige Trades. In unseren Stocks on Fire werden 3 Trading-Ideen vorgestellt. Wir blicken auf Netflix, Circle Internet und Robinhood – Aktien, die aktuell noch Nachholpotential haben könnten.

1. Netflix – Ad-Tier-Skalierung & Live-Streaming als Kurstreiber

Key Facts (Q2 2026):

• Umsatz: 12,56 Mrd. USD (+13,4 % YoY)
• Gewinn pro Aktie (EPS): 0,80 USD (vs. 0,79 USD Konsens)
• Jahresprognose 2026: Umsatzziel bei 51,0 bis 51,4 Mrd. USD bestätigt
• Ad-Revenue Ziel 2026: 3 Milliarden USD (entspräche einer Verdopplung im Jahresvergleich)

Fundamentale Lage & Aktuelle News

Netflix hat mit seinen jüngsten Q2-Zahlen die Erwartungen beim Ergebnis je Aktie leicht übertroffen. Obwohl das Umsatzwachstum minimal unter den Flüsterschätzungen lag, untermauert das Management die Stärke des Geschäftsmodells. Im ersten Halbjahr summierten sich die gestreamten Stunden weltweit auf 97 Milliarden Stunden (+2 % YoY).

Der zentrale Kurstreiber für das zweite Halbjahr bleibt das werbefinanzierte Abo-Modell (Ad-Tier). Netflix steuert für 2026 weiterhin auf das Ziel von knapp 3 Mrd. USD an Werbeeinnahmen zu – eine Verdopplung gegenüber 2025. Zudem baut der Konzern das Angebot an Live-Events und Sportinhalten gezielt aus, was sowohl Neukunden anlockt als auch die Werbepreise (CPMs) stützt.

Trading Idee: Netflix Aktie – 50-Tage-Linie gefallen

Die Aktie von Netflix hat sich nach einem deutlichen Rücksetzer nach den Quartalszahlen wieder erholt und konnte in den letzten Handelstagen die 50-Tage-Linie zurückerobern. Sollte das Juli-Hoch bei 78,50 USD nachhaltig überwunden werden, könnte man auf weiter steigende Kurse bis zum Widerstand zwischen 89,50 und 91 USD setzen. In diesem Bereich verläuft aktuell auch die 200-Tage-Linie.

• Trading-Szenario: Long bei weiterer Stärke über 78,50 USD, Stop unter 72 USD, Ziel um 90 USD.

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2. Circle Internet Group – volatiles IPO beim Stablecoin-Riesen

Key Facts:

• IPO: Börsengang im Juni 2025 (Ausgabepreis 31 USD)
• Hintergrund: Emittent des zweitgrößten Stablecoins USDC
• Hauptertragsquelle: Zinserträge aus Bargeld- und Staatsanleihen-Reserven

Circle Internet – IPO-Hype und anschließender Abverkauf

Circle erlebte nach dem Börsengang Mitte 2025 eine spektakuläre Hype-Phase, gefolgt von einer deutlichen Korrektur. Nun pendelt sich die Aktie in einer nachhaltigeren Bewertungszone ein.

Das Kernprodukt von Circle ist der USDC-Stablecoin. Das Geschäftsmodell ist stark an das Zinsumfeld gekoppelt: Werden USDC ausgegeben, legt Circle die Cash-Reserven in kurzfristigen US-Staatsanleihen an. Sinkende Fed-Leitzinsen bedeuten zwar Rückenwind für Krypto-Transaktionen, drücken aber auf die Zinsmarge der Reserven. Regulatorische Klarheit in den USA bezüglich digitaler Assets und die zunehmende Integration von USDC in klassische Bezahlnetzwerke dienen als nachhaltige Wachstumsbeschleuniger.

Trading Idee: Circle Internet Aktie – Bodenbildung abgeschlossen?

Die Aktie von Circle Internet scheint die Bodenbildung mit dem wieder erstarkten Nasdaq langsam abzuschließen. Auch hier wurde die 50-Tage-Linie und die Juli-Hochs bei 72,80 USD wurden nun überwunden. Den Einstieg könnte man bereits auf dem aktuellen Niveau oder einem Rücksetzer zum SMA50 suchen. Die aktuelle Widerstandszone wird über 77,50 USD verlassen, weshalb man auch auf Kurse oberhalb dieses Niveaus warten könnte.

• Trading-Szenario: Long bei Schlusskurs über 77,50 USD mit Stop unter 72 USD und Ziel bei rund 90 USD.
• Alternatives Szenario: Long bei einem Rücksetzer in Richtung 72,80 bis 70,20 USD mit Stop unter 68 USD.

3. Robinhood Markets – Rekordumsätze dank Event Contracts & Expansion

Key Facts (Q2 2026):

• Umsatz: 1,31 Mrd. USD (+32 % YoY – Rekordwert)
• Gewinn pro Aktie (EPS): 0,62 USD (vs. 0,42 USD Konsens)
• Adjusted EBITDA Marge: 57 % (741 Mio. USD)
• Nutzerbasis: 28,4 Mio. Kunden / 369 Mrd. USD verwaltetes Vermögen

Fundamentale Lage & Aktuelle News

Robinhood präsentiert für das zweite Quartal 2026 herausragende Zahlen und untermauert die Transformation von einer reinen Trading-App zu einem breit diversifizierten Finanzkonzern. 13 verschiedene Geschäftsbereiche erzielen mittlerweile jeweils über 100 Mio. USD Jahresumsatz.

Haupttreiber im zweiten Quartal war das Geschäft mit Event Contracts (Ereigniskontrakte), das auf 156 Mio. USD explodierte. Während die Krypto-Umsätze mit 100 Mio. USD schwächelten (-38 % YoY), glänzte das klassische Aktien- Trading (+95 % auf 129 Mio. USD) und der Optionshandel (+29 % auf 342 Mio. USD). Zudem wächst das Abo-Modell Robinhood Gold auf einen Rekordwert von 4,8 Mio. Abonnenten (+39 % YoY).

Trading Idee: Robinhood Aktie – beide EMAs fallen

Die Aktie von Robin Hood hat in den letzten Handelstagen und mit der Stärke des Gesamtmarktes die beiden gleitenden Durchschnitte SMA50 und SMA200 (50- und 200-Tage-Linie) hinter sich gelassen. Bei nachhaltiger Stärke über 100,50 USD könnte man mit Stop unter den gleitenden Durchschnitten auf einen weiteren Anstieg bis zum Jahreshoch setzen.

• Trading-Szenario: Long über 100,50 USD mit Stop unter 92 USD und Ziel über 120 USD.

Für wen die gleitenden Durchschnitte noch böhmische Dörfer sind, der kann gerne bei unserer Goldesel Akademie reinschauen – der kostenlosen Lernplattform für Börsenanfänger.

Offenlegung wegen möglicher Interessenkonflikte

Der Autor ist in den folgenden besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Analyse investiert: Circle Internet, Robin Hood, Netflix.