- Datum31.10.2026
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Kurse
| Handelsplatz | Bid | Ask | +/- (%) | +/- (abs) | Vortag | Zeit | Aktionen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stuttgart | VK | ||||||
| L&S | VK | ||||||
| gettex | VK |
Wertentwicklung (Stand: 30.09.2026)
-0,87 %
BVI-Perf. in % 1 Monat
4,71 %
BVI-Perf. in % 6 Monate
5,39 %
BVI-Perf. in % Seit Jahresbeginn
7,15 %
BVI-Perf. in % 1 Jahr
27,78 %
BVI-Perf. in % 3 Jahre
21,73 %
BVI-Perf. in % 5 Jahre
8,50 %
Durchschn. BVI-Performance 3 Jahre
4,01 %
Durchschn. BVI-Performance 5 Jahre
Länder
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| Name | Anteil |
|---|---|
| Global | 99,00 % |
| Barmittel | 1,00 % |
Branchen
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| Name | Anteil |
|---|---|
| Sonstige | 100,00 % |
Wertpapiere
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| Name | Anteil |
|---|---|
| Aktienfonds | 53,70 % |
| Anleihenfonds | 23,30 % |
| Fonds | 10,90 % |
| Anleihen | 9,30 % |
| Rohstoffe | 1,70 % |
| Barmittel | 1,00 % |
| Sonstige | 0,10 % |
Top-Holdings
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| Name | Anteil |
|---|---|
| Helium Selection S-EUR | 4,57 % |
| Wellington Strategic European Equity Fund EUR S AccU | 4,21 % |
| ML-PE.AM.EXT.AL H POOL.UH | 3,50 % |
| Ardtur European Focus Fund - EUR A | 3,31 % |
| Helium Invest A-EUR | 3,19 % |
| Man Global Credit Value ILF H EUR | 3,15 % |
| Heptagon Fund ICAV - Driehaus US Micro Cap Equity Fund C USD | 2,95 % |
| FS Colibri Event Driven Bonds FSCEDB | 2,94 % |
| P.C.-P.GL AB.R. SHEOA | 2,76 % |
| BlueBay Global Sovereign Opportunities Fund - I - EUR | 2,73 % |
| Sonstige | 66,69 % |
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Wichtigste Eigenschaften
- WKN930920
- ISINLU0106280836
- UnterkategorieDF Mischfonds Flexibel
- KategorieMischfonds
- GesellschaftIPConcept (LU)
- FondsmanagerEckhard Sauren
- AusschüttungsartThesaurierend
- WährungEUR
- Auflagedatum31.12.1999
- Laufende Kosten2,86 %
- Fondsvolumen637,65 Mio. € (Stand: 30.10.2026)
- DepotbankDZ PRIVATBANK AG, Niederlassung Luxemburg
- DomizilLuxemburg
- Zulassung inDeutschland
Anlagepolitik
- Bei dem Sauren Global Balanced handelt es sich um einen Fonds, der überwiegend in andere Fonds investiert ("Dachfonds"). Der Sauren Global Balanced strebt als Anlageziel eine angemessene Wertentwicklung entsprechend einer ausgewogenen Investition in die globalen Aktien- und Anleihenmärkte an. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Die Zusammensetzung des Portfolios wird seitens des Fondsmanagers ausschließlich unter Beachtung der in den Anlagezielen / der Anlagepolitik definierten Anlagegrenzen vorgenommen, regelmäßig überprüft und ggf. angepasst. Der Teilfonds wird nicht anhand eines Indexes als Bezugsgrundlage verwaltet. Der Dachfonds wird sein Vermögen vor allem in Investmentfonds ("Zielfonds") anlegen, die schwerpunktmäßig in Aktien, Aktien und Anleihen (Mischfonds), Anleihen oder Wandelanleihen investieren. Neben Zielfonds kann der Dachfonds auch in andere Vermögensgegenstände investieren. Von dieser Möglichkeit wird nur in untergeordnetem Umfang Gebrauch gemacht. Unter Beachtung der "Steuerlichen Anlagebeschränkungen" werden gemäß Artikel 4 des Verwaltungsreglements fortlaufend mindestens 25% des Netto- Fondsvermögens in Kapitalbeteiligungen investiert. Bei der Auswahl eines Zielfonds kommt vor allem einer genauen Beurteilung des jeweiligen Fondsmanagers eine besondere Bedeutung zu, da dieser entscheidenden Einfluss auf die Wertentwicklung des Zielfonds hat. Ein weiteres Beurteilungskriterium bei der Auswahl der Zielfonds ist das Fondsvolumen, da der Fondsmanager seine Anlagephilosophie möglichst ohne negative Beeinflussung durch ein zu hohes Fondsvolumen umsetzen können soll.
Kennzahlen
- Volatilität 1-Jahreszeitraum7,27 %
- Volatilität 3-Jahreszeitraum5,31 %
- Volatilität 5-Jahreszeitraum5,61 %
- Sharpe-Ratio 1-Jahreszeitraum0,63
- Sharpe-Ratio 3-Jahreszeitraum1,01
- Sharpe-Ratio 5-Jahreszeitraum0,28
- Maximum Drawdown 1 Jahr3,77 %
- Maximum Drawdown 3 Jahre3,77 %
- Maximum Drawdown 5 Jahre10,8 %
Konditionen
- VL-fähigJa
- Laufende Kosten2,86 %
- Ausgabeaufschlag (max.)5,00 %
- Rücknahme-Gebühr0,00 %
- Max. jährliche Verwaltungsgebühren1,04 %
- Performance-Gebühr0,00 %
Jährliche Wertentwicklung
- Jährliche Wertentwicklung 20248,63 %
- Jährliche Wertentwicklung 20235,29 %
- Jährliche Wertentwicklung 2022-7,27 %
- Jährliche Wertentwicklung 20218,32 %
- Jährliche Wertentwicklung 20204,62 %
- Jährliche Wertentwicklung 201911,14 %
- Jährliche Wertentwicklung 2018-4,19 %
