- Datum31.10.2026
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RB LuxTopic - Aktien Europa - B
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Kurse
| Handelsplatz | Bid | Ask | +/- (%) | +/- (abs) | Vortag | Zeit | Aktionen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NAV | VK |
Wertentwicklung (Stand: 30.09.2026)
-1,07 %
BVI-Perf. in % 1 Monat
17,73 %
BVI-Perf. in % 6 Monate
17,20 %
BVI-Perf. in % Seit Jahresbeginn
26,93 %
BVI-Perf. in % 1 Jahr
58,09 %
BVI-Perf. in % 3 Jahre
60,60 %
BVI-Perf. in % 5 Jahre
16,46 %
Durchschn. BVI-Performance 3 Jahre
9,93 %
Durchschn. BVI-Performance 5 Jahre
Länder
Hovern um Werte anzuzeigen
| Name | Anteil |
|---|---|
| Spanien | 21,44 % |
| Deutschland | 20,04 % |
| Italien | 18,83 % |
| Frankreich | 13,93 % |
| Niederlande | 12,90 % |
| Europa | 11,25 % |
| Barmittel | 1,61 % |
Branchen
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| Name | Anteil |
|---|---|
| Sonstige Branchen | 38,61 % |
| Informationstechnologie/ Telekommunikation | 10,27 % |
| Energie | 9,62 % |
| Versorger | 9,06 % |
| Industrie | 8,61 % |
| Diverse Branchen | 7,02 % |
| Versicherung | 6,60 % |
| Gesundheitswesen | 3,20 % |
| Rohstoffe | 3,07 % |
| Telekommunikation | 2,33 % |
| Barmittel | 1,61 % |
| Sonstige | < 0,00 % |
Wertpapiere
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| Name | Anteil |
|---|---|
| Aktien | 98,39 % |
| Barmittel | 1,61 % |
Top-Holdings
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| Name | Anteil |
|---|---|
| UniCredit S.p.A. | 7,81 % |
| Banco Santander S.A. | 7,30 % |
| Banco Bilbao Vizcaya Argent. | 6,27 % |
| ASML | 5,32 % |
| Intesa Sanpaolo S.p.A. | 3,54 % |
| Infineon Technologies AG | 3,32 % |
| Iberdrola S.A. | 3,15 % |
| TotalEnergies SE | 3,10 % |
| ASM International N.V. | 3,05 % |
| ING Groep N.V. | 2,99 % |
| Sonstige | 54,15 % |
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Wichtigste Eigenschaften
- WKNA1JFAE
- ISINLU0592234537
- UnterkategorieAktien Europa EUR
- KategorieAktien
- GesellschaftDJE Investment
- FondsmanagerRobert Beer, Jonas Beer
- Benchmark100% Eurostoxx 50
- AusschüttungsartAusschüttend
- WährungEUR
- Auflagedatum04.03.2011
- Laufende Kosten1,38 %
- Fondsvolumen315,62 Mio. € (Stand: 30.10.2026)
- DepotbankDZ PRIVATBANK AG, Niederlassung Luxemburg
- DomizilLuxemburg
- Zulassung inÖsterreich, Deutschland, Schweiz
- Institutionelle Fonds-Anteilsklasse?Ja
Anlagepolitik
- Anlageziel des RB LuxTopic - Aktien Europa ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs in der Teilfondswährung zu erzielen. Das Vermögen des RB LuxTopic - Aktien Europa ("Teilfonds") wird überwiegend in Aktien angelegt. Der Schwerpunkt der Aktienanlage liegt auf ertrags- und substanzstarken Aktien großer europäischer Unternehmen (Blue Chips). Die Aktienauswahl aus diesem Universum erfolgt aktiv und unabhängig von Vergleichsindexvorgaben mit Hilfe eines technischen Selektionsprozesses unter Berücksichtigung von ESG-Faktoren. Zusätzlich wird aktives Risikomanagement betrieben, mit dem Ziel, negative Marktentwicklungen abzufedern. Neben Aktien kann das Fondsmanagement auch in fest und variabel verzinsliche Anleihen, Bankguthaben und andere Fonds (max. 10%) investieren. Der Teilfonds kann Finanzinstrumente, deren Wert von künftigen Preisen anderer Vermögensgegenstände ("Derivate") abhängt zur Absicherung oder Steigerung des Vermögens einsetzen. Im Rahmen der Risikomessung wird der relative VaR-Ansatz verwendet. Das dazugehörige Referenzportfolio setzt sich aus 100% Eurostoxx 50 zusammen. Die Zusammenstellung des Portfolios ist durch das Referenzportfolio nicht eingeschränkt und kann daher von diesem abweichen.
Kennzahlen
- Volatilität 1-Jahreszeitraum14,46 %
- Volatilität 3-Jahreszeitraum11,61 %
- Volatilität 5-Jahreszeitraum11,36 %
- Sharpe-Ratio 1-Jahreszeitraum1,49
- Sharpe-Ratio 3-Jahreszeitraum1,07
- Sharpe-Ratio 5-Jahreszeitraum0,63
- Maximum Drawdown 1 Jahr8,5 %
- Maximum Drawdown 3 Jahre12,44 %
- Maximum Drawdown 5 Jahre14,49 %
Konditionen
- Laufende Kosten1,38 %
- Ausgabeaufschlag (max.)0,00 %
- Rücknahme-Gebühr0,00 %
- Max. jährliche Verwaltungsgebühren0,16 %
- Depotbankgebühr0,09 %
- Performance-Gebühr0,00 %
Jährliche Wertentwicklung
- Jährliche Wertentwicklung 2024-2,94 %
- Jährliche Wertentwicklung 20239,80 %
- Jährliche Wertentwicklung 2022-9,05 %
- Jährliche Wertentwicklung 202117,48 %
- Jährliche Wertentwicklung 202032,84 %
- Jährliche Wertentwicklung 201922,75 %
- Jährliche Wertentwicklung 2018-13,79 %
Ausschüttungen
- Ausschüttung am 17.12.202529,20 €
- Ausschüttung am 20.12.202327,92 €
- Ausschüttung am 14.12.20221,00 €
- Ausschüttung am 15.12.20211,00 €
- Ausschüttung am 16.12.20201,00 €
- Ausschüttung am 17.12.20193,35 €
- Ausschüttung am 17.12.20186,39 €
- Ausschüttung am 17.09.20180,00 €
- Ausschüttung am 13.09.201741,50 €
- Ausschüttung am 14.09.201641,50 €
- Ausschüttung am 14.09.201544,00 €
- Ausschüttung am 29.09.201443,00 €
- Ausschüttung am 17.09.201343,00 €
