- Datum23.09.2024
- Uhrzeit19:45 - 20:15 Uhr
- Veranstalter
LYNX
Achim Mautz
Moderator
Ninety One Global Strategy Fund - European Equity Fund A Inc EUR
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Ninety One Global Strategy Fund - European Equity Fund A Inc EUR Kurse
| Name | Bid | Ask | +/- (%) | +/- (abs) | Vortag | Zeit | Aktionen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Baader | VK | ||||||
| gettex | VK | ||||||
| Frankfurt | VK |
Wertentwicklung
1,69 %
Perf. in % 1 Monat
7,93 %
Perf. in % 6 Monate
14,39 %
Perf. in % Seit Jahresbeginn
20,17 %
Perf. in % 1 Jahr
14,97 %
Perf. in % 3 Jahre
41,15 %
Perf. in % 5 Jahre
4,76 %
Durchschn. Performance 3 Jahre
7,13 %
Durchschn. Performance 5 Jahre
Länder
Hovern um Werte anzuzeigen
| Name | Anteil |
|---|---|
| Großbritannien | 29,10 % |
| Deutschland | 14,10 % |
| Frankreich | 13,20 % |
| Niederlande | 13,20 % |
| Dänemark | 9,60 % |
| Italien | 7,30 % |
| USA | 2,80 % |
| Schweiz | 2,40 % |
| Österreich | 1,70 % |
| Portugal | 1,60 % |
| Schweden | 1,60 % |
| Irland | 1,50 % |
| Spanien | 1,20 % |
| Barmittel | 0,70 % |
Branchen
Hovern um Werte anzuzeigen
| Name | Anteil |
|---|---|
| Industrie | 18,60 % |
| Finanzen | 17,90 % |
| Gesundheitswesen | 15,90 % |
| Informationstechnologie | 14,10 % |
| Konsumgüter zyklisch | 9,40 % |
| Konsumgüter | 7,20 % |
| Rohstoffe | 6,20 % |
| Versorger | 5,00 % |
| Energie | 4,20 % |
| Immobilien | 0,80 % |
| Barmittel | 0,70 % |
Wertpapiere
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| Name | Anteil |
|---|---|
| Aktien | 99,30 % |
| Barmittel | 0,70 % |
Top-Holdings
Hovern um Werte anzuzeigen
| Name | Anteil |
|---|---|
| Novo Nordisk AS | 6,74 % |
| ASML Holding N.V. | 6,48 % |
| Astrazeneca PLC | 3,85 % |
| SAP SE | 3,65 % |
| TotalEnergies SE | 3,56 % |
| Barclays PLC | 3,48 % |
| Schneider Electric SE | 3,17 % |
| Rio Tinto PLC | 2,99 % |
| LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 2,95 % |
| Infineon Technologies AG | 2,90 % |
| Sonstige | 60,23 % |
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Wichtigste Eigenschaften
- WKNA14PT4
- ISINLU1194089030
- UnterkategorieAktien Europa EUR
- KategorieAktien
- GesellschaftNinety One (LU)
- FondsmanagerBen Lambert, Adam Child
- BenchmarkMSCI Europe Net Return Index
- AusschüttungsartAusschüttend
- WährungEUR
- Auflagedatum27.02.2015
- Laufende Kosten1,91 %
- Fondsvolumen516,99 Mio. $ (Stand: 19.09.2024)
- DepotbankState Street Bank International GmbH, Niederlassung Luxemburg
- DomizilLuxemburg
- Zulassung inÖsterreich, Deutschland, Schweiz
Anlagepolitik
- Langfristig den Wert Ihrer Anlage zu steigern. Investiert überwiegend in die Aktien von europäischen Unternehmen oder Unternehmen, die einen Großteil ihrer Geschäftstätigkeiten in Europa ausüben. Der Fonds kann in andere Vermögenswerte investieren und Zahlungsmittel halten. Investiert in Aktien von qualitativ hochwertigen, attraktiv bewerteten Unternehmen mit steigender operativer Leistung, die zunehmend die Aufmerksamkeit der Anleger auf sich ziehen.
Kennzahlen
- Volatilität 1-Jahreszeitraum11,57 %
- Volatilität 3-Jahreszeitraum14,52 %
- Volatilität 5-Jahreszeitraum17,05 %
- Sharpe-Ratio 1-Jahreszeitraum-2,39
- Sharpe-Ratio 3-Jahreszeitraum-1,56
- Sharpe-Ratio 5-Jahreszeitraum-0,57
- Maximum Drawdown 1 Jahr5,76 %
- Maximum Drawdown 3 Jahre21,53 %
- Maximum Drawdown 5 Jahre24,07 %
Konditionen
- Laufende Kosten1,91 %
- Ausgabeaufschlag (max.)5,00 %
- Rücknahme-Gebühr0,00 %
- Max. jährliche Verwaltungsgebühren1,51 %
- Depotbankgebühr0,05 %
- Performance-Gebühr0,00 %
KVG
- GesellschaftNinety One (LU)
Jährliche Wertentwicklung
- Jährliche Wertentwicklung 202313,37 %
- Jährliche Wertentwicklung 2022-12,67 %
- Jährliche Wertentwicklung 202119,90 %
- Jährliche Wertentwicklung 2020-3,73 %
- Jährliche Wertentwicklung 201918,17 %
- Jährliche Wertentwicklung 2018-14,27 %
