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Wertentwicklung

Länder

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Name Anteil
USA42,00 %
Schweiz14,41 %
Deutschland12,38 %
Japan9,01 %
Frankreich4,59 %
Großbritannien4,33 %
Belgien3,89 %
Australien3,89 %
Spanien2,41 %
Dänemark1,32 %
Niederlande1,18 %
Sonstige0,59 %

Branchen

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Name Anteil
Konsumgüter28,71 %
Gesundheitswesen23,19 %
Industrie22,40 %
Finanzen9,61 %
Energie7,99 %
Rohstoffe5,28 %
Informationstechnologie/ Telekommunikation2,25 %
Sonstige Branchen0,57 %

Wertpapiere

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Name Anteil
Aktien99,42 %
Sonstige0,58 %

Top-Holdings

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Name Anteil
Sixt SE Vz.4,63 %
Johnson & Johnson4,39 %
Astrazeneca PLC4,33 %
Deutsche Post AG4,31 %
Rio Tinto Ltd.3,89 %
Anheuser-Busch InBev SA/NV3,89 %
Fanuc Corp.3,68 %
Exxonmobil Holdings Corp.3,59 %
The Procter & Gamble Co.3,50 %
AXA S.A.3,40 %
Sonstige60,39 %

Wichtigste Eigenschaften

  • WKNA14VLSKopiert
  • ISINLU1238901323Kopiert
  • UnterkategorieAktien Welt EUR
  • KategorieAktien
  • GesellschaftETHENEA Ind. Inv.
  • FondsmanagerThomas Meier
  • AusschüttungsartAusschüttend
  • WährungEUR
  • Auflagedatum10.07.2015
  • Laufende Kosten2,75 %
  • Fondsvolumen8,69 Mio. € (Stand: 20.10.2026)
  • DepotbankDZ PRIVATBANK AG, Niederlassung Luxemburg
  • DomizilLuxemburg
  • Zulassung inÖsterreich, Deutschland, Schweiz

Anlagepolitik

  • Das Anlageziel des Teilfonds ist es, die Wertentwicklung der Benchmark zu übertreffen. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Die Zusammensetzung des Portfolios wird seitens des Fondsmanagers ausschließlich nach den in den Anlagezielen / der Anlagepolitik definierten Kriterien vorgenommen, regelmäßig überprüft und ggf. angepasst. Für den Teilfonds können an die Wertentwicklung gebundene Zusatzgebühren (Performance Fee) anfallen, welche in Referenz zur Benchmark MSCI World High Dividend Yield Net Return (M7WOEDY "Index") berechnet werden. Das Anlageuniversum des Teilfonds ist nicht auf die Bestandteile des Indexes beschränkt. Der Index kann daher signifikant von der Wertentwicklung des Teilfonds abweichen. Anlagen des Teilfonds erfolgen in Aktien und andere Beteiligungswertpapiere weltweit. Genereller Schwerpunkt der Anlagepolitik sind Aktieninvestments mit dem Ziel attraktiver Dividendenerträge. Der Aktienanteil des Teilfondsvermögens wird dabei stets mindestens 51% (brutto) betragen.

Kennzahlen

  • Volatilität 1-Jahreszeitraum11,82 %
  • Volatilität 3-Jahreszeitraum11,41 %
  • Volatilität 5-Jahreszeitraum12,83 %
  • Sharpe-Ratio 1-Jahreszeitraum0,61
  • Sharpe-Ratio 3-Jahreszeitraum0,20
  • Sharpe-Ratio 5-Jahreszeitraum-0,03
  • Maximum Drawdown 1 Jahr7,05 %
  • Maximum Drawdown 3 Jahre10,67 %
  • Maximum Drawdown 5 Jahre19,46 %

Konditionen

  • Laufende Kosten2,75 %
  • Ausgabeaufschlag (max.)5,00 %
  • Rücknahme-Gebühr0,00 %
  • Max. jährliche Verwaltungsgebühren1,50 %
  • Performance-Gebühr0,00 %

Jährliche Wertentwicklung

  • Jährliche Wertentwicklung 20242,32 %
  • Jährliche Wertentwicklung 20238,21 %
  • Jährliche Wertentwicklung 2022-13,21 %
  • Jährliche Wertentwicklung 202130,05 %
  • Jährliche Wertentwicklung 20200,39 %
  • Jährliche Wertentwicklung 201928,27 %
  • Jährliche Wertentwicklung 2018-12,99 %

Ausschüttungen

  • Ausschüttung am 11.05.20264,99 €
  • Ausschüttung am 05.05.20253,04 €
  • Ausschüttung am 25.09.20242,00 €
  • Ausschüttung am 09.04.20243,00 €
  • Ausschüttung am 25.09.20232,00 €
  • Ausschüttung am 11.04.20232,56 €
  • Ausschüttung am 11.10.20222,00 €
  • Ausschüttung am 10.05.20222,00 €
  • Ausschüttung am 11.11.20212,00 €
  • Ausschüttung am 25.05.20211,12 €
  • Ausschüttung am 02.11.20202,00 €
  • Ausschüttung am 07.10.20192,00 €
  • Ausschüttung am 23.05.20191,69 €
  • Ausschüttung am 19.10.20182,00 €
  • Ausschüttung am 19.04.20181,24 €
  • Ausschüttung am 20.07.20172,00 €
  • Ausschüttung am 15.11.20163,02 €
  • Ausschüttung am 29.04.20160,27 €