- Datum25.11.2024
- Uhrzeit19:45 - 20:15 Uhr
- Veranstalter
LYNX
Achim Mautz
Moderator
MainFirst - Emerging Markets Corporate Bond Fund Balanced B USD
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MainFirst - Emerging Markets Corporate Bond Fund Balanced B USD Kurse
| Name | Bid | Ask | +/- (%) | +/- (abs) | Vortag | Zeit | Aktionen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tradegate | VK | ||||||
| Baader | VK | ||||||
| Quotrix | VK |
Wertentwicklung
-1,12 %
Perf. in % 1 Monat
6,80 %
Perf. in % 6 Monate
8,99 %
Perf. in % Seit Jahresbeginn
21,03 %
Perf. in % 1 Jahr
-7,21 %
Perf. in % 3 Jahre
-2,01 %
Perf. in % 5 Jahre
-2,46 %
Durchschn. Performance 3 Jahre
-0,40 %
Durchschn. Performance 5 Jahre
Länder
Hovern um Werte anzuzeigen
| Name | Anteil |
|---|---|
| USA | 16,31 % |
| Luxemburg | 9,78 % |
| Kayman Inseln | 6,02 % |
| Chile | 5,67 % |
| Usbekistan | 4,61 % |
| Kasachstan | 4,56 % |
| Ungarn | 4,12 % |
| Niederlande | 4,09 % |
| Indonesien | 4,03 % |
| Kanada | 3,70 % |
| Sonstige | 3,66 % |
| Mexiko | 3,36 % |
| Polen | 2,90 % |
| Kolumbien | 2,72 % |
| Kuwait | 2,48 % |
| Irland | 2,16 % |
| Spanien | 2,05 % |
| Peru | 1,86 % |
| Vereinigte Arabische Emirate | 1,70 % |
| Isle of Man | 1,57 % |
| China | 1,50 % |
| Georgien | 1,46 % |
| Großbritannien | 1,37 % |
| Rumänien | 1,16 % |
| Singapur | 1,15 % |
| Mongolei | 1,05 % |
| Bermuda | 1,02 % |
| Bahrain | 0,93 % |
| Vietnam | 0,80 % |
| Hongkong | 0,77 % |
| Paraguay | 0,52 % |
| Supranational | 0,40 % |
| Österreich | 0,32 % |
| Jungferninseln (British) | 0,20 % |
| Sonstige | < 0,00 % |
Branchen
Hovern um Werte anzuzeigen
| Name | Anteil |
|---|---|
| Sonstige | 100,00 % |
Wertpapiere
Hovern um Werte anzuzeigen
| Name | Anteil |
|---|---|
| Anleihen | 96,33 % |
| Sonstige | 3,67 % |
Top-Holdings
Hovern um Werte anzuzeigen
| Name | Anteil |
|---|---|
| QIB SUKUK 24/29 MTN REGS | 2,66 % |
| MVM ENERGET. 24/31 | 2,60 % |
| $ Greensaif Pipelines 42 | 2,54 % |
| MOVIDA EU 24/29 REGS | 2,53 % |
| $ USA 52 | 2,51 % |
| $ KazMunayGas National 48 | 2,48 % |
| $ Tier-2 Burgan Bank 31 | 2,48 % |
| $ MC Brazil Downstream Trading 31 | 2,25 % |
| $ Aragvi Finance International 26 | 2,16 % |
| $ Development Bank of Kazakhstan 31 | 2,08 % |
| Sonstige | 75,71 % |
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Wichtigste Eigenschaften
- WKNA1J5H9
- ISINLU0816909443
- UnterkategorieAnleihen Ethik/Ökologie
- KategorieAnleihen
- GesellschaftETHENEA Ind. Inv.
- FondsmanagerMainFirst Affiliated Fund Managers (Switzerland) AG
- BenchmarkJ.P. Morgan Corporate EMBI Broad Diversified Composite Index Level
- AusschüttungsartAusschüttend
- WährungUSD
- Auflagedatum27.05.2014
- Laufende Kosten1,74 %
- Fondsvolumen60,19 Mio. $ (Stand: 20.11.2024)
- DepotbankDZ PRIVATBANK S.A.
- DomizilLuxemburg
- Zulassung inÖsterreich, Deutschland, Schweiz
Anlagepolitik
- Das Anlageziel des Teilfonds ist die Erzielung einer positiven Wertentwicklung seines Vermögens durch Anlage in ein diversifiziertes Portfolio von Forderungswertpapieren und ähnlichen Forderungsinstrumenten, die durch Schuldner aus Schwellenländern begeben wurden und die auf frei konvertierbare Währungen lauten. Zur Erreichung dieses Ziels wird der Teilfonds sein Vermögen überwiegend in Obligationen (einschließlich Zerobonds), kurzfristige Forderungswertpapiere und in ähnliche Schuldinstrumente anlegen (die Anlageinstrumente). Anlageinstrumente werden durch Staatsschuldner aus Schwellenländern (insbesondere Zentralbanken, Regierungsbehörden und Regionalbanken) oder Unternehmensschuldner mit Sitz in einem Schwellenland begeben oder garantiert. Der Teilfonds wird hierbei schwerpunktmäßig in Anlageinstrumente von Unternehmensschuldnern investieren.
Kennzahlen
- Volatilität 1-Jahreszeitraum7,04 %
- Volatilität 3-Jahreszeitraum10,84 %
- Volatilität 5-Jahreszeitraum15,84 %
- Sharpe-Ratio 1-Jahreszeitraum-3,54
- Sharpe-Ratio 3-Jahreszeitraum-2,92
- Sharpe-Ratio 5-Jahreszeitraum-1,15
- Maximum Drawdown 1 Jahr1,43 %
- Maximum Drawdown 3 Jahre28,59 %
- Maximum Drawdown 5 Jahre30,42 %
Konditionen
- Laufende Kosten1,74 %
- Ausgabeaufschlag (max.)5,00 %
- Rücknahme-Gebühr0,00 %
- Max. jährliche Verwaltungsgebühren1,20 %
- Performance-Gebühr0,00 %
KVG
- GesellschaftETHENEA Ind. Inv.
Jährliche Wertentwicklung
- Jährliche Wertentwicklung 20238,91 %
- Jährliche Wertentwicklung 2022-21,15 %
- Jährliche Wertentwicklung 2021-0,30 %
- Jährliche Wertentwicklung 20203,47 %
- Jährliche Wertentwicklung 201913,82 %
- Jährliche Wertentwicklung 2018-4,50 %
