- Datum15.11.2026
- Uhrzeit18:00 - 20:30 Uhr
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Kurse
| Handelsplatz | Bid | Ask | +/- (%) | +/- (abs) | Vortag | Zeit | Aktionen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NAV | VK |
Wertentwicklung (Stand: 30.10.2026)
0,30 %
BVI-Perf. in % 1 Monat
0,61 %
BVI-Perf. in % 6 Monate
0,91 %
BVI-Perf. in % Seit Jahresbeginn
1,33 %
BVI-Perf. in % 1 Jahr
10,94 %
BVI-Perf. in % 3 Jahre
8,28 %
BVI-Perf. in % 5 Jahre
3,52 %
Durchschn. BVI-Performance 3 Jahre
1,60 %
Durchschn. BVI-Performance 5 Jahre
Länder
Hovern um Werte anzuzeigen
| Name | Anteil |
|---|---|
| USA | 52,87 % |
| Australien | 16,17 % |
| Sonstige | 15,67 % |
| Großbritannien | 3,58 % |
| Deutschland | 3,29 % |
| Global | 3,24 % |
| Irland | 1,99 % |
| Europa | 1,31 % |
| Spanien | 0,76 % |
| Israel | 0,58 % |
| Schweiz | 0,54 % |
Branchen
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| Name | Anteil |
|---|---|
| Sonstige | 100,00 % |
Wertpapiere
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| Name | Anteil |
|---|---|
| Alternative Investments | 85,03 % |
| Barmittel | 14,97 % |
Top-Holdings
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| Name | Anteil |
|---|---|
| San Diego Gas & Electric Co CP USD 01-Oct-2026 | 1,64 % |
| JHUE-A.B.S. Z HGDDLA | 1,62 % |
| Janus Henderson EUR AAA CLO Active Core UCITS ETF (EUR) Acc. | 1,52 % |
| AutoNation Inc CP USD 01-Oct-2026 | 1,43 % |
| HESS MID.OPE 25/28 144A | 1,31 % |
| Janus Henderson USD AAA CLO Active Core UCITS ETF - USD Acc | 1,22 % |
| COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA 7.2048% 09Nov32 FRN AUD | 1,06 % |
| MACQUARIE BANK LTD 6.4% 29Nov35 FRN AUD REGS | 1,01 % |
| CITAD.S.G.H. 25/30 144A | 1,01 % |
| TALL.E.P./F. 24/29 144A | 0,97 % |
| Sonstige | 87,21 % |
Passender Service zu Janus Henderson Global Short Duration Income Opportunities Fund A2 HEUR
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Wichtigste Eigenschaften
- WKNA12DU2
- ISINIE00BLY1N394
- UnterkategorieAI Opportunistic/Directional
- KategorieAlternative Investments
- GesellschaftJanus Henderson Inv.
- FondsmanagerAddison Maier, Daniel Siluk, Dylan Bourke
- BenchmarkICE BofA 3-Month U.S. Treasury Bill Index
- AusschüttungsartThesaurierend
- WährungEUR
- Auflagedatum20.10.2014
- Laufende Kosten1,05 %
- Fondsvolumen92,20 Mio. $ (Stand: 12.11.2026)
- DepotbankJ.P. Morgan SE, Dublin Branch
- DomizilIrland
- Zulassung inÖsterreich, Deutschland, Schweiz
Anlagepolitik
- Ziel des Fonds ist eine Rendite, die sich aus einer Kombination von Erträgen und Kapitalwachstum ergibt, wobei gleichzeitig versucht wird, Kapitalverluste zu begrenzen (dies ist jedoch nicht garantiert). Performanceziel: Outperformance gegenüber dem FTSE 3-Month US Treasury Bill Index um mindestens 3% p. a. vor Abzug von Gebühren über einen beliebigen Zeitraum von fünf Jahren. Der Fonds investiert mindestens 80% seines Vermögens in ein globales Portfolio aus Anleihen jeglicher Qualität mit kurzer Duration, darunter Hochzinsanleihen (ohne Investment-Grade- Rating oder ohne Rating), die von staatlichen Emittenten oder Unternehmen begeben werden, forderungs- und hypothekenbesicherte Wertpapiere. Die Gesamtduration des Fonds beträgt normalerweise weniger als drei Jahre und kann bisweilen auch negativ sein. Der Fonds kann auch in andere Vermögenswerte, einschließlich Barmittel und Geldmarktinstrumente, investieren. Unter bestimmten Marktbedingungen kann der Fonds mehr als 35% seiner Vermögenswerte in Staatsanleihen eines einzelnen Emittenten investieren. Der Unteranlageberater setzt in großem Umfang Derivate (komplexe Finanzinstrumente), einschließlich Total Return Swaps, ein, um im Einklang mit dem Anlageziel des Fonds Anlagegewinne zu erzielen, das Risiko zu verringern oder den Fonds effizienter zu verwalten. Der Fonds wird aktiv unter Bezugnahme auf den FTSE 3-Month US Treasury Bill Index verwaltet, da dieser die Grundlage für das Performanceziel des Fonds darstellt. Der Unteranlageberater ist bei der Auswahl der einzelnen Anlagen für den Fonds weitgehend frei.
Kennzahlen
- Volatilität 1-Jahreszeitraum1,25 %
- Volatilität 3-Jahreszeitraum1,26 %
- Volatilität 5-Jahreszeitraum1,68 %
- Sharpe-Ratio 1-Jahreszeitraum-0,87
- Sharpe-Ratio 3-Jahreszeitraum0,53
- Sharpe-Ratio 5-Jahreszeitraum-0,48
- Maximum Drawdown 1 Jahr0,71 %
- Maximum Drawdown 3 Jahre0,71 %
- Maximum Drawdown 5 Jahre4,9 %
Konditionen
- Laufende Kosten1,05 %
- Ausgabeaufschlag (max.)5,00 %
- Rücknahme-Gebühr0,00 %
- Max. jährliche Verwaltungsgebühren0,65 %
- Performance-Gebühr0,00 %
Jährliche Wertentwicklung
- Jährliche Wertentwicklung 20244,15 %
- Jährliche Wertentwicklung 20234,33 %
- Jährliche Wertentwicklung 2022-4,15 %
- Jährliche Wertentwicklung 2021-1,40 %
- Jährliche Wertentwicklung 20201,09 %
- Jährliche Wertentwicklung 2019-0,33 %
- Jährliche Wertentwicklung 2018-6,40 %
