- Datum02.11.2026
- Uhrzeit19:00 - 20:00 Uhr
- Veranstalter
BNP Paribas
Deka MSCI USA LC UCITS ETF
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Kurse
| Handelsplatz | Bid | Ask | +/- (%) | +/- (abs) | Vortag | Zeit | Aktionen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L&S | VK | ||||||
| Stuttgart | VK | ||||||
| TradeREBEL | VK |
Wertentwicklung (Stand: 30.09.2026)
0,12 %
BVI-Perf. in % 1 Monat
18,88 %
BVI-Perf. in % 6 Monate
11,93 %
BVI-Perf. in % Seit Jahresbeginn
15,76 %
BVI-Perf. in % 1 Jahr
87,06 %
BVI-Perf. in % 3 Jahre
88,68 %
BVI-Perf. in % 5 Jahre
23,17 %
Durchschn. BVI-Performance 3 Jahre
13,53 %
Durchschn. BVI-Performance 5 Jahre
Länder
Hovern um Werte anzuzeigen
| Name | Anteil |
|---|---|
| USA | 97,50 % |
| Irland | 2,02 % |
| Schweiz | 0,20 % |
| Liberia | 0,12 % |
| Niederlande | 0,10 % |
| Sonstige | 0,06 % |
Branchen
Hovern um Werte anzuzeigen
| Name | Anteil |
|---|---|
| Informationstechnologie/ Telekommunikation | 53,26 % |
| Konsumgüter | 11,31 % |
| Finanzen | 10,79 % |
| Gesundheitswesen | 8,92 % |
| Industrie | 8,54 % |
| Energie | 3,54 % |
| Rohstoffe | 1,29 % |
| Immobilien | 1,18 % |
| Versorger | 1,16 % |
| Sonstige Branchen | 0,01 % |
Wertpapiere
Hovern um Werte anzuzeigen
| Name | Anteil |
|---|---|
| Aktien | 100,00 % |
Top-Holdings
Hovern um Werte anzuzeigen
| Name | Anteil |
|---|---|
| NVIDIA Corp. | 9,02 % |
| Apple Inc. | 8,40 % |
| Microsoft Corp. | 6,22 % |
| Amazon | 4,14 % |
| Alphabet Inc. (Class A) | 3,47 % |
| Alphabet Inc. (Class C) | 2,74 % |
| Meta Platforms Inc | 2,74 % |
| Broadcom Inc. | 2,73 % |
| Micron Technology Inc. | 2,07 % |
| Tesla Inc. | 1,74 % |
| Sonstige | 56,73 % |
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Wichtigste Eigenschaften
- WKNETFL09
- ISINDE000ETFL094
- UnterkategorieAktien USA
- KategorieETF
- GesellschaftDeka Investment GmbH
- AnbieterDeka
- FondsmanagerDeka ETF Team
- BenchmarkMSCI USA Large Cap NR in USD
- AusschüttungsartAusschüttend
- WährungUSD
- Auflagedatum14.08.2008
- ReplikationsmethodeVollständig
- Laufende Kosten0,30 %
- Fondsvolumen140,52 Mio. $ (Stand: 30.10.2026)
- DepotbankDekaBank Deutsche Girozentrale, Frankfurt
- DomizilDeutschland
- Zulassung inDeutschland
Anlagepolitik
- Der Deka MSCI USA LC UCITS ETF ist ein börsengehandelter Indexfonds (Exchange Traded Fund, ETF). Ziel des Fondsmanagements ist die exakte Abbildung der Wertentwicklung des zu Grunde liegenden Index. Der Fonds bildet den MSCI USA Large Cap Index (Preisindex) nach. Der Index wird mit den jeweiligen im Index befindlichen Wertpapieren abgebildet (volle Replikation). Es wird versucht die Wertentwicklung des Index so genau wie möglich abzubilden. Es werden 70 % der Gesamtmarktkapitalisierung der USA abgedeckt. Der Fonds kann dennoch von diesem Index abweichen (positiv oder negativ). Der Fonds legt mindestens 51 % des Aktivvermögens (Wert der Vermögensgegenstände ohne Berücksichtigung von Verbindlichkeiten) in Kapitalbeteiligungen i.S.d. § 2 Abs. 8 InvStG an.
Kennzahlen
- Volatilität 1-Jahreszeitraum13,12 %
- Volatilität 3-Jahreszeitraum12,37 %
- Volatilität 5-Jahreszeitraum15,83 %
- Sharpe-Ratio 1-Jahreszeitraum0,94
- Sharpe-Ratio 3-Jahreszeitraum1,46
- Sharpe-Ratio 5-Jahreszeitraum0,65
- Maximum Drawdown 1 Jahr6,11 %
- Maximum Drawdown 3 Jahre7,88 %
- Maximum Drawdown 5 Jahre25,49 %
Konditionen
- VL-fähigJa
- Laufende Kosten0,30 %
- Ausgabeaufschlag (max.)2,00 %
- Rücknahme-Gebühr1,00 %
- Max. jährliche Verwaltungsgebühren0,30 %
- Depotbankgebühr0,02 %
- Performance-Gebühr0,00 %
Jährliche Wertentwicklung
- Jährliche Wertentwicklung 202426,64 %
- Jährliche Wertentwicklung 202328,31 %
- Jährliche Wertentwicklung 2022-20,87 %
- Jährliche Wertentwicklung 202127,51 %
- Jährliche Wertentwicklung 202020,17 %
- Jährliche Wertentwicklung 201931,15 %
- Jährliche Wertentwicklung 2018-5,54 %
Ausschüttungen
- Ausschüttung am 10.09.20260,57 $
- Ausschüttung am 10.06.20260,73 $
- Ausschüttung am 10.03.20260,47 $
- Ausschüttung am 10.12.20250,59 $
- Ausschüttung am 10.09.20250,57 $
- Ausschüttung am 10.06.20250,74 $
- Ausschüttung am 10.03.20250,80 $
- Ausschüttung am 10.12.20240,59 $
- Ausschüttung am 10.09.20240,56 $
- Ausschüttung am 10.06.20240,78 $
- Ausschüttung am 11.03.20241,07 $
- Ausschüttung am 11.12.20231,17 $
- Ausschüttung am 11.09.20230,57 $
- Ausschüttung am 12.06.20230,75 $
- Ausschüttung am 10.03.20230,59 $
- Ausschüttung am 12.12.20220,69 $
- Ausschüttung am 12.09.20220,58 $
- Ausschüttung am 10.06.20220,44 $
- Ausschüttung am 10.03.20220,65 $
- Ausschüttung am 10.12.20210,45 $
- Ausschüttung am 10.09.20210,44 $
- Ausschüttung am 10.06.20210,35 $
- Ausschüttung am 10.03.20210,64 $
- Ausschüttung am 10.12.20200,40 $
- Ausschüttung am 10.09.20200,65 $
- Ausschüttung am 10.06.20200,32 $
- Ausschüttung am 10.03.20200,71 $
- Ausschüttung am 10.12.20190,53 $
- Ausschüttung am 10.09.20190,55 $
- Ausschüttung am 11.06.20190,58 $
- Ausschüttung am 11.03.20190,45 $
- Ausschüttung am 10.12.20180,52 $
- Ausschüttung am 10.09.20180,47 $
- Ausschüttung am 11.06.20180,75 $
- Ausschüttung am 12.03.20180,00 $
- Ausschüttung am 11.12.20170,46 $
- Ausschüttung am 11.09.20170,43 $
- Ausschüttung am 12.06.20170,52 $
- Ausschüttung am 10.03.20170,37 $
- Ausschüttung am 12.12.20160,40 $
- Ausschüttung am 12.09.20160,44 $
- Ausschüttung am 10.06.20160,43 $
- Ausschüttung am 10.03.20160,42 $
- Ausschüttung am 10.12.20150,53 $
- Ausschüttung am 10.09.20150,39 $
- Ausschüttung am 10.06.20150,44 $
- Ausschüttung am 10.03.20150,89 $
- Ausschüttung am 10.12.20140,41 $
- Ausschüttung am 10.09.20140,92 $
- Ausschüttung am 10.06.20140,00 $
- Ausschüttung am 10.03.20140,48 $
- Ausschüttung am 10.12.20130,34 $
- Ausschüttung am 10.09.20130,37 $
- Ausschüttung am 10.06.20130,33 $
- Ausschüttung am 11.03.20130,33 $
- Ausschüttung am 10.12.20120,33 $
- Ausschüttung am 10.09.20120,51 $
- Ausschüttung am 11.06.20120,00 $
- Ausschüttung am 12.03.20120,36 $
- Ausschüttung am 12.12.20110,30 $
- Ausschüttung am 12.09.20110,50 $
- Ausschüttung am 10.06.20110,00 $
- Ausschüttung am 10.03.20110,35 $
- Ausschüttung am 10.12.20100,49 $
- Ausschüttung am 10.09.20100,38 $
- Ausschüttung am 10.06.20100,30 $
- Ausschüttung am 10.03.20100,49 $
- Ausschüttung am 10.12.20090,23 $
- Ausschüttung am 10.09.20090,29 $
- Ausschüttung am 10.06.20090,36 $
- Ausschüttung am 10.03.20090,31 $
- Ausschüttung am 10.12.20080,40 $
