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Wertentwicklung (Stand: 30.10.2026)

-1,51 %
BVI-Perf. in % 1 Monat
5,75 %
BVI-Perf. in % 6 Monate
10,24 %
BVI-Perf. in % Seit Jahresbeginn
11,01 %
BVI-Perf. in % 1 Jahr
88,11 %
BVI-Perf. in % 3 Jahre
73,64 %
BVI-Perf. in % 5 Jahre
23,44 %
Durchschn. BVI-Performance 3 Jahre
11,65 %
Durchschn. BVI-Performance 5 Jahre

Länder

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Name Anteil
USA97,50 %
Irland2,02 %
Schweiz0,20 %
Liberia0,12 %
Niederlande0,10 %
Sonstige0,06 %

Branchen

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Name Anteil
Informationstechnologie/ Telekommunikation53,26 %
Konsumgüter11,31 %
Finanzen10,79 %
Gesundheitswesen8,92 %
Industrie8,54 %
Energie3,54 %
Rohstoffe1,29 %
Immobilien1,18 %
Versorger1,16 %
Sonstige Branchen0,01 %

Wertpapiere

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Aktien100,00 %

Top-Holdings

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Name Anteil
NVIDIA Corp.9,02 %
Apple Inc.8,40 %
Microsoft Corp.6,22 %
Amazon4,14 %
Alphabet Inc. (Class A)3,47 %
Alphabet Inc. (Class C)2,74 %
Meta Platforms Inc2,74 %
Broadcom Inc.2,73 %
Micron Technology Inc.2,07 %
Tesla Inc.1,74 %
Sonstige56,73 %

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  • Datum
    07.11.2026
  • Uhrzeit
    10:00 - 20:00 Uhr
  • Veranstalter
    WH SelfInvest AvatarWH SelfInvest
Kein Moderator verfügbar
Details
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Wichtigste Eigenschaften

  • WKNETFL09Kopiert
  • ISINDE000ETFL094Kopiert
  • UnterkategorieAktien USA
  • KategorieETF
  • GesellschaftDeka Investment GmbH
  • AnbieterDeka
  • FondsmanagerDeka ETF Team
  • BenchmarkMSCI USA Large Cap NR in USD
  • AusschüttungsartAusschüttend
  • WährungUSD
  • Auflagedatum14.08.2008
  • ReplikationsmethodeVollständig
  • Laufende Kosten0,30 %
  • Fondsvolumen135,94 Mio. $ (Stand: 05.11.2026)
  • DepotbankDekaBank Deutsche Girozentrale, Frankfurt
  • DomizilDeutschland
  • Zulassung inDeutschland

Anlagepolitik

  • Der Deka MSCI USA LC UCITS ETF ist ein börsengehandelter Indexfonds (Exchange Traded Fund, ETF). Ziel des Fondsmanagements ist die exakte Abbildung der Wertentwicklung des zu Grunde liegenden Index. Der Fonds bildet den MSCI USA Large Cap Index (Preisindex) nach. Der Index wird mit den jeweiligen im Index befindlichen Wertpapieren abgebildet (volle Replikation). Es wird versucht die Wertentwicklung des Index so genau wie möglich abzubilden. Es werden 70 % der Gesamtmarktkapitalisierung der USA abgedeckt. Der Fonds kann dennoch von diesem Index abweichen (positiv oder negativ). Der Fonds legt mindestens 51 % des Aktivvermögens (Wert der Vermögensgegenstände ohne Berücksichtigung von Verbindlichkeiten) in Kapitalbeteiligungen i.S.d. § 2 Abs. 8 InvStG an.

Kennzahlen

  • Volatilität 1-Jahreszeitraum13,28 %
  • Volatilität 3-Jahreszeitraum12,31 %
  • Volatilität 5-Jahreszeitraum15,65 %
  • Sharpe-Ratio 1-Jahreszeitraum0,60
  • Sharpe-Ratio 3-Jahreszeitraum1,48
  • Sharpe-Ratio 5-Jahreszeitraum0,55
  • Maximum Drawdown 1 Jahr6,11 %
  • Maximum Drawdown 3 Jahre7,88 %
  • Maximum Drawdown 5 Jahre25,49 %

Konditionen

  • VL-fähigJa
  • Laufende Kosten0,30 %
  • Ausgabeaufschlag (max.)2,00 %
  • Rücknahme-Gebühr1,00 %
  • Max. jährliche Verwaltungsgebühren0,30 %
  • Depotbankgebühr0,02 %
  • Performance-Gebühr0,00 %

Jährliche Wertentwicklung

  • Jährliche Wertentwicklung 202426,64 %
  • Jährliche Wertentwicklung 202328,31 %
  • Jährliche Wertentwicklung 2022-20,87 %
  • Jährliche Wertentwicklung 202127,51 %
  • Jährliche Wertentwicklung 202020,17 %
  • Jährliche Wertentwicklung 201931,15 %
  • Jährliche Wertentwicklung 2018-5,54 %

Ausschüttungen

  • Ausschüttung am 10.09.20260,57 $
  • Ausschüttung am 10.06.20260,73 $
  • Ausschüttung am 10.03.20260,47 $
  • Ausschüttung am 10.12.20250,59 $
  • Ausschüttung am 10.09.20250,57 $
  • Ausschüttung am 10.06.20250,74 $
  • Ausschüttung am 10.03.20250,80 $
  • Ausschüttung am 10.12.20240,59 $
  • Ausschüttung am 10.09.20240,56 $
  • Ausschüttung am 10.06.20240,78 $
  • Ausschüttung am 11.03.20241,07 $
  • Ausschüttung am 11.12.20231,17 $
  • Ausschüttung am 11.09.20230,57 $
  • Ausschüttung am 12.06.20230,75 $
  • Ausschüttung am 10.03.20230,59 $
  • Ausschüttung am 12.12.20220,69 $
  • Ausschüttung am 12.09.20220,58 $
  • Ausschüttung am 10.06.20220,44 $
  • Ausschüttung am 10.03.20220,65 $
  • Ausschüttung am 10.12.20210,45 $
  • Ausschüttung am 10.09.20210,44 $
  • Ausschüttung am 10.06.20210,35 $
  • Ausschüttung am 10.03.20210,64 $
  • Ausschüttung am 10.12.20200,40 $
  • Ausschüttung am 10.09.20200,65 $
  • Ausschüttung am 10.06.20200,32 $
  • Ausschüttung am 10.03.20200,71 $
  • Ausschüttung am 10.12.20190,53 $
  • Ausschüttung am 10.09.20190,55 $
  • Ausschüttung am 11.06.20190,58 $
  • Ausschüttung am 11.03.20190,45 $
  • Ausschüttung am 10.12.20180,52 $
  • Ausschüttung am 10.09.20180,47 $
  • Ausschüttung am 11.06.20180,75 $
  • Ausschüttung am 12.03.20180,00 $
  • Ausschüttung am 11.12.20170,46 $
  • Ausschüttung am 11.09.20170,43 $
  • Ausschüttung am 12.06.20170,52 $
  • Ausschüttung am 10.03.20170,37 $
  • Ausschüttung am 12.12.20160,40 $
  • Ausschüttung am 12.09.20160,44 $
  • Ausschüttung am 10.06.20160,43 $
  • Ausschüttung am 10.03.20160,42 $
  • Ausschüttung am 10.12.20150,53 $
  • Ausschüttung am 10.09.20150,39 $
  • Ausschüttung am 10.06.20150,44 $
  • Ausschüttung am 10.03.20150,89 $
  • Ausschüttung am 10.12.20140,41 $
  • Ausschüttung am 10.09.20140,92 $
  • Ausschüttung am 10.06.20140,00 $
  • Ausschüttung am 10.03.20140,48 $
  • Ausschüttung am 10.12.20130,34 $
  • Ausschüttung am 10.09.20130,37 $
  • Ausschüttung am 10.06.20130,33 $
  • Ausschüttung am 11.03.20130,33 $
  • Ausschüttung am 10.12.20120,33 $
  • Ausschüttung am 10.09.20120,51 $
  • Ausschüttung am 11.06.20120,00 $
  • Ausschüttung am 12.03.20120,36 $
  • Ausschüttung am 12.12.20110,30 $
  • Ausschüttung am 12.09.20110,50 $
  • Ausschüttung am 10.06.20110,00 $
  • Ausschüttung am 10.03.20110,35 $
  • Ausschüttung am 10.12.20100,49 $
  • Ausschüttung am 10.09.20100,38 $
  • Ausschüttung am 10.06.20100,30 $
  • Ausschüttung am 10.03.20100,49 $
  • Ausschüttung am 10.12.20090,23 $
  • Ausschüttung am 10.09.20090,29 $
  • Ausschüttung am 10.06.20090,36 $
  • Ausschüttung am 10.03.20090,31 $
  • Ausschüttung am 10.12.20080,40 $